Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.333% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.170%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.216%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.150%:n tuotto, on osoitus TE Connectivity Ltd.:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. TE Connectivity Ltd.:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.282%. Lisäksi TE Connectivity Ltd.:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.153%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
TE Connectivity Ltd. osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $141.99, kun taas sen matalin arvo oli $139.42. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen TE Connectivity Ltd. osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
TEL likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 145.34% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (78.44%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (22.78%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
145.34%
Quick Ratio
78.44%
Kassakate
22.78%
Kannattavuusluvut
TEL kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 16.70% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on -29.58%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 129.50%, ja EBT per EBIT, 98.00%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 17.04% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
16.70%
Efektiivinen veroaste
-29.58%
Nettotulos per EBT
129.50%
EBT per EBIT
98.00%
EBIT per liikevaihto
17.04%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 1.45 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
1 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
78
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
95
Toimintasykli
161.11
Maksamattomien velkojen päiviä
55
Käteisvarojen muuntosykli
106
Saamisten kiertonopeus
5.51
Maksivelkojen kiertonopeus
6.61
Vaihto-omaisuuden kierto
3.85
Käyttöomaisuuden liikevaihto
4.17
Omaisuuserien liikevaihto
0.69
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 10.86, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 8.66, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 3.82, osoittaa likviditeettiaseman.
Osingonjakosuhde 0.21 korostaa osinkoina jaetun tuloksen osuutta.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.21, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
10.86
Vapaa kassavirta osaketta kohti
8.66
Käteisvarat per osake
3.82
Maksusuhde
0.21
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.21
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
0.80
Kassavirran kattavuussuhde
0.80
Lyhytaikainen katetuottosuhde
2.71
Pääomamenojen kattavuusaste
4.94
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
2.37
Osingonjakosuhde
0.02
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 18.38% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 0.34, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 19.21%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 25.21%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 35.50 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
18.38%
Velan ja oman pääoman suhde
0.34
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
19.21%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
25.21%
Korkojen kattaminen
35.50
Kassavirta suhteessa velkaan
0.80
Yhtiön oman pääoman kerroin
1.83
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 50.90, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 6.06, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 36.67, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 15.93, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
50.90
Osakekohtainen nettotulos
6.06
Kirjanpitoarvo per osake
36.67
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
15.93
Oma pääoma osaketta kohti
36.67
Korkovelka Osaketta kohden
13.62
Investoinnit osaketta kohti
-2.32
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, -1.52%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, -3.60%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, -16.40%, ja liikevoiton kasvu, -16.40%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, -21.33%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, -19.41%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
-1.52%
Bruttovoiton kasvu
-3.60%
EBIT:n kasvu
-16.40%
Liikevoiton kasvu
-16.40%
Nettotuloksen kasvu
-21.33%
EPS:n kasvu
-19.41%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
-19.28%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
-2.48%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
-2.46%
Osakekohtainen osinko Kasvu
8.53%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
26.90%
Vapaan kassavirran kasvu
41.18%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
60.22%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
27.36%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
38.84%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
103.13%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
41.98%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
65.71%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
98.63%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-17.26%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
877.25%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
82.91%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
18.50%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
29.75%
10 vuoden osakekohtainen osinko Osakekohtainen osakekohtainen kasvu
150.54%
5-vuoden osinko per osake Kasvu per osake
37.00%
3 vuoden osinko per osake Kasvu per osake
22.26%
Saamisten kasvu
3.56%
Varaston kasvu
-4.63%
Varojen kasvu
4.48%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
9.65%
Velan kasvu
0.12%
T&K-menojen kasvu
-1.39%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 41,461,950,000, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 1.64, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 30.57% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -23.37% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
41,461,950,000
Tulojen laatu
1.64
Tutkimus- ja kehitystoiminta suhteessa liikevaihtoon
4.42%
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
30.57%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-23.37%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-4.57%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-92.19%
Osakeperusteiset korvaukset suhteessa liikevaihtoon
0.77%
Graham numero
70.73
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
12.67%
Graham Netto Netto Netto
-15.54
Käyttöpääoma
3,429,000,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
5,017,000,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
-2,165,000,000
Keskimääräiset saamiset
2,916,000,000
Keskimääräiset velat
1,578,000,000
Keskimääräinen varasto
2,614,000,000
Myyntipäivien määrä
68
Päivää maksamattomia velkoja
52
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
85
ROIC
12.27%
ROE
0.17%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 3.61, ja hinta-kirjanpito-suhde, 3.61, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 2.83, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 16.77, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 13.45, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
3.61
Hinta-kirjanpito-suhde
3.61
Hinta-myynti-suhde
2.83
Hinta Kassavirta-suhde
13.45
Hinta Tulos-kasvu-suhde
0.03
Yritysarvon kerroin
11.31
Hinta Käypä arvo
3.61
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
13.45
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
16.77
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
3.37
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
2.59
Yritysarvo yli EBITDA
11.80
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
13.24
Tuloksen tuotto
4.91%
Vapaan kassavirran tuotto
6.17%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
