Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.412% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.113%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.086%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.137%:n tuotto, on osoitus Steven Madden, Ltd.:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. Steven Madden, Ltd.:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.216%. Lisäksi Steven Madden, Ltd.:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.240%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
Steven Madden, Ltd. osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $40.37, kun taas sen matalin arvo oli $37.99. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen Steven Madden, Ltd. osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
SHOO likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 242.79% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (170.86%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (39.55%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
242.79%
Quick Ratio
170.86%
Kassakate
39.55%
Kannattavuusluvut
SHOO kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 11.13% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 21.11%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 77.59%, ja EBT per EBIT, 98.74%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 11.27% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
11.13%
Efektiivinen veroaste
21.11%
Nettotulos per EBT
77.59%
EBT per EBIT
98.74%
EBIT per liikevaihto
11.27%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 2.43 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
2 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
171
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
61
Toimintasykli
135.52
Maksamattomien velkojen päiviä
51
Käteisvarojen muuntosykli
84
Saamisten kiertonopeus
4.87
Maksivelkojen kiertonopeus
7.15
Vaihto-omaisuuden kierto
6.03
Käyttöomaisuuden liikevaihto
11.83
Omaisuuserien liikevaihto
1.59
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 3.14, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 2.87, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 1.98, osoittaa likviditeettiaseman.
Osingonjakosuhde 0.35 korostaa osinkoina jaetun tuloksen osuutta.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.11, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
3.14
Vapaa kassavirta osaketta kohti
2.87
Käteisvarat per osake
1.98
Maksusuhde
0.35
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.11
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
0.91
Kassavirran kattavuussuhde
1.59
Lyhytaikainen katetuottosuhde
5.67
Pääomamenojen kattavuusaste
11.54
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
2.76
Osingonjakosuhde
0.02
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 10.94% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 0.17, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 11.06%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 14.74%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 24.94 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
10.94%
Velan ja oman pääoman suhde
0.17
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
11.06%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
14.74%
Korkojen kattaminen
24.94
Kassavirta suhteessa velkaan
1.59
Yhtiön oman pääoman kerroin
1.58
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 27.02, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 2.34, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 11.31, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 7.39, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
27.02
Osakekohtainen nettotulos
2.34
Kirjanpitoarvo per osake
11.31
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
7.39
Oma pääoma osaketta kohti
11.31
Korkovelka Osaketta kohden
1.99
Investoinnit osaketta kohti
-0.27
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, -6.62%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, -4.74%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, -24.29%, ja liikevoiton kasvu, -24.29%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, -20.60%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, -19.01%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
-6.62%
Bruttovoiton kasvu
-4.74%
EBIT:n kasvu
-24.29%
Liikevoiton kasvu
-24.29%
Nettotuloksen kasvu
-20.60%
EPS:n kasvu
-19.01%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
-16.97%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
-4.49%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
-4.49%
Osakekohtainen osinko Kasvu
0.21%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
-14.43%
Vapaan kassavirran kasvu
-15.94%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
95.89%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
38.37%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
73.88%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
91.58%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
71.46%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
446.87%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
68.84%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
53.39%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
1089.65%
5-vuoden osinko per osake Kasvu per osake
54.17%
3 vuoden osinko per osake Kasvu per osake
434.76%
SGA-menojen kasvu
-100.00%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 3,014,392,000, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 1.34, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 22.72% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -8.49% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
3,014,392,000
Tulojen laatu
1.34
Myynnin, hallinnon ja yleishallinnon suhde liikevaihtoon
0.21
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
22.72%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-8.49%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-0.98%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-125.60%
Osakeperusteiset korvaukset suhteessa liikevaihtoon
1.22%
Graham numero
24.40
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
16.47%
Graham Netto Netto Netto
1.43
Käyttöpääoma
477,208,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
541,762,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
354,921,000
Keskimääräiset saamiset
331,493,500
Keskimääräiset velat
145,841,000
Keskimääräinen varasto
228,871,000
Myyntipäivien määrä
66
Päivää maksamattomia velkoja
50
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
72
ROIC
17.83%
ROE
0.21%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 3.65, ja hinta-kirjanpito-suhde, 3.65, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 1.48, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 14.74, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 13.27, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
3.65
Hinta-kirjanpito-suhde
3.65
Hinta-myynti-suhde
1.48
Hinta Kassavirta-suhde
13.27
Hinta Tulos-kasvu-suhde
-1.53
Yritysarvon kerroin
12.17
Hinta Käypä arvo
3.65
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
13.27
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
14.74
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
3.71
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
1.52
Yritysarvo yli EBITDA
12.86
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
13.15
Tuloksen tuotto
5.57%
Vapaan kassavirran tuotto
6.81%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
