Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.147% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.082%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.050%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.059%:n tuotto, on osoitus TimkenSteel Corporation:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. TimkenSteel Corporation:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.097%. Lisäksi TimkenSteel Corporation:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.122%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
TimkenSteel Corporation osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $21.68, kun taas sen matalin arvo oli $20.48. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen TimkenSteel Corporation osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
TMST likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 264.41% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (158.53%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (112.96%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
264.41%
Quick Ratio
158.53%
Kassakate
112.96%
Kannattavuusluvut
TMST kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 7.00% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 28.01%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 71.99%, ja EBT per EBIT, 85.01%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 8.23% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
7.00%
Efektiivinen veroaste
28.01%
Nettotulos per EBT
71.99%
EBT per EBIT
85.01%
EBIT per liikevaihto
8.23%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 2.64 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
2 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
Samaan aikaan 1-käteismuuntosykli ja 1217.31%-saamisten kiertonopeus kuvastavat sen kassavirran tehokkuutta ja luotonhallintaa.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
159
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
71
Toimintasykli
100.76
Maksamattomien velkojen päiviä
41
Käteisvarojen muuntosykli
59
Saamisten kiertonopeus
12.17
Maksivelkojen kiertonopeus
8.82
Vaihto-omaisuuden kierto
5.16
Käyttöomaisuuden liikevaihto
2.73
Omaisuuserien liikevaihto
1.17
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 2.66, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 1.56, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 5.96, osoittaa likviditeettiaseman.
Osingonjakosuhde 0.44 korostaa osinkoina jaetun tuloksen osuutta.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.09, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
2.66
Vapaa kassavirta osaketta kohti
1.56
Käteisvarat per osake
5.96
Maksusuhde
0.44
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.09
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
0.59
Kassavirran kattavuussuhde
5.09
Lyhytaikainen katetuottosuhde
6.88
Pääomamenojen kattavuusaste
2.43
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
1.53
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 2.09% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 0.03, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 0.87%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 3.25%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate -59.68 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
2.09%
Velan ja oman pääoman suhde
0.03
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
0.87%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
3.25%
Korkojen kattaminen
-59.68
Kassavirta suhteessa velkaan
5.09
Yhtiön oman pääoman kerroin
1.61
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 28.05, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 1.45, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 15.31, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 15.26, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
28.05
Osakekohtainen nettotulos
1.45
Kirjanpitoarvo per osake
15.31
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
15.26
Oma pääoma osaketta kohti
15.31
Korkovelka Osaketta kohden
0.57
Investoinnit osaketta kohti
-1.08
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, 2.44%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, 47.20%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, -28.99%, ja liikevoiton kasvu, -28.99%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, 6.61%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, 2.11%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
2.44%
Bruttovoiton kasvu
47.20%
EBIT:n kasvu
-28.99%
Liikevoiton kasvu
-28.99%
Nettotuloksen kasvu
6.61%
EPS:n kasvu
2.11%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
11.54%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
-7.18%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
-7.18%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
-6.84%
Vapaan kassavirran kasvu
-31.38%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
-6.29%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
-21.07%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
54.40%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-32.03%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
531.96%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-32.01%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-26.35%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
304.27%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
205.55%
T&K-menojen kasvu
-100.00%
SGA-menojen kasvu
14.63%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 864,910,000, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 1.81, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 0.20% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -41.18% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
864,910,000
Tulojen laatu
1.81
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
0.20%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-41.18%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-3.85%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-90.69%
Osakeperusteiset korvaukset suhteessa liikevaihtoon
0.86%
Graham numero
22.36
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
5.92%
Graham Netto Netto Netto
0.75
Käyttöpääoma
408,400,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
729,200,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
213,100,000
Keskimääräiset saamiset
96,300,000
Keskimääräiset velat
123,250,000
Keskimääräinen varasto
210,200,000
Myyntipäivien määrä
31
Päivää maksamattomia velkoja
41
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
71
ROIC
9.56%
ROE
0.09%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 1.31, ja hinta-kirjanpito-suhde, 1.31, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 0.65, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 12.15, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 7.67, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
1.31
Hinta-kirjanpito-suhde
1.31
Hinta-myynti-suhde
0.65
Hinta Kassavirta-suhde
7.67
Hinta Tulos-kasvu-suhde
0.85
Yritysarvon kerroin
9.17
Hinta Käypä arvo
1.31
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
7.67
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
12.15
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
1.53
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
0.65
Yritysarvo yli EBITDA
6.47
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
6.90
Tuloksen tuotto
6.19%
Vapaan kassavirran tuotto
6.58%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
