Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.469% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.182%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.164%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.094%:n tuotto, on osoitus Suncor Energy Inc.:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. Suncor Energy Inc.:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.200%. Lisäksi Suncor Energy Inc.:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.117%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
Suncor Energy Inc. osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $38.22, kun taas sen matalin arvo oli $37.29. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen Suncor Energy Inc. osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
SU likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 143.89% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (87.99%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (18.02%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
143.89%
Quick Ratio
87.99%
Kassakate
18.02%
Kannattavuusluvut
SU kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 20.88% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 21.66%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 78.34%, ja EBT per EBIT, 114.81%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 18.19% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
20.88%
Efektiivinen veroaste
21.66%
Nettotulos per EBT
78.34%
EBT per EBIT
114.81%
EBIT per liikevaihto
18.19%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 1.44 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
1 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
88
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
73
Toimintasykli
121.00
Maksamattomien velkojen päiviä
97
Käteisvarojen muuntosykli
24
Saamisten kiertonopeus
7.55
Maksivelkojen kiertonopeus
3.75
Vaihto-omaisuuden kierto
5.02
Käyttöomaisuuden liikevaihto
0.75
Omaisuuserien liikevaihto
0.57
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 9.54, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 4.95, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 1.34, osoittaa likviditeettiaseman.
Osingonjakosuhde 0.33 korostaa osinkoina jaetun tuloksen osuutta.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.24, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
9.54
Vapaa kassavirta osaketta kohti
4.95
Käteisvarat per osake
1.34
Maksusuhde
0.33
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.24
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
0.52
Kassavirran kattavuussuhde
1.00
Lyhytaikainen katetuottosuhde
14.66
Pääomamenojen kattavuusaste
2.08
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
1.42
Osingonjakosuhde
0.05
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 13.92% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 0.28, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 20.97%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 22.17%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 7.35 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
13.92%
Velan ja oman pääoman suhde
0.28
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
20.97%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
22.17%
Korkojen kattaminen
7.35
Kassavirta suhteessa velkaan
1.00
Yhtiön oman pääoman kerroin
2.05
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 37.53, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 6.34, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 33.09, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 30.39, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
37.53
Osakekohtainen nettotulos
6.34
Kirjanpitoarvo per osake
33.09
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
30.39
Oma pääoma osaketta kohti
33.09
Korkovelka Osaketta kohden
10.21
Investoinnit osaketta kohti
-4.46
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, -15.85%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, -32.08%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, -39.74%, ja liikevoiton kasvu, -39.74%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, -8.62%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, -3.06%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
-15.85%
Bruttovoiton kasvu
-32.08%
EBIT:n kasvu
-39.74%
Liikevoiton kasvu
-39.74%
Nettotuloksen kasvu
-8.62%
EPS:n kasvu
-3.06%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
-3.06%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
-5.70%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
-5.76%
Osakekohtainen osinko Kasvu
12.29%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
-21.28%
Vapaan kassavirran kasvu
-38.30%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
35.43%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
53.86%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
132.24%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
40.25%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
44.77%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
438.37%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
143.39%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
212.56%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
324.07%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
20.60%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
22.04%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
41.21%
10 vuoden osakekohtainen osinko Osakekohtainen osakekohtainen kasvu
188.09%
5-vuoden osinko per osake Kasvu per osake
46.21%
3 vuoden osinko per osake Kasvu per osake
92.05%
Saamisten kasvu
6.38%
Varaston kasvu
6.07%
Varojen kasvu
4.63%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
16.58%
Velan kasvu
1.19%
SGA-menojen kasvu
-15.16%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 69,559,263,014.4, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 1.49, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 3.98% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -47.21% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
69,559,263,014.4
Tulojen laatu
1.49
Myynnin, hallinnon ja yleishallinnon suhde liikevaihtoon
0.17
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
3.98%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-47.21%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-11.87%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-83.65%
Osakeperusteiset korvaukset suhteessa liikevaihtoon
0.22%
Graham numero
68.71
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
9.76%
Graham Netto Netto Netto
-27.38
Käyttöpääoma
4,212,000,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
39,751,000,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
-31,451,000,000
Keskimääräiset saamiset
6,513,500,000
Keskimääräiset velat
7,674,500,000
Keskimääräinen varasto
5,211,500,000
Myyntipäivien määrä
50
Päivää maksamattomia velkoja
89
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
66
ROIC
12.23%
ROE
0.19%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 1.64, ja hinta-kirjanpito-suhde, 1.64, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 1.39, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 11.03, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 5.76, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
1.64
Hinta-kirjanpito-suhde
1.64
Hinta-myynti-suhde
1.39
Hinta Kassavirta-suhde
5.76
Hinta Tulos-kasvu-suhde
0.02
Yritysarvon kerroin
3.58
Hinta Käypä arvo
1.64
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
5.76
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
11.03
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
1.28
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
1.42
Yritysarvo yli EBITDA
4.45
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
5.64
Tuloksen tuotto
14.95%
Vapaan kassavirran tuotto
11.74%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
