Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.095% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.041%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.043%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.052%:n tuotto, on osoitus Schneider National, Inc.:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. Schneider National, Inc.:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.081%. Lisäksi Schneider National, Inc.:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.057%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
Schneider National, Inc. osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $21.36, kun taas sen matalin arvo oli $20.62. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen Schneider National, Inc. osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
SNDR likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 183.26% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (121.30%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (16.89%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
183.26%
Quick Ratio
121.30%
Kassakate
16.89%
Kannattavuusluvut
SNDR kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 5.57% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 22.08%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 77.92%, ja EBT per EBIT, 136.84%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 4.07% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
5.57%
Efektiivinen veroaste
22.08%
Nettotulos per EBT
77.92%
EBT per EBIT
136.84%
EBIT per liikevaihto
4.07%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 1.83 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
1 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
121
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
9
Toimintasykli
46.86
Maksamattomien velkojen päiviä
18
Käteisvarojen muuntosykli
29
Saamisten kiertonopeus
9.55
Maksivelkojen kiertonopeus
20.62
Vaihto-omaisuuden kierto
42.21
Käyttöomaisuuden liikevaihto
2.13
Omaisuuserien liikevaihto
1.21
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 3.86, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 0.92, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 0.91, osoittaa likviditeettiaseman.
Osingonjakosuhde 0.27 korostaa osinkoina jaetun tuloksen osuutta.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.12, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
3.86
Vapaa kassavirta osaketta kohti
0.92
Käteisvarat per osake
0.91
Maksusuhde
0.27
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.12
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
0.24
Kassavirran kattavuussuhde
2.25
Lyhytaikainen katetuottosuhde
6.51
Pääomamenojen kattavuusaste
1.31
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
1.17
Osingonjakosuhde
0.01
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 6.63% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 0.10, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 6.26%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 9.27%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 15.75 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
6.63%
Velan ja oman pääoman suhde
0.10
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
6.26%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
9.27%
Korkojen kattaminen
15.75
Kassavirta suhteessa velkaan
2.25
Yhtiön oman pääoman kerroin
1.54
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 31.01, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 1.35, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 16.68, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 12.53, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
31.01
Osakekohtainen nettotulos
1.35
Kirjanpitoarvo per osake
16.68
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
12.53
Oma pääoma osaketta kohti
16.68
Korkovelka Osaketta kohden
1.78
Investoinnit osaketta kohti
-3.24
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, -16.74%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, 64.90%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, 12.44%, ja liikevoiton kasvu, 12.44%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, -47.90%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, -47.27%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
-16.74%
Bruttovoiton kasvu
64.90%
EBIT:n kasvu
12.44%
Liikevoiton kasvu
12.44%
Nettotuloksen kasvu
-47.90%
EPS:n kasvu
-47.27%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
-47.66%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
-0.84%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
-0.34%
Osakekohtainen osinko Kasvu
-100.00%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
-20.60%
Vapaan kassavirran kasvu
317.69%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
48.50%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
10.30%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
20.78%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
139.17%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
19.83%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
10.00%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
144.51%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-11.46%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
12.66%
10 vuoden osakekohtainen osinko Osakekohtainen osakekohtainen kasvu
-100.00%
5-vuoden osinko per osake Kasvu per osake
-100.00%
3 vuoden osinko per osake Kasvu per osake
-100.00%
SGA-menojen kasvu
-100.00%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 4,711,985,000, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 2.85, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 16.12% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -84.38% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
4,711,985,000
Tulojen laatu
2.85
Myynnin, hallinnon ja yleishallinnon suhde liikevaihtoon
0.05
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
16.12%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-84.38%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-10.43%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-150.01%
Osakeperusteiset korvaukset suhteessa liikevaihtoon
0.29%
Graham numero
22.47
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
6.24%
Graham Netto Netto Netto
-5.36
Käyttöpääoma
504,700,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
2,222,400,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
-489,500,000
Keskimääräiset saamiset
609,700,000
Keskimääräiset velat
259,000,000
Keskimääräinen varasto
85,450,000
Myyntipäivien määrä
38
Päivää maksamattomia velkoja
17
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
9
ROIC
7.09%
ROE
0.08%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 1.34, ja hinta-kirjanpito-suhde, 1.34, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 0.72, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 24.46, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 5.83, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
1.34
Hinta-kirjanpito-suhde
1.34
Hinta-myynti-suhde
0.72
Hinta Kassavirta-suhde
5.83
Hinta Tulos-kasvu-suhde
-0.50
Yritysarvon kerroin
8.93
Hinta Käypä arvo
1.34
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
5.83
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
24.46
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
1.53
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
0.86
Yritysarvo yli EBITDA
6.94
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
6.93
Tuloksen tuotto
5.29%
Vapaan kassavirran tuotto
2.35%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
