Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.469% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.206%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.155%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.125%:n tuotto, on osoitus Simpson Manufacturing Co., Inc.:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. Simpson Manufacturing Co., Inc.:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.205%. Lisäksi Simpson Manufacturing Co., Inc.:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.192%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
Simpson Manufacturing Co., Inc. osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $181.03, kun taas sen matalin arvo oli $172.57. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen Simpson Manufacturing Co., Inc. osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
SSD likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 377.01% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (202.17%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (104.73%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
377.01%
Quick Ratio
202.17%
Kassakate
104.73%
Kannattavuusluvut
SSD kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 20.71% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 25.37%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 74.63%, ja EBT per EBIT, 100.51%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 20.60% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
20.71%
Efektiivinen veroaste
25.37%
Nettotulos per EBT
74.63%
EBT per EBIT
100.51%
EBIT per liikevaihto
20.60%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 3.77 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
2 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
Samaan aikaan 1-käteismuuntosykli ja 643.52%-saamisten kiertonopeus kuvastavat sen kassavirran tehokkuutta ja luotonhallintaa.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
202
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
173
Toimintasykli
229.43
Maksamattomien velkojen päiviä
32
Käteisvarojen muuntosykli
197
Saamisten kiertonopeus
6.44
Maksivelkojen kiertonopeus
11.40
Vaihto-omaisuuden kierto
2.11
Käyttöomaisuuden liikevaihto
4.39
Omaisuuserien liikevaihto
0.81
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 10.45, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 7.87, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 8.71, osoittaa likviditeettiaseman.
Osingonjakosuhde 0.10 korostaa osinkoina jaetun tuloksen osuutta.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.20, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
10.45
Vapaa kassavirta osaketta kohti
7.87
Käteisvarat per osake
8.71
Maksusuhde
0.10
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.20
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
0.75
Kassavirran kattavuussuhde
0.93
Lyhytaikainen katetuottosuhde
19.68
Pääomamenojen kattavuusaste
4.05
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
3.08
Osingonjakosuhde
0.01
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 17.49% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 0.28, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 20.81%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 21.62%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 79.57 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
17.49%
Velan ja oman pääoman suhde
0.28
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
20.81%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
21.62%
Korkojen kattaminen
79.57
Kassavirta suhteessa velkaan
0.93
Yhtiön oman pääoman kerroin
1.58
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 51.97, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 8.31, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 39.43, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 19.06, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
51.97
Osakekohtainen nettotulos
8.31
Kirjanpitoarvo per osake
39.43
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
19.06
Oma pääoma osaketta kohti
39.43
Korkovelka Osaketta kohden
11.89
Investoinnit osaketta kohti
-2.09
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, 4.62%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, 10.89%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, 3.50%, ja liikevoiton kasvu, 3.50%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, 5.99%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, 6.81%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
4.62%
Bruttovoiton kasvu
10.89%
EBIT:n kasvu
3.50%
Liikevoiton kasvu
3.50%
Nettotuloksen kasvu
5.99%
EPS:n kasvu
6.81%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
6.44%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
-0.76%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
-0.49%
Osakekohtainen osinko Kasvu
-100.00%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
-100.00%
Vapaan kassavirran kasvu
-100.00%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
257.00%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
122.62%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
79.15%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-100.00%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-100.00%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-100.00%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
691.05%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
196.53%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
94.23%
10 vuoden osakekohtainen osinko Osakekohtainen osakekohtainen kasvu
-100.00%
5-vuoden osinko per osake Kasvu per osake
-100.00%
3 vuoden osinko per osake Kasvu per osake
-100.00%
T&K-menojen kasvu
34.84%
SGA-menojen kasvu
18.66%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 8,555,299,040, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 1.21, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Myynnin, yleisen ja hallinnollisen suhde tuloihin, 0.12, mittaa toiminnan tehokkuutta, kun taas tutkimuksen ja kehityksen suhde tuloihin, 4.16%, korostaa investointeja innovaatioon.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 32.09% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -20.80% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
8,555,299,040
Tulojen laatu
1.21
Myynnin, hallinnon ja yleishallinnon suhde liikevaihtoon
0.12
Tutkimus- ja kehitystoiminta suhteessa liikevaihtoon
4.16%
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
32.09%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-20.80%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-4.01%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-118.90%
Osakeperusteiset korvaukset suhteessa liikevaihtoon
1.08%
Graham numero
85.87
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
19.27%
Graham Netto Netto Netto
-2.50
Käyttöpääoma
951,184,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
811,857,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
287,463,000
Keskimääräiset saamiset
276,549,500
Keskimääräiset velat
102,682,500
Keskimääräinen varasto
554,188,000
Myyntipäivien määrä
47
Päivää maksamattomia velkoja
34
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
172
ROIC
16.37%
ROE
0.21%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 4.35, ja hinta-kirjanpito-suhde, 4.35, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 3.40, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 22.55, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 16.95, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
4.35
Hinta-kirjanpito-suhde
4.35
Hinta-myynti-suhde
3.40
Hinta Kassavirta-suhde
16.95
Hinta Tulos-kasvu-suhde
3.18
Yritysarvon kerroin
14.73
Hinta Käypä arvo
4.35
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
16.95
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
22.55
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
5.02
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
3.86
Yritysarvo yli EBITDA
15.43
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
20.03
Tuloksen tuotto
4.20%
Vapaan kassavirran tuotto
4.01%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
