Yksinkertaisesti sanottuna Quest Diagnostics Incorporated on 111.092 M osakkeita, joita ihmiset ostavat ja myyvät juuri nyt. Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.327% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.142%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.091%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.061%:n tuotto, on osoitus Quest Diagnostics Incorporated:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. Quest Diagnostics Incorporated:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.133%. Lisäksi Quest Diagnostics Incorporated:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.113%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
Quest Diagnostics Incorporated osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $138.41, kun taas sen matalin arvo oli $136.47. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen Quest Diagnostics Incorporated osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
DGX likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 96.95% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (78.15%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (20.63%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
96.95%
Quick Ratio
78.15%
Kassakate
20.63%
Kannattavuusluvut
DGX kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 12.05% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 22.25%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 75.60%, ja EBT per EBIT, 84.77%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 14.21% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
12.05%
Efektiivinen veroaste
22.25%
Nettotulos per EBT
75.60%
EBT per EBIT
84.77%
EBIT per liikevaihto
14.21%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 0.97 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
1 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
78
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
11
Toimintasykli
62.53
Maksamattomien velkojen päiviä
72
Käteisvarojen muuntosykli
-9
Saamisten kiertonopeus
7.02
Maksivelkojen kiertonopeus
5.09
Vaihto-omaisuuden kierto
34.51
Käyttöomaisuuden liikevaihto
3.89
Omaisuuserien liikevaihto
0.67
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 12.00, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 8.53, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 4.27, osoittaa likviditeettiaseman.
Osingonjakosuhde 0.38 korostaa osinkoina jaetun tuloksen osuutta.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.14, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
12.00
Vapaa kassavirta osaketta kohti
8.53
Käteisvarat per osake
4.27
Maksusuhde
0.38
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.14
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
0.71
Kassavirran kattavuussuhde
0.27
Lyhytaikainen katetuottosuhde
1.26
Pääomamenojen kattavuusaste
3.46
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
1.89
Osingonjakosuhde
0.02
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 34.85% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 0.76, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 37.16%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 43.05%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 7.95 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
34.85%
Velan ja oman pääoman suhde
0.76
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
37.16%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
43.05%
Korkojen kattaminen
7.95
Kassavirta suhteessa velkaan
0.27
Yhtiön oman pääoman kerroin
2.17
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 82.61, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 7.63, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 56.31, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, -22.15, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
82.61
Osakekohtainen nettotulos
7.63
Kirjanpitoarvo per osake
56.31
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
-22.15
Oma pääoma osaketta kohti
56.31
Korkovelka Osaketta kohden
44.80
Investoinnit osaketta kohti
-3.64
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, -6.38%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, -11.07%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, -11.62%, ja liikevoiton kasvu, -11.62%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, -9.73%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, -5.80%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
-6.38%
Bruttovoiton kasvu
-11.07%
EBIT:n kasvu
-11.62%
Liikevoiton kasvu
-11.62%
Nettotuloksen kasvu
-9.73%
EPS:n kasvu
-5.80%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
-5.14%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
-3.45%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
-4.24%
Osakekohtainen osinko Kasvu
6.63%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
-25.96%
Vapaan kassavirran kasvu
-34.25%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
75.71%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
49.18%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
17.30%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
164.77%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
28.71%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-24.10%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
36.51%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
40.90%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-28.60%
10 vuoden osakekohtainen osinko Osakekohtainen osakekohtainen kasvu
130.35%
5-vuoden osinko per osake Kasvu per osake
43.34%
3 vuoden osinko per osake Kasvu per osake
26.49%
SGA-menojen kasvu
-12.38%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 20,125,560,000, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 1.50, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 63.46% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -32.08% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
20,125,560,000
Tulojen laatu
1.50
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
63.46%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-32.08%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-4.41%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-92.94%
Osakeperusteiset korvaukset suhteessa liikevaihtoon
0.83%
Graham numero
98.29
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
16.67%
Graham Netto Netto Netto
-52.82
Käyttöpääoma
557,000,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
-2,481,000,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
-5,232,000,000
Sijoitettu pääoma
1
Keskimääräiset saamiset
1,202,500,000
Keskimääräiset velat
841,500,000
Keskimääräinen varasto
191,000,000
Myyntipäivien määrä
48
Päivää maksamattomia velkoja
79
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
11
ROIC
9.44%
ROE
0.14%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 2.38, ja hinta-kirjanpito-suhde, 2.38, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 1.65, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 16.21, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 11.51, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
2.38
Hinta-kirjanpito-suhde
2.38
Hinta-myynti-suhde
1.65
Hinta Kassavirta-suhde
11.51
Hinta Tulos-kasvu-suhde
0.64
Yritysarvon kerroin
5.91
Hinta Käypä arvo
2.38
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
11.51
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
16.21
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
2.45
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
2.18
Yritysarvo yli EBITDA
11.24
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
15.82
Tuloksen tuotto
5.53%
Vapaan kassavirran tuotto
5.59%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
