TOIMITUSJOHTAJA:Dr. Colin Stephen Goldschmidt F.A.C.I.D., F.A.I.C.D., F.R.C.P.A., M.B.B.Ch.
Kokoaikaiset työntekijät:41000
Kaupunki:Sydney
Osoite:Grosvenor Place
LISTAUTUMISANTI:1999-01-03
CIK:
Verkkosivusto:
Yleiset näkymät
Yksinkertaisesti sanottuna Sonic Healthcare Limited on 480.126 M osakkeita, joita ihmiset ostavat ja myyvät juuri nyt. Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.248% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.076%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.061%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.037%:n tuotto, on osoitus Sonic Healthcare Limited:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. Sonic Healthcare Limited:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.065%. Lisäksi Sonic Healthcare Limited:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.054%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
Sonic Healthcare Limited osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $26.53, kun taas sen matalin arvo oli $26.35. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen Sonic Healthcare Limited osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
SHL.AX likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 93.71% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (77.85%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (28.50%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
93.71%
Quick Ratio
77.85%
Kassakate
28.50%
Kannattavuusluvut
SHL.AX kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 8.46% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 23.12%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 72.72%, ja EBT per EBIT, 111.20%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 7.60% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
8.46%
Efektiivinen veroaste
23.12%
Nettotulos per EBT
72.72%
EBT per EBIT
111.20%
EBIT per liikevaihto
7.60%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 0.94 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
1 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
78
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
13
Toimintasykli
60.26
Maksamattomien velkojen päiviä
51
Käteisvarojen muuntosykli
10
Saamisten kiertonopeus
7.65
Maksivelkojen kiertonopeus
7.20
Vaihto-omaisuuden kierto
29.05
Käyttöomaisuuden liikevaihto
2.87
Omaisuuserien liikevaihto
0.60
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 2.40, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 1.21, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 1.31, osoittaa likviditeettiaseman.
Osingonjakosuhde 0.97 korostaa osinkoina jaetun tuloksen osuutta.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.14, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
2.40
Vapaa kassavirta osaketta kohti
1.21
Käteisvarat per osake
1.31
Maksusuhde
0.97
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.14
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
0.50
Kassavirran kattavuussuhde
0.39
Lyhytaikainen katetuottosuhde
1.42
Pääomamenojen kattavuusaste
2.01
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
1.08
Osingonjakosuhde
0.03
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 21.11% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 0.38, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 21.45%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 27.37%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 5.66 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
21.11%
Velan ja oman pääoman suhde
0.38
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
21.45%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
27.37%
Korkojen kattaminen
5.66
Kassavirta suhteessa velkaan
0.39
Yhtiön oman pääoman kerroin
1.79
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 16.95, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 1.46, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 16.47, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, -15.12, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
16.95
Osakekohtainen nettotulos
1.46
Kirjanpitoarvo per osake
16.47
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
-15.12
Oma pääoma osaketta kohti
16.47
Korkovelka Osaketta kohden
4.49
Investoinnit osaketta kohti
-1.06
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, 6.69%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, 8.38%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, 12.28%, ja liikevoiton kasvu, 12.28%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
6.69%
Bruttovoiton kasvu
8.38%
EBIT:n kasvu
12.28%
Liikevoiton kasvu
12.28%
EPS:n kasvu
10.51%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
10.62%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
0.16%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
0.27%
Osakekohtainen osinko Kasvu
10.29%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
4.56%
Vapaan kassavirran kasvu
4.63%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
121.42%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
48.84%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
41.76%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
283.97%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
145.61%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
136.61%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
260.10%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
171.17%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
159.76%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
107.51%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
53.74%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
26.13%
10 vuoden osakekohtainen osinko Osakekohtainen osakekohtainen kasvu
89.95%
5-vuoden osinko per osake Kasvu per osake
73.23%
3 vuoden osinko per osake Kasvu per osake
18.26%
Saamisten kasvu
11.83%
Varaston kasvu
-3.65%
Varojen kasvu
6.73%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
13.73%
Velan kasvu
-6.87%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 19,012,138,739.8, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 2.15, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 110.81% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -33.79% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
19,012,138,739.8
Tulojen laatu
2.15
Myynnin, hallinnon ja yleishallinnon suhde liikevaihtoon
0.49
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
110.81%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-33.79%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-6.24%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-70.71%
Osakeperusteiset korvaukset suhteessa liikevaihtoon
0.23%
Graham numero
23.24
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
-46.72%
Graham Netto Netto Netto
-8.46
Käyttöpääoma
254,827,999
Aineellisten hyödykkeiden arvo
-7,105,186,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
-3,505,945,001
Keskimääräiset saamiset
1,119,818,500
Keskimääräiset velat
249,799,500
Keskimääräinen varasto
207,697,000
Myyntipäivien määrä
47
Päivää maksamattomia velkoja
16
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
12
ROIC
6.39%
ROE
0.09%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 1.63, ja hinta-kirjanpito-suhde, 1.63, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 1.56, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 22.37, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 11.07, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
1.63
Hinta-kirjanpito-suhde
1.63
Hinta-myynti-suhde
1.56
Hinta Kassavirta-suhde
11.07
Hinta Tulos-kasvu-suhde
2.29
Yritysarvon kerroin
6.89
Hinta Käypä arvo
1.63
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
11.07
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
22.37
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
2.16
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
2.39
Yritysarvo yli EBITDA
12.48
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
12.92
Tuloksen tuotto
4.10%
Vapaan kassavirran tuotto
5.83%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
