Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.170% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.048%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.030%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.034%:n tuotto, on osoitus Tesgas S.A.:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. Tesgas S.A.:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.050%. Lisäksi Tesgas S.A.:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.068%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
Tesgas S.A. osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $3.1, kun taas sen matalin arvo oli $3. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen Tesgas S.A. osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
TSG.WA likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 270.77% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (123.70%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (123.70%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
270.77%
Quick Ratio
123.70%
Kassakate
123.70%
Kannattavuusluvut
TSG.WA kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 4.42% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 30.36%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 68.87%, ja EBT per EBIT, 91.73%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 4.82% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
4.42%
Efektiivinen veroaste
30.36%
Nettotulos per EBT
68.87%
EBT per EBIT
91.73%
EBIT per liikevaihto
4.82%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 2.71 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
1 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
124
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
36
Toimintasykli
36.40
Maksamattomien velkojen päiviä
30
Käteisvarojen muuntosykli
6
Maksivelkojen kiertonopeus
12.06
Vaihto-omaisuuden kierto
10.03
Käyttöomaisuuden liikevaihto
2.97
Omaisuuserien liikevaihto
1.12
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 2.80, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 2.51, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 2.82, osoittaa likviditeettiaseman.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.23, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
2.80
Vapaa kassavirta osaketta kohti
2.51
Käteisvarat per osake
2.82
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.23
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
0.90
Kassavirran kattavuussuhde
2.87
Lyhytaikainen katetuottosuhde
7.04
Pääomamenojen kattavuusaste
9.68
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
9.68
Osingonjakosuhde
0.07
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 8.80% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 0.13, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 6.95%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 11.20%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 5.92 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
8.80%
Velan ja oman pääoman suhde
0.13
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
6.95%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
11.20%
Korkojen kattaminen
5.92
Kassavirta suhteessa velkaan
2.87
Yhtiön oman pääoman kerroin
1.43
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 12.37, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 0.38, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 7.72, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 7.79, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
12.37
Osakekohtainen nettotulos
0.38
Kirjanpitoarvo per osake
7.72
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
7.79
Oma pääoma osaketta kohti
7.72
Korkovelka Osaketta kohden
0.91
Investoinnit osaketta kohti
-0.29
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, 8.98%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, 17.86%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, 73.44%, ja liikevoiton kasvu, 73.44%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, 55.80%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, 58.33%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
8.98%
Bruttovoiton kasvu
17.86%
EBIT:n kasvu
73.44%
Liikevoiton kasvu
73.44%
Nettotuloksen kasvu
55.80%
EPS:n kasvu
58.33%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
58.33%
Osakekohtainen osinko Kasvu
-33.33%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
142.33%
Vapaan kassavirran kasvu
161.80%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
131.27%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
80.87%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
37.14%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
666.38%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
6316.04%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
463.78%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
23.22%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
91.74%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-35.65%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
10.19%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
26.05%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
9.84%
Saamisten kasvu
-46.65%
Varaston kasvu
-57.66%
Varojen kasvu
-10.32%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
2.28%
Velan kasvu
6.37%
SGA-menojen kasvu
-3.61%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 11,499,001, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 7.35, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 0.13% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -10.45% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
11,499,001
Tulojen laatu
7.35
Myynnin, hallinnon ja yleishallinnon suhde liikevaihtoon
0.09
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
0.13%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-10.45%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-2.34%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-74.14%
Graham numero
8.09
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
3.41%
Graham Netto Netto Netto
1.70
Käyttöpääoma
44,194,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
88,413,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
33,114,000
Keskimääräiset saamiset
35,337,000
Keskimääräiset velat
14,656,500
Keskimääräinen varasto
19,525,000
Myyntipäivien määrä
64
Päivää maksamattomia velkoja
17
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
36
ROIC
5.12%
ROE
0.05%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 0.40, ja hinta-kirjanpito-suhde, 0.40, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 0.25, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 1.24, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 1.12, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
0.40
Hinta-kirjanpito-suhde
0.40
Hinta-myynti-suhde
0.25
Hinta Kassavirta-suhde
1.12
Hinta Tulos-kasvu-suhde
-0.53
Yritysarvon kerroin
4.69
Hinta Käypä arvo
0.40
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
1.12
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
1.24
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
0.37
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
0.08
Yritysarvo yli EBITDA
1.00
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
0.37
Tuloksen tuotto
13.16%
Vapaan kassavirran tuotto
86.60%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
