Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.664% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.146%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.086%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.049%:n tuotto, on osoitus Trainline Plc:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. Trainline Plc:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.107%. Lisäksi Trainline Plc:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.124%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
Trainline Plc osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $7.12, kun taas sen matalin arvo oli $7.12. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen Trainline Plc osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
TNLIY likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 67.74% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (67.74%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (41.07%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
67.74%
Quick Ratio
67.74%
Kassakate
41.07%
Kannattavuusluvut
TNLIY kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 12.12% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 29.36%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 70.64%, ja EBT per EBIT, 83.17%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 14.58% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
12.12%
Efektiivinen veroaste
29.36%
Nettotulos per EBT
70.64%
EBT per EBIT
83.17%
EBIT per liikevaihto
14.58%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 0.68 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
1 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
68
Toimintasykli
55.04
Maksamattomien velkojen päiviä
590
Käteisvarojen muuntosykli
-535
Saamisten kiertonopeus
6.63
Maksivelkojen kiertonopeus
0.62
Käyttöomaisuuden liikevaihto
21.86
Omaisuuserien liikevaihto
0.58
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 0.62, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 0.40, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 0.49, osoittaa likviditeettiaseman.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.29, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
0.62
Vapaa kassavirta osaketta kohti
0.40
Käteisvarat per osake
0.49
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.29
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
0.66
Kassavirran kattavuussuhde
0.79
Lyhytaikainen katetuottosuhde
22.90
Pääomamenojen kattavuusaste
2.90
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
2.90
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 21.25% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 0.46, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 30.96%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 31.72%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 6.91 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
21.25%
Velan ja oman pääoman suhde
0.46
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
30.96%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
31.72%
Korkojen kattaminen
6.91
Kassavirta suhteessa velkaan
0.79
Yhtiön oman pääoman kerroin
2.19
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 2.13, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 0.18, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 1.69, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, -0.58, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
2.13
Osakekohtainen nettotulos
0.18
Kirjanpitoarvo per osake
1.69
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
-0.58
Oma pääoma osaketta kohti
1.69
Korkovelka Osaketta kohden
0.83
Investoinnit osaketta kohti
-0.21
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, 53.27%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, 69.12%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, 336.69%, ja liikevoiton kasvu, 336.69%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, 229.89%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, 260.82%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
53.27%
Bruttovoiton kasvu
69.12%
EBIT:n kasvu
336.69%
Liikevoiton kasvu
336.69%
Nettotuloksen kasvu
229.89%
EPS:n kasvu
260.82%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
260.82%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
-1.83%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
-0.95%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
-84.93%
Vapaan kassavirran kasvu
-101.08%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
101.70%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
74.14%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
16.32%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
16.39%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
24.43%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-34.92%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
154.54%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
168.54%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
120.06%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
6.07%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
5.04%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
-27.84%
Saamisten kasvu
7.49%
Varaston kasvu
838860900.00%
Varojen kasvu
-8.34%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
2.94%
Velan kasvu
-9.74%
SGA-menojen kasvu
34.40%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 1,910,843,616.8, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 3.41, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 61.37% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -34.44% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
1,910,843,616.8
Tulojen laatu
3.41
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
61.37%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-34.44%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-10.05%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-95.73%
Graham numero
2.63
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
12.76%
Graham Netto Netto Netto
-1.27
Käyttöpääoma
-90,500,848
Aineellisten hyödykkeiden arvo
-134,731,089
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
-277,861,447
Keskimääräiset saamiset
69,787,851.5
Keskimääräiset velat
230,768,635
Keskimääräinen varasto
0.5
Myyntipäivien määrä
55
Päivää maksamattomia velkoja
590
ROIC
8.84%
ROE
0.11%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 5.00, ja hinta-kirjanpito-suhde, 5.00, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 3.86, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 20.22, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 13.65, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
5.00
Hinta-kirjanpito-suhde
5.00
Hinta-myynti-suhde
3.86
Hinta Kassavirta-suhde
13.65
Hinta Tulos-kasvu-suhde
0.18
Yritysarvon kerroin
14.78
Hinta Käypä arvo
5.00
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
13.65
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
20.22
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
4.65
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
3.85
Yritysarvo yli EBITDA
15.35
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
13.19
Tuloksen tuotto
2.32%
Vapaan kassavirran tuotto
5.18%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
