Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.294% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.097%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.030%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.024%:n tuotto, on osoitus Sovos Brands, Inc.:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. Sovos Brands, Inc.:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.059%. Lisäksi Sovos Brands, Inc.:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.089%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
Sovos Brands, Inc. osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $22.8, kun taas sen matalin arvo oli $22.75. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen Sovos Brands, Inc. osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
SOVO likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 290.02% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (220.79%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (155.38%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
290.02%
Quick Ratio
220.79%
Kassakate
155.38%
Kannattavuusluvut
SOVO kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 4.56% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 35.09%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 64.91%, ja EBT per EBIT, 46.84%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 9.73% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
4.56%
Efektiivinen veroaste
35.09%
Nettotulos per EBT
64.91%
EBT per EBIT
46.84%
EBIT per liikevaihto
9.73%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 2.90 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
2 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
Samaan aikaan 2-käteismuuntosykli ja 1044.92%-saamisten kiertonopeus kuvastavat sen kassavirran tehokkuutta ja luotonhallintaa.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
221
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
48
Toimintasykli
83.30
Maksamattomien velkojen päiviä
33
Käteisvarojen muuntosykli
51
Saamisten kiertonopeus
10.45
Maksivelkojen kiertonopeus
11.18
Vaihto-omaisuuden kierto
7.55
Käyttöomaisuuden liikevaihto
13.40
Omaisuuserien liikevaihto
0.81
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 1.01, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 0.90, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 2.23, osoittaa likviditeettiaseman.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.10, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
1.01
Vapaa kassavirta osaketta kohti
0.90
Käteisvarat per osake
2.23
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.10
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
0.89
Kassavirran kattavuussuhde
0.22
Lyhytaikainen katetuottosuhde
30.45
Pääomamenojen kattavuusaste
8.88
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
8.88
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 38.10% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 0.91, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 47.33%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 47.51%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 3.10 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
38.10%
Velan ja oman pääoman suhde
0.91
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
47.33%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
47.51%
Korkojen kattaminen
3.10
Kassavirta suhteessa velkaan
0.22
Yhtiön oman pääoman kerroin
2.38
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 9.89, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 0.29, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 5.14, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, -1.89, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
9.89
Osakekohtainen nettotulos
0.29
Kirjanpitoarvo per osake
5.14
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
-1.89
Oma pääoma osaketta kohti
5.14
Korkovelka Osaketta kohden
5.04
Investoinnit osaketta kohti
-0.11
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, 16.17%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, 14.15%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, 73.30%, ja liikevoiton kasvu, 73.30%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, 156.45%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, 156.60%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
16.17%
Bruttovoiton kasvu
14.15%
EBIT:n kasvu
73.30%
Liikevoiton kasvu
73.30%
Nettotuloksen kasvu
156.45%
EPS:n kasvu
156.60%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
154.72%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
2.21%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
2.21%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
132.02%
Vapaan kassavirran kasvu
186.89%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
148.33%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
148.33%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
72.04%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
760.23%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
760.23%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
58.08%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
204.96%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
204.96%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
163.20%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
-14.31%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
-14.31%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
-16.13%
10 vuoden osakekohtainen osinko Osakekohtainen osakekohtainen kasvu
-100.00%
5-vuoden osinko per osake Kasvu per osake
-100.00%
Saamisten kasvu
11.36%
Varaston kasvu
3.15%
Varojen kasvu
8.65%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
8.93%
Velan kasvu
-0.23%
SGA-menojen kasvu
14.40%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 2,538,907,286.89, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 3.49, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 57.55% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -11.26% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
2,538,907,286.89
Tulojen laatu
3.49
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
57.55%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-11.26%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-1.16%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-34.94%
Osakeperusteiset korvaukset suhteessa liikevaihtoon
2.40%
Graham numero
5.82
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
5.65%
Graham Netto Netto Netto
-3.65
Käyttöpääoma
283,700,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
-194,532,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
-296,054,000
Sijoitettu pääoma
1
Keskimääräiset saamiset
92,675,000
Keskimääräiset velat
56,875,000
Keskimääräinen varasto
94,058,500
Myyntipäivien määrä
35
Päivää maksamattomia velkoja
32
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
47
ROIC
6.00%
ROE
0.06%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 4.51, ja hinta-kirjanpito-suhde, 4.51, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 2.29, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 25.04, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 22.70, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
4.51
Hinta-kirjanpito-suhde
4.51
Hinta-myynti-suhde
2.29
Hinta Kassavirta-suhde
22.70
Hinta Tulos-kasvu-suhde
-0.03
Yritysarvon kerroin
15.57
Hinta Käypä arvo
4.51
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
22.70
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
25.04
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
4.29
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
2.49
Yritysarvo yli EBITDA
19.68
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
24.11
Tuloksen tuotto
1.33%
Vapaan kassavirran tuotto
4.11%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
