Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.564% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on -0.277%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä -0.399%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka -0.104%:n tuotto, on osoitus Gusbourne PLC:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. Gusbourne PLC:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on -0.266%. Lisäksi Gusbourne PLC:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava -0.077%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
Gusbourne PLC osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $0.94, kun taas sen matalin arvo oli $0.94. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen Gusbourne PLC osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
SLLFF likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 825.65% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (102.90%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (7.97%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
825.65%
Quick Ratio
102.90%
Kassakate
7.97%
Kannattavuusluvut
SLLFF kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. -40.84% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 2.19%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 97.81%, ja EBT per EBIT, 147.17%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden -27.75% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
-40.84%
Efektiivinen veroaste
2.19%
Nettotulos per EBT
97.81%
EBT per EBIT
147.17%
EBIT per liikevaihto
-27.75%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 8.26 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
1 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
103
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
1384
Toimintasykli
1462.85
Maksamattomien velkojen päiviä
181
Käteisvarojen muuntosykli
1282
Saamisten kiertonopeus
4.61
Maksivelkojen kiertonopeus
2.01
Vaihto-omaisuuden kierto
0.26
Käyttöomaisuuden liikevaihto
0.66
Omaisuuserien liikevaihto
0.26
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, -0.08, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, -0.13, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, -0.57, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
-0.08
Vapaa kassavirta osaketta kohti
-0.13
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
-0.57
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
1.63
Kassavirran kattavuussuhde
-0.26
Lyhytaikainen katetuottosuhde
-47.03
Pääomamenojen kattavuusaste
-1.59
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
-1.59
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 56.74% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 1.51, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 60.00%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 60.13%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate -2.91 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
56.74%
Velan ja oman pääoman suhde
1.51
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
60.00%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
60.13%
Korkojen kattaminen
-2.91
Kassavirta suhteessa velkaan
-0.26
Yhtiön oman pääoman kerroin
2.66
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 0.10, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, -0.04, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 0.22, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 0.20, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
0.10
Osakekohtainen nettotulos
-0.04
Kirjanpitoarvo per osake
0.22
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
0.20
Oma pääoma osaketta kohti
0.22
Korkovelka Osaketta kohden
0.25
Investoinnit osaketta kohti
-0.04
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, 48.96%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, 57.72%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, 23.69%, ja liikevoiton kasvu, 23.69%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, 29.33%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, 42.80%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
48.96%
Bruttovoiton kasvu
57.72%
EBIT:n kasvu
23.69%
Liikevoiton kasvu
23.69%
Nettotuloksen kasvu
29.33%
EPS:n kasvu
42.80%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
42.80%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
23.60%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
23.69%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
13.12%
Vapaan kassavirran kasvu
-53.47%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
221.72%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
185.98%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
48.04%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
18.65%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
36.83%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
24.49%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
20.72%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
26.49%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
-52.30%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
-44.07%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
-16.74%
Saamisten kasvu
101.71%
Varaston kasvu
18.25%
Varojen kasvu
3.30%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
-31.70%
Velan kasvu
26.54%
SGA-menojen kasvu
26.50%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 53,887,936.454, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 1.11, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 3.43% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan 87.06% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
53,887,936.454
Tulojen laatu
1.11
Myynnin, hallinnon ja yleishallinnon suhde liikevaihtoon
0.89
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
3.43%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
87.06%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-40.08%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-416.31%
Osakeperusteiset korvaukset suhteessa liikevaihtoon
0.11%
Graham numero
0.46
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
-8.91%
Graham Netto Netto Netto
-0.14
Käyttöpääoma
12,555,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
12,402,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
-1,812,000
Sijoitettu pääoma
1
Keskimääräiset saamiset
881,000
Keskimääräiset velat
1,309,000
Keskimääräinen varasto
11,608,500
Myyntipäivien määrä
69
Päivää maksamattomia velkoja
215
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
1803
ROIC
-7.33%
ROE
-0.19%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 3.28, ja hinta-kirjanpito-suhde, 3.28, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 4.74, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, -5.13, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, -8.34, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
3.28
Hinta-kirjanpito-suhde
3.28
Hinta-myynti-suhde
4.74
Hinta Kassavirta-suhde
-8.34
Hinta Tulos-kasvu-suhde
0.82
Yritysarvon kerroin
-14.51
Hinta Käypä arvo
3.28
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-8.34
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
-5.13
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
2.96
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
8.63
Yritysarvo yli EBITDA
-42.67
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-18.75
Tuloksen tuotto
-6.36%
Vapaan kassavirran tuotto
-13.54%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
