Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.602% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.117%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.062%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.026%:n tuotto, on osoitus Trimble Inc.:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. Trimble Inc.:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.055%. Lisäksi Trimble Inc.:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.060%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
Trimble Inc. osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $60.09, kun taas sen matalin arvo oli $58.56. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen Trimble Inc. osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
TRMB likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 100.25% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (48.38%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (13.90%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
100.25%
Quick Ratio
48.38%
Kassakate
13.90%
Kannattavuusluvut
TRMB kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 7.02% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 11.02%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 88.98%, ja EBT per EBIT, 60.25%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 11.65% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
7.02%
Efektiivinen veroaste
11.02%
Nettotulos per EBT
88.98%
EBT per EBIT
60.25%
EBIT per liikevaihto
11.65%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 1.00 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
48
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
55
Toimintasykli
115.22
Maksamattomien velkojen päiviä
46
Käteisvarojen muuntosykli
70
Saamisten kiertonopeus
6.06
Maksivelkojen kiertonopeus
8.00
Vaihto-omaisuuden kierto
6.64
Käyttöomaisuuden liikevaihto
12.19
Omaisuuserien liikevaihto
0.41
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 2.53, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 2.36, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 1.04, osoittaa likviditeettiaseman.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.16, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
2.53
Vapaa kassavirta osaketta kohti
2.36
Käteisvarat per osake
1.04
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.16
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
0.93
Kassavirran kattavuussuhde
0.21
Lyhytaikainen katetuottosuhde
1.15
Pääomamenojen kattavuusaste
14.67
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
14.67
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 32.51% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 0.70, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 36.38%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 41.06%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 2.40 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
32.51%
Velan ja oman pääoman suhde
0.70
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
36.38%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
41.06%
Korkojen kattaminen
2.40
Kassavirta suhteessa velkaan
0.21
Yhtiön oman pääoman kerroin
2.14
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 15.32, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 1.26, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 18.15, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, -8.45, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
15.32
Osakekohtainen nettotulos
1.26
Kirjanpitoarvo per osake
18.15
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
-8.45
Oma pääoma osaketta kohti
18.15
Korkovelka Osaketta kohden
13.14
Investoinnit osaketta kohti
-0.17
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, 3.33%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, 5.87%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, -3.23%, ja liikevoiton kasvu, -3.23%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, -30.78%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, -30.94%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
3.33%
Bruttovoiton kasvu
5.87%
EBIT:n kasvu
-3.23%
Liikevoiton kasvu
-3.23%
Nettotuloksen kasvu
-30.78%
EPS:n kasvu
-30.94%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
-30.56%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
-0.44%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
-0.44%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
52.63%
Vapaan kassavirran kasvu
59.51%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
71.05%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
24.32%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
22.23%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
48.37%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
24.80%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-10.00%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
46.55%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
11.98%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-19.13%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
108.76%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
71.17%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
26.72%
5-vuoden osinko per osake Kasvu per osake
-100.00%
3 vuoden osinko per osake Kasvu per osake
-100.00%
Saamisten kasvu
9.84%
Varaston kasvu
-41.44%
Varojen kasvu
31.23%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
11.60%
Velan kasvu
96.20%
T&K-menojen kasvu
22.54%
SGA-menojen kasvu
9.70%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 16,176,080,000, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 1.92, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Myynnin, yleisen ja hallinnollisen suhde tuloihin, 0.13, mittaa toiminnan tehokkuutta, kun taas tutkimuksen ja kehityksen suhde tuloihin, 17.49%, korostaa investointeja innovaatioon.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 69.13% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -7.03% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
16,176,080,000
Tulojen laatu
1.92
Myynnin, hallinnon ja yleishallinnon suhde liikevaihtoon
0.13
Tutkimus- ja kehitystoiminta suhteessa liikevaihtoon
17.49%
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
69.13%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-7.03%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-1.11%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-16.76%
Osakeperusteiset korvaukset suhteessa liikevaihtoon
3.83%
Graham numero
22.65
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
10.57%
Graham Netto Netto Netto
-16.79
Käyttöpääoma
1,600,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
-2,094,000,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
-3,208,300,000
Sijoitettu pääoma
1
Keskimääräiset saamiset
674,950,000
Keskimääräiset velat
170,400,000
Keskimääräinen varasto
319,100,000
Myyntipäivien määrä
68
Päivää maksamattomia velkoja
38
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
55
ROIC
5.68%
ROE
0.07%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 3.21, ja hinta-kirjanpito-suhde, 3.21, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 3.61, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 23.92, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 22.40, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
3.21
Hinta-kirjanpito-suhde
3.21
Hinta-myynti-suhde
3.61
Hinta Kassavirta-suhde
22.40
Hinta Tulos-kasvu-suhde
2.27
Yritysarvon kerroin
14.65
Hinta Käypä arvo
3.21
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
22.40
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
23.92
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
2.93
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
4.26
Yritysarvo yli EBITDA
21.71
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
27.09
Tuloksen tuotto
2.36%
Vapaan kassavirran tuotto
4.21%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
