Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.452% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on -6.481%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä -6.456%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka -1.056%:n tuotto, on osoitus SenesTech, Inc.:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. SenesTech, Inc.:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on -1.997%. Lisäksi SenesTech, Inc.:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava -1.188%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
SenesTech, Inc. osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $0.7888, kun taas sen matalin arvo oli $0.7159. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen SenesTech, Inc. osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
SNES likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 848.98% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (698.47%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (686.39%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
848.98%
Quick Ratio
698.47%
Kassakate
686.39%
Kannattavuusluvut
SNES kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. -646.27% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 0.89%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 99.90%, ja EBT per EBIT, 99.72%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden -648.11% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
-646.27%
Efektiivinen veroaste
0.89%
Nettotulos per EBT
99.90%
EBT per EBIT
99.72%
EBIT per liikevaihto
-648.11%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 8.49 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
7 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
Samaan aikaan 7-käteismuuntosykli ja 1255.79%-saamisten kiertonopeus kuvastavat sen kassavirran tehokkuutta ja luotonhallintaa.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
698
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
444
Toimintasykli
472.76
Maksamattomien velkojen päiviä
84
Käteisvarojen muuntosykli
389
Saamisten kiertonopeus
12.56
Maksivelkojen kiertonopeus
4.36
Vaihto-omaisuuden kierto
0.82
Käyttöomaisuuden liikevaihto
1.99
Omaisuuserien liikevaihto
0.16
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, -1.47, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, -1.50, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 1.05, osoittaa likviditeettiaseman.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, -6.34, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
-1.47
Vapaa kassavirta osaketta kohti
-1.50
Käteisvarat per osake
1.05
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
-6.34
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
1.02
Kassavirran kattavuussuhde
-18.64
Lyhytaikainen katetuottosuhde
-30.26
Pääomamenojen kattavuusaste
-50.78
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
-50.78
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 5.57% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 0.06, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 2.40%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 6.01%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 1933.00 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
5.57%
Velan ja oman pääoman suhde
0.06
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
2.40%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
6.01%
Korkojen kattaminen
1933.00
Kassavirta suhteessa velkaan
-18.64
Yhtiön oman pääoman kerroin
1.15
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 1.78, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, -11.51, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 9.48, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 9.48, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
1.78
Osakekohtainen nettotulos
-11.51
Kirjanpitoarvo per osake
9.48
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
9.48
Oma pääoma osaketta kohti
9.48
Korkovelka Osaketta kohden
0.61
Investoinnit osaketta kohti
-0.22
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, 17.08%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, 16.16%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, 20.07%, ja liikevoiton kasvu, 20.07%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, 20.63%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, 93.82%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
17.08%
Bruttovoiton kasvu
16.16%
EBIT:n kasvu
20.07%
Liikevoiton kasvu
20.07%
Nettotuloksen kasvu
20.63%
EPS:n kasvu
93.82%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
93.82%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
1185.33%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
1185.33%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
11.79%
Vapaan kassavirran kasvu
11.84%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
-84.05%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
-70.91%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
-91.35%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
92.03%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
94.00%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
98.01%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
97.15%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
95.31%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
98.13%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
102.95%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
-92.72%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
-96.94%
Saamisten kasvu
-15.93%
Varaston kasvu
-6.80%
Varojen kasvu
7.53%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
-90.64%
Velan kasvu
13.09%
T&K-menojen kasvu
-33.94%
SGA-menojen kasvu
-15.26%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, -4,138,276.53, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 0.98, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Myynnin, yleisen ja hallinnollisen suhde tuloihin, 5.62, mittaa toiminnan tehokkuutta, kun taas tutkimuksen ja kehityksen suhde tuloihin, 102.93%, korostaa investointeja innovaatioon.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
-4,138,276.53
Tulojen laatu
0.98
Myynnin, hallinnon ja yleishallinnon suhde liikevaihtoon
5.62
Tutkimus- ja kehitystoiminta suhteessa liikevaihtoon
102.93%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
1.97%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-12.49%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-110.37%
Osakeperusteiset korvaukset suhteessa liikevaihtoon
46.52%
Graham numero
49.55
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
-105.72%
Graham Netto Netto Netto
7.35
Käyttöpääoma
5,887,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
6,351,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
5,731,000
Keskimääräiset saamiset
104,000
Keskimääräiset velat
345,000
Keskimääräinen varasto
824,000
Myyntipäivien määrä
29
Päivää maksamattomia velkoja
84
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
444
ROIC
-114.82%
ROE
-1.21%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 0.74, ja hinta-kirjanpito-suhde, 0.74, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 3.96, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, -0.61, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, -0.62, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
0.74
Hinta-kirjanpito-suhde
0.74
Hinta-myynti-suhde
3.96
Hinta Kassavirta-suhde
-0.62
Yritysarvon kerroin
-1.27
Hinta Käypä arvo
0.74
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-0.62
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
-0.61
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
0.13
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
-3.47
Yritysarvo yli EBITDA
0.55
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
0.55
Tuloksen tuotto
-906.29%
Vapaan kassavirran tuotto
-906.88%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
