Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.550% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.412%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.307%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.046%:n tuotto, on osoitus Triton International Limited:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. Triton International Limited:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.168%. Lisäksi Triton International Limited:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.063%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
Triton International Limited osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $84.09, kun taas sen matalin arvo oli $83.6. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen Triton International Limited osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
TRTN likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 111.76% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (111.76%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (19.72%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
111.76%
Quick Ratio
111.76%
Kassakate
19.72%
Kannattavuusluvut
TRTN kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 34.39% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 10.68%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 89.32%, ja EBT per EBIT, 83.44%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 41.21% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
34.39%
Efektiivinen veroaste
10.68%
Nettotulos per EBT
89.32%
EBT per EBIT
83.44%
EBIT per liikevaihto
41.21%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 1.12 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
1 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
112
Toimintasykli
54.67
Käteisvarojen muuntosykli
55
Saamisten kiertonopeus
6.68
Omaisuuserien liikevaihto
0.15
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 14.69, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 12.96, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 0.68, osoittaa likviditeettiaseman.
Osingonjakosuhde 0.30 korostaa osinkoina jaetun tuloksen osuutta.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.70, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
14.69
Vapaa kassavirta osaketta kohti
12.96
Käteisvarat per osake
0.68
Maksusuhde
0.30
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.70
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
0.88
Pääomamenojen kattavuusaste
8.48
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
4.02
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Korkokate 2.99 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Korkojen kattaminen
2.99
Yhtiön oman pääoman kerroin
3.98
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, 8.93%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, 13.52%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, -12.34%, ja liikevoiton kasvu, -12.34%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, 40.86%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, 54.96%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
8.93%
Bruttovoiton kasvu
13.52%
EBIT:n kasvu
-12.34%
Liikevoiton kasvu
-12.34%
Nettotuloksen kasvu
40.86%
EPS:n kasvu
54.96%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
54.99%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
-7.42%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
-7.41%
Osakekohtainen osinko Kasvu
14.22%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
34.14%
Vapaan kassavirran kasvu
146.41%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
214.68%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
92.48%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
60.02%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
421.56%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
186.19%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
113.16%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
497.88%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
165.52%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
154.33%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
89.06%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
51.97%
10 vuoden osakekohtainen osinko Osakekohtainen osakekohtainen kasvu
19.25%
5-vuoden osinko per osake Kasvu per osake
93.65%
3 vuoden osinko per osake Kasvu per osake
54.85%
Saamisten kasvu
0.72%
Varojen kasvu
-4.23%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
12.93%
Velan kasvu
-5.70%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, -57,776,000, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 2.43, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 2.12% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -18.10% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
-57,776,000
Tulojen laatu
2.43
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
2.12%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-18.10%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-13.49%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-36.18%
Osakeperusteiset korvaukset suhteessa liikevaihtoon
0.47%
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
4.31%
Käyttöpääoma
42,196,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
2,698,370,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
-7,994,651,000
Keskimääräiset saamiset
1,054,914,000
Keskimääräiset velat
41,535,000
Myyntipäivien määrä
58
ROIC
23.48%
ROE
0.16%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 2.24, ja hinta-kirjanpito-suhde, 2.24, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 2.56, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 4.15, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 5.41, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
2.24
Hinta-kirjanpito-suhde
2.24
Hinta-myynti-suhde
2.56
Hinta Kassavirta-suhde
5.41
Hinta Tulos-kasvu-suhde
-0.11
Yritysarvon kerroin
3.54
Hinta Käypä arvo
2.24
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
5.41
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
4.15
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
-0.04
Yritysarvo yli EBITDA
-0.04
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-0.05
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
