Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.969% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.268%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.131%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.005%:n tuotto, on osoitus State Street Corporation:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. State Street Corporation:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.077%. Lisäksi State Street Corporation:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.013%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
State Street Corporation osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $73.9, kun taas sen matalin arvo oli $72.26. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen State Street Corporation osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
STT likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 268.96% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (275.80%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (245.71%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
268.96%
Quick Ratio
275.80%
Kassakate
245.71%
Kannattavuusluvut
STT kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 15.73% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 16.53%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 83.47%, ja EBT per EBIT, 58.75%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 26.77% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
15.73%
Efektiivinen veroaste
16.53%
Nettotulos per EBT
83.47%
EBT per EBIT
58.75%
EBIT per liikevaihto
26.77%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 2.69 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
3 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
Samaan aikaan 2-käteismuuntosykli ja 267.03%-saamisten kiertonopeus kuvastavat sen kassavirran tehokkuutta ja luotonhallintaa.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
276
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
-6232
Toimintasykli
-6095.16
Käteisvarojen muuntosykli
-6095
Saamisten kiertonopeus
2.67
Vaihto-omaisuuden kierto
-0.06
Käyttöomaisuuden liikevaihto
5.71
Omaisuuserien liikevaihto
0.04
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 8.97, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 6.11, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 461.77, osoittaa likviditeettiaseman.
Osingonjakosuhde 0.52 korostaa osinkoina jaetun tuloksen osuutta.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.19, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
8.97
Vapaa kassavirta osaketta kohti
6.11
Käteisvarat per osake
461.77
Maksusuhde
0.52
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.19
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
0.68
Kassavirran kattavuussuhde
0.08
Lyhytaikainen katetuottosuhde
0.18
Pääomamenojen kattavuusaste
3.13
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
1.48
Osingonjakosuhde
0.04
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 10.31% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 1.43, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 44.70%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 58.79%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 0.52 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
10.31%
Velan ja oman pääoman suhde
1.43
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
44.70%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
58.79%
Korkojen kattaminen
0.52
Kassavirta suhteessa velkaan
0.08
Yhtiön oman pääoman kerroin
13.83
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 37.06, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 6.03, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 73.83, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 46.13, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
37.06
Osakekohtainen nettotulos
6.03
Kirjanpitoarvo per osake
73.83
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
46.13
Oma pääoma osaketta kohti
73.83
Korkovelka Osaketta kohden
86.62
Investoinnit osaketta kohti
-2.53
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, -1.67%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, -2.00%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, -51.31%, ja liikevoiton kasvu, -51.31%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, -29.92%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, -22.39%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
-1.67%
Bruttovoiton kasvu
-2.00%
EBIT:n kasvu
-51.31%
Liikevoiton kasvu
-51.31%
Nettotuloksen kasvu
-29.92%
EPS:n kasvu
-22.39%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
-22.39%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
-11.74%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
-11.76%
Osakekohtainen osinko Kasvu
13.07%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
-94.23%
Vapaan kassavirran kasvu
-101.12%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
67.31%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
15.05%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
11.73%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
148.39%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-92.39%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-78.61%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
26.00%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-13.68%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-12.06%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
61.68%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
10.79%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
-0.56%
10 vuoden osakekohtainen osinko Osakekohtainen osakekohtainen kasvu
176.31%
5-vuoden osinko per osake Kasvu per osake
35.19%
3 vuoden osinko per osake Kasvu per osake
19.45%
Saamisten kasvu
67.30%
Varaston kasvu
1.76%
Varojen kasvu
-1.39%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
7.04%
Velan kasvu
25.78%
SGA-menojen kasvu
6.23%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, -45,301,775,980, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 0.35, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 3.00% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -118.26% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
-45,301,775,980
Tulojen laatu
0.35
Myynnin, hallinnon ja yleishallinnon suhde liikevaihtoon
0.38
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
3.00%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-118.26%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-6.83%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-92.52%
Osakeperusteiset korvaukset suhteessa liikevaihtoon
1.84%
Graham numero
100.09
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
0.67%
Graham Netto Netto Netto
-713.33
Käyttöpääoma
49,719,000,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
14,868,000,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
-221,080,000,000
Sijoitettu pääoma
1
Keskimääräiset saamiset
4,589,500,000
Keskimääräinen varasto
-131,760,500,000
Myyntipäivien määrä
176
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
-111890
ROIC
4.29%
ROE
0.08%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 0.94, ja hinta-kirjanpito-suhde, 0.94, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 1.62, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 12.46, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 8.50, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
0.94
Hinta-kirjanpito-suhde
0.94
Hinta-myynti-suhde
1.62
Hinta Kassavirta-suhde
8.50
Hinta Tulos-kasvu-suhde
1.12
Yritysarvon kerroin
35.08
Hinta Käypä arvo
0.94
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
8.50
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
12.46
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
1.05
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
-3.79
Yritysarvo yli EBITDA
-19.56
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-65.65
Tuloksen tuotto
7.79%
Vapaan kassavirran tuotto
-0.50%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
