Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.363% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.122%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.123%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.096%:n tuotto, on osoitus Tecan Group AG:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. Tecan Group AG:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.147%. Lisäksi Tecan Group AG:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.111%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
Tecan Group AG osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $381, kun taas sen matalin arvo oli $372.85. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen Tecan Group AG osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
TCHBF likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 286.47% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (195.91%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (44.78%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
286.47%
Quick Ratio
195.91%
Kassakate
44.78%
Kannattavuusluvut
TCHBF kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 12.45% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 5.16%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 98.71%, ja EBT per EBIT, 101.94%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 12.22% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
12.45%
Efektiivinen veroaste
5.16%
Nettotulos per EBT
98.71%
EBT per EBIT
101.94%
EBIT per liikevaihto
12.22%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 2.86 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
2 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
196
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
91
Toimintasykli
139.26
Maksamattomien velkojen päiviä
14
Käteisvarojen muuntosykli
125
Saamisten kiertonopeus
7.49
Maksivelkojen kiertonopeus
26.17
Vaihto-omaisuuden kierto
4.03
Käyttöomaisuuden liikevaihto
11.10
Omaisuuserien liikevaihto
0.78
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 19.11, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 15.62, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 28.66, osoittaa likviditeettiaseman.
Osingonjakosuhde 0.19 korostaa osinkoina jaetun tuloksen osuutta.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.15, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
19.11
Vapaa kassavirta osaketta kohti
15.62
Käteisvarat per osake
28.66
Maksusuhde
0.19
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.15
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
0.82
Kassavirran kattavuussuhde
0.77
Lyhytaikainen katetuottosuhde
19.96
Pääomamenojen kattavuusaste
5.47
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
2.99
Osingonjakosuhde
0.01
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 15.24% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 0.23, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 18.38%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 18.98%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 149.39 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
15.24%
Velan ja oman pääoman suhde
0.23
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
18.38%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
18.98%
Korkojen kattaminen
149.39
Kassavirta suhteessa velkaan
0.77
Yhtiön oman pääoman kerroin
1.54
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 84.13, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 10.34, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 105.63, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 25.66, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
84.13
Osakekohtainen nettotulos
10.34
Kirjanpitoarvo per osake
105.63
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
25.66
Oma pääoma osaketta kohti
105.63
Korkovelka Osaketta kohden
24.92
Investoinnit osaketta kohti
-2.74
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, 20.88%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, 7.22%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, 1.59%, ja liikevoiton kasvu, 1.59%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, -0.44%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, -4.22%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
20.88%
Bruttovoiton kasvu
7.22%
EBIT:n kasvu
1.59%
Liikevoiton kasvu
1.59%
Nettotuloksen kasvu
-0.44%
EPS:n kasvu
-4.22%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
-4.15%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
3.81%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
3.81%
Osakekohtainen osinko Kasvu
24.19%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
-24.48%
Vapaan kassavirran kasvu
-29.27%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
67.71%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
67.71%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
67.71%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
21.17%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
21.17%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
21.17%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
54.51%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
54.51%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
54.51%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
92.28%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
92.28%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
92.28%
10 vuoden osakekohtainen osinko Osakekohtainen osakekohtainen kasvu
33.78%
5-vuoden osinko per osake Kasvu per osake
33.78%
3 vuoden osinko per osake Kasvu per osake
33.78%
Saamisten kasvu
16.31%
Varaston kasvu
20.66%
Varojen kasvu
6.01%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
6.77%
Velan kasvu
-1.91%
T&K-menojen kasvu
8.38%
SGA-menojen kasvu
9.54%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 4,273,750,289.729, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 1.22, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Myynnin, yleisen ja hallinnollisen suhde tuloihin, 0.07, mittaa toiminnan tehokkuutta, kun taas tutkimuksen ja kehityksen suhde tuloihin, 6.49%, korostaa investointeja innovaatioon.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 49.24% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -21.76% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
4,273,750,289.729
Tulojen laatu
1.22
Myynnin, hallinnon ja yleishallinnon suhde liikevaihtoon
0.07
Tutkimus- ja kehitystoiminta suhteessa liikevaihtoon
6.49%
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
49.24%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-21.76%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-3.25%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-49.36%
Osakeperusteiset korvaukset suhteessa liikevaihtoon
1.38%
Graham numero
156.78
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
12.55%
Graham Netto Netto Netto
-5.48
Käyttöpääoma
553,662,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
327,693,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
125,518,000
Keskimääräiset saamiset
205,667,500
Keskimääräiset velat
36,741,000
Keskimääräinen varasto
277,478,000
Myyntipäivien määrä
73
Päivää maksamattomia velkoja
21
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
136
ROIC
7.65%
ROE
0.10%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 3.44, ja hinta-kirjanpito-suhde, 3.44, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 2.88, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 23.26, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 18.97, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
3.44
Hinta-kirjanpito-suhde
3.44
Hinta-myynti-suhde
2.88
Hinta Kassavirta-suhde
18.97
Hinta Tulos-kasvu-suhde
0.64
Yritysarvon kerroin
15.38
Hinta Käypä arvo
3.44
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
18.97
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
23.26
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
3.03
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
3.98
Yritysarvo yli EBITDA
21.31
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
26.62
Tuloksen tuotto
3.23%
Vapaan kassavirran tuotto
3.07%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
