Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.474% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.156%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.157%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.191%:n tuotto, on osoitus Truworths International Limited:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. Truworths International Limited:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.411%. Lisäksi Truworths International Limited:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.274%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
Truworths International Limited osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $7788, kun taas sen matalin arvo oli $7157. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen Truworths International Limited osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
TRU.JO likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 194.64% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (152.35%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (40.81%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
194.64%
Quick Ratio
152.35%
Kassakate
40.81%
Kannattavuusluvut
TRU.JO kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 21.16% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 25.68%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 74.10%, ja EBT per EBIT, 135.60%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 15.61% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
21.16%
Efektiivinen veroaste
25.68%
Nettotulos per EBT
74.10%
EBT per EBIT
135.60%
EBIT per liikevaihto
15.61%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 1.95 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
2 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
152
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
67
Toimintasykli
169.63
Maksamattomien velkojen päiviä
55
Käteisvarojen muuntosykli
115
Saamisten kiertonopeus
3.57
Maksivelkojen kiertonopeus
6.63
Vaihto-omaisuuden kierto
5.41
Käyttöomaisuuden liikevaihto
3.63
Omaisuuserien liikevaihto
1.22
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 12.43, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 10.40, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 5.94, osoittaa likviditeettiaseman.
Osingonjakosuhde 0.64 korostaa osinkoina jaetun tuloksen osuutta.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.21, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
12.43
Vapaa kassavirta osaketta kohti
10.40
Käteisvarat per osake
5.94
Maksusuhde
0.64
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.21
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
0.84
Kassavirran kattavuussuhde
1.35
Lyhytaikainen katetuottosuhde
1.46
Pääomamenojen kattavuusaste
6.12
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
1.59
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 19.40% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 0.39, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 2.95%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 28.18%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 7.69 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
19.40%
Velan ja oman pääoman suhde
0.39
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
2.95%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
28.18%
Korkojen kattaminen
7.69
Kassavirta suhteessa velkaan
1.35
Yhtiön oman pääoman kerroin
2.02
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 53.97, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 8.88, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 20.77, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 18.37, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
53.97
Osakekohtainen nettotulos
8.88
Kirjanpitoarvo per osake
20.77
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
18.37
Oma pääoma osaketta kohti
20.77
Korkovelka Osaketta kohden
17.73
Investoinnit osaketta kohti
-1.95
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, 9.06%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, 14.50%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, 45.39%, ja liikevoiton kasvu, 45.39%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, 67.86%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, 65.42%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
9.06%
Bruttovoiton kasvu
14.50%
EBIT:n kasvu
45.39%
Liikevoiton kasvu
45.39%
Nettotuloksen kasvu
67.86%
EPS:n kasvu
65.42%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
64.57%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
-5.44%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
-4.99%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
-31.16%
Vapaan kassavirran kasvu
-36.06%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
101.14%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
14.06%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
10.04%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
210.81%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
37.66%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
109.02%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
49.35%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
38.65%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
427.61%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
7.82%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
-34.11%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
-25.91%
5-vuoden osinko per osake Kasvu per osake
-100.00%
Varaston kasvu
3.65%
Varojen kasvu
7.75%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
4.30%
Velan kasvu
28.19%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 25,562,446,000, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 0.30, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 5.48% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -46.77% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
25,562,446,000
Tulojen laatu
0.30
Myynnin, hallinnon ja yleishallinnon suhde liikevaihtoon
0.03
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
5.48%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-46.77%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-3.60%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-52.18%
Osakeperusteiset korvaukset suhteessa liikevaihtoon
0.69%
Graham numero
64.43
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
21.48%
Graham Netto Netto Netto
-4.92
Käyttöpääoma
4,175,000,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
6,770,000,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
938,000,000
Sijoitettu pääoma
1
Keskimääräiset saamiset
5,256,000,000
Keskimääräiset velat
1,207,000,000
Keskimääräinen varasto
2,031,500,000
Myyntipäivien määrä
102
Päivää maksamattomia velkoja
61
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
87
ROIC
29.81%
ROE
0.43%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 3.26, ja hinta-kirjanpito-suhde, 3.26, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 1.33, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 7.40, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 6.17, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
3.26
Hinta-kirjanpito-suhde
3.26
Hinta-myynti-suhde
1.33
Hinta Kassavirta-suhde
6.17
Hinta Tulos-kasvu-suhde
963.45
Yritysarvon kerroin
5.06
Hinta Käypä arvo
3.26
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
6.17
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
7.40
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
2.73
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
1.28
Yritysarvo yli EBITDA
3.72
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
16.67
Tuloksen tuotto
15.70%
Vapaan kassavirran tuotto
3.91%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
