Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.516% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.223%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.125%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.019%:n tuotto, on osoitus SJW Group:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. SJW Group:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.070%. Lisäksi SJW Group:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.038%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
SJW Group osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $55.78, kun taas sen matalin arvo oli $54.63. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen SJW Group osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
SJW likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 55.09% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (36.08%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (1.41%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
55.09%
Quick Ratio
36.08%
Kassakate
1.41%
Kannattavuusluvut
SJW kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 13.52% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 7.70%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 92.30%, ja EBT per EBIT, 60.63%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 22.30% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
13.52%
Efektiivinen veroaste
7.70%
Nettotulos per EBT
92.30%
EBT per EBIT
60.63%
EBIT per liikevaihto
22.30%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 0.55 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
36
Toimintasykli
59.96
Maksamattomien velkojen päiviä
38
Käteisvarojen muuntosykli
22
Saamisten kiertonopeus
6.09
Maksivelkojen kiertonopeus
9.60
Vaihto-omaisuuden kierto
330248000.00
Käyttöomaisuuden liikevaihto
0.21
Omaisuuserien liikevaihto
0.16
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 5.97, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, -3.69, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 0.14, osoittaa likviditeettiaseman.
Osingonjakosuhde 0.58 korostaa osinkoina jaetun tuloksen osuutta.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.28, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
5.97
Vapaa kassavirta osaketta kohti
-3.69
Käteisvarat per osake
0.14
Maksusuhde
0.58
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.28
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
-0.62
Kassavirran kattavuussuhde
0.11
Lyhytaikainen katetuottosuhde
0.87
Pääomamenojen kattavuusaste
0.62
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
0.53
Osingonjakosuhde
0.02
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 40.53% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 1.43, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 55.56%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 58.80%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 2.24 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
40.53%
Velan ja oman pääoman suhde
1.43
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
55.56%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
58.80%
Korkojen kattaminen
2.24
Kassavirta suhteessa velkaan
0.11
Yhtiön oman pääoman kerroin
3.52
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 21.23, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 2.69, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 39.06, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 16.75, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
21.23
Osakekohtainen nettotulos
2.69
Kirjanpitoarvo per osake
39.06
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
16.75
Oma pääoma osaketta kohti
39.06
Korkovelka Osaketta kohden
57.52
Investoinnit osaketta kohti
-9.21
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, 8.00%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, -14.32%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, 14.83%, ja liikevoiton kasvu, 14.83%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, 15.11%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, 10.25%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
8.00%
Bruttovoiton kasvu
-14.32%
EBIT:n kasvu
14.83%
Liikevoiton kasvu
14.83%
Nettotuloksen kasvu
15.11%
EPS:n kasvu
10.25%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
10.29%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
4.19%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
4.07%
Osakekohtainen osinko Kasvu
5.50%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
14.82%
Vapaan kassavirran kasvu
-28.00%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
51.63%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
13.25%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
7.27%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
88.43%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
40.36%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
65.67%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
137.78%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
47.29%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
24.80%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
140.50%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
-6.82%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
21.48%
10 vuoden osakekohtainen osinko Osakekohtainen osakekohtainen kasvu
107.72%
5-vuoden osinko per osake Kasvu per osake
39.49%
3 vuoden osinko per osake Kasvu per osake
18.53%
Saamisten kasvu
14.33%
Varaston kasvu
-100.00%
Varojen kasvu
21.85%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
6.56%
Velan kasvu
5.51%
SGA-menojen kasvu
26.98%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 3,800,890,123.95, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 2.25, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 15.92% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -152.35% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
3,800,890,123.95
Tulojen laatu
2.25
Myynnin, hallinnon ja yleishallinnon suhde liikevaihtoon
0.15
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
15.92%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-152.35%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-43.37%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-268.85%
Osakeperusteiset korvaukset suhteessa liikevaihtoon
0.69%
Graham numero
48.64
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
2.28%
Graham Netto Netto Netto
-97.81
Käyttöpääoma
-144,585,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
528,754,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
-2,994,502,000
Sijoitettu pääoma
1
Keskimääräiset saamiset
118,369,000
Keskimääräiset velat
37,851,000
Keskimääräinen varasto
4,876,500
Myyntipäivien määrä
69
Päivää maksamattomia velkoja
46
ROIC
4.72%
ROE
0.07%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 1.48, ja hinta-kirjanpito-suhde, 1.48, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 2.70, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, -15.58, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 9.58, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
1.48
Hinta-kirjanpito-suhde
1.48
Hinta-myynti-suhde
2.70
Hinta Kassavirta-suhde
9.58
Hinta Tulos-kasvu-suhde
-0.79
Yritysarvon kerroin
0.29
Hinta Käypä arvo
1.48
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
9.58
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
-15.58
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
1.67
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
5.67
Yritysarvo yli EBITDA
14.70
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
19.92
Tuloksen tuotto
4.12%
Vapaan kassavirran tuotto
-4.84%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
