Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.820% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.049%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.047%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.080%:n tuotto, on osoitus System1 Group PLC:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. System1 Group PLC:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.138%. Lisäksi System1 Group PLC:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.132%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
System1 Group PLC osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $509, kun taas sen matalin arvo oli $484. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen System1 Group PLC osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
SYS1.L likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 220.15% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (220.15%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (105.65%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
220.15%
Quick Ratio
220.15%
Kassakate
105.65%
Kannattavuusluvut
SYS1.L kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 6.29% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 24.79%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 75.21%, ja EBT per EBIT, 129.31%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 4.87% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
6.29%
Efektiivinen veroaste
24.79%
Nettotulos per EBT
75.21%
EBT per EBIT
129.31%
EBIT per liikevaihto
4.87%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 2.20 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
2 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
Samaan aikaan 1-käteismuuntosykli ja 385.18%-saamisten kiertonopeus kuvastavat sen kassavirran tehokkuutta ja luotonhallintaa.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
220
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
-6
Toimintasykli
89.02
Maksamattomien velkojen päiviä
320
Käteisvarojen muuntosykli
-231
Saamisten kiertonopeus
3.85
Maksivelkojen kiertonopeus
1.14
Vaihto-omaisuuden kierto
-63.62
Käyttöomaisuuden liikevaihto
35.67
Omaisuuserien liikevaihto
1.68
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 0.19, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 0.10, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 0.50, osoittaa likviditeettiaseman.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.09, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
0.19
Vapaa kassavirta osaketta kohti
0.10
Käteisvarat per osake
0.50
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.09
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
0.53
Kassavirran kattavuussuhde
2.64
Lyhytaikainen katetuottosuhde
2.64
Pääomamenojen kattavuusaste
2.14
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
2.14
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 5.91% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 0.10, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Korkokate 17.72 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
5.91%
Velan ja oman pääoman suhde
0.10
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
8.99%
Korkojen kattaminen
17.72
Kassavirta suhteessa velkaan
2.64
Yhtiön oman pääoman kerroin
1.67
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, -2.85%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, -2.38%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, 466.23%, ja liikevoiton kasvu, 466.23%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, -57.70%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, -57.14%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
-2.85%
Bruttovoiton kasvu
-2.38%
EBIT:n kasvu
466.23%
Liikevoiton kasvu
466.23%
Nettotuloksen kasvu
-57.70%
EPS:n kasvu
-57.14%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
-57.14%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
-1.28%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
-1.28%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
-115.56%
Vapaan kassavirran kasvu
-148.32%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
-5.30%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
-16.06%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
-8.94%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-113.78%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-131.09%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-123.98%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-83.58%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-67.83%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
273.30%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
5.02%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
18.61%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
48.12%
10 vuoden osakekohtainen osinko Osakekohtainen osakekohtainen kasvu
-100.00%
5-vuoden osinko per osake Kasvu per osake
-100.00%
3 vuoden osinko per osake Kasvu per osake
-100.00%
Saamisten kasvu
38.61%
Varaston kasvu
98.19%
Varojen kasvu
-19.42%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
5.52%
Velan kasvu
-70.93%
T&K-menojen kasvu
126.61%
SGA-menojen kasvu
-0.93%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 6.59, ja hinta-kirjanpito-suhde, 6.59, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 2.35, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 47.45, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 25.28, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
6.59
Hinta-kirjanpito-suhde
6.59
Hinta-myynti-suhde
2.35
Hinta Kassavirta-suhde
25.28
Hinta Tulos-kasvu-suhde
-86.71
Yritysarvon kerroin
25.54
Hinta Käypä arvo
6.59
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
25.28
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
47.45
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
