Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.168% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.080%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.049%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.063%:n tuotto, on osoitus Tadiran Group Ltd:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. Tadiran Group Ltd:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.194%. Lisäksi Tadiran Group Ltd:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.159%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
Tadiran Group Ltd osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $26600, kun taas sen matalin arvo oli $25880. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen Tadiran Group Ltd osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
TDRN.TA likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 169.81% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (88.86%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (7.42%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
169.81%
Quick Ratio
88.86%
Kassakate
7.42%
Kannattavuusluvut
TDRN.TA kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 6.88% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 29.17%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 71.57%, ja EBT per EBIT, 85.55%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 8.04% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
6.88%
Efektiivinen veroaste
29.17%
Nettotulos per EBT
71.57%
EBT per EBIT
85.55%
EBIT per liikevaihto
8.04%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 1.70 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
1 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
89
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
71
Toimintasykli
151.15
Maksamattomien velkojen päiviä
50
Käteisvarojen muuntosykli
101
Saamisten kiertonopeus
4.55
Maksivelkojen kiertonopeus
7.23
Vaihto-omaisuuden kierto
5.14
Käyttöomaisuuden liikevaihto
12.31
Omaisuuserien liikevaihto
1.29
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 12.68, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 6.10, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 4.55, osoittaa likviditeettiaseman.
Osingonjakosuhde 0.30 korostaa osinkoina jaetun tuloksen osuutta.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.06, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
12.68
Vapaa kassavirta osaketta kohti
6.10
Käteisvarat per osake
4.55
Maksusuhde
0.30
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.06
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
0.48
Kassavirran kattavuussuhde
0.30
Lyhytaikainen katetuottosuhde
0.96
Pääomamenojen kattavuusaste
1.93
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
1.28
Osingonjakosuhde
0.01
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 23.91% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 0.71, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 32.84%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 41.55%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 5.91 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
23.91%
Velan ja oman pääoman suhde
0.71
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
32.84%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
41.55%
Korkojen kattaminen
5.91
Kassavirta suhteessa velkaan
0.30
Yhtiön oman pääoman kerroin
2.97
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 227.62, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 11.20, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 59.41, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 13.28, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
227.62
Osakekohtainen nettotulos
11.20
Kirjanpitoarvo per osake
59.41
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
13.28
Oma pääoma osaketta kohti
59.41
Korkovelka Osaketta kohden
45.20
Investoinnit osaketta kohti
-6.60
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, -14.33%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, -21.15%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, -26.72%, ja liikevoiton kasvu, -26.72%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, 10.29%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, 11.44%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
-14.33%
Bruttovoiton kasvu
-21.15%
EBIT:n kasvu
-26.72%
Liikevoiton kasvu
-26.72%
Nettotuloksen kasvu
10.29%
EPS:n kasvu
11.44%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
11.44%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
0.01%
Osakekohtainen osinko Kasvu
-60.63%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
26.17%
Vapaan kassavirran kasvu
-13.76%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
110.93%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
144.57%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
96.10%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
393.55%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
14651.44%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-46.35%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
144.47%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
58.21%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-5.03%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
299.71%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
66.04%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
27.11%
10 vuoden osakekohtainen osinko Osakekohtainen osakekohtainen kasvu
16.42%
5-vuoden osinko per osake Kasvu per osake
-7.66%
3 vuoden osinko per osake Kasvu per osake
-35.81%
Saamisten kasvu
8.39%
Varaston kasvu
-27.90%
Varojen kasvu
-7.64%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
23.63%
Velan kasvu
-11.34%
T&K-menojen kasvu
-14.10%
SGA-menojen kasvu
5.39%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 2,603,345,312.5, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 1.13, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Myynnin, yleisen ja hallinnollisen suhde tuloihin, 0.01, mittaa toiminnan tehokkuutta, kun taas tutkimuksen ja kehityksen suhde tuloihin, 0.76%, korostaa investointeja innovaatioon.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 26.12% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -51.93% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
2,603,345,312.5
Tulojen laatu
1.13
Myynnin, hallinnon ja yleishallinnon suhde liikevaihtoon
0.01
Tutkimus- ja kehitystoiminta suhteessa liikevaihtoon
0.76%
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
26.12%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-51.93%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-2.90%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-111.53%
Osakeperusteiset korvaukset suhteessa liikevaihtoon
0.08%
Graham numero
122.39
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
8.59%
Graham Netto Netto Netto
-56.73
Käyttöpääoma
367,873,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
114,071,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
-111,536,000
Sijoitettu pääoma
1
Keskimääräiset saamiset
412,549,000
Keskimääräiset velat
243,709,500
Keskimääräinen varasto
377,769,000
Myyntipäivien määrä
80
Päivää maksamattomia velkoja
50
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
71
ROIC
12.79%
ROE
0.19%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 4.44, ja hinta-kirjanpito-suhde, 4.44, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 1.16, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 43.03, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 20.74, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
4.44
Hinta-kirjanpito-suhde
4.44
Hinta-myynti-suhde
1.16
Hinta Kassavirta-suhde
20.74
Hinta Tulos-kasvu-suhde
190.37
Yritysarvon kerroin
12.28
Hinta Käypä arvo
4.44
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
20.74
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
43.03
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
4.47
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
1.33
Yritysarvo yli EBITDA
16.54
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
23.85
Tuloksen tuotto
4.22%
Vapaan kassavirran tuotto
2.30%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
