Yksinkertaisesti sanottuna Tesla, Inc. on 3189.2 M osakkeita, joita ihmiset ostavat ja myyvät juuri nyt. Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.178% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.078%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.144%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.125%:n tuotto, on osoitus Tesla, Inc.:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. Tesla, Inc.:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.235%. Lisäksi Tesla, Inc.:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.093%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
Tesla, Inc. osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $185.86, kun taas sen matalin arvo oli $179.01. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen Tesla, Inc. osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
TSLA likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 171.58% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (105.64%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (41.31%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
171.58%
Quick Ratio
105.64%
Kassakate
41.31%
Kannattavuusluvut
TSLA kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 9.21% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on -55.62%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 156.03%, ja EBT per EBIT, 117.95%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 7.81% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
9.21%
Efektiivinen veroaste
-55.62%
Nettotulos per EBT
156.03%
EBT per EBIT
117.95%
EBIT per liikevaihto
7.81%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 1.72 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
1 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
106
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
75
Toimintasykli
90.10
Maksamattomien velkojen päiviä
69
Käteisvarojen muuntosykli
21
Saamisten kiertonopeus
24.37
Maksivelkojen kiertonopeus
5.29
Vaihto-omaisuuden kierto
4.86
Käyttöomaisuuden liikevaihto
2.03
Omaisuuserien liikevaihto
0.87
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 3.45, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 0.43, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 8.55, osoittaa likviditeettiaseman.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.12, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
3.45
Vapaa kassavirta osaketta kohti
0.43
Käteisvarat per osake
8.55
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.12
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
0.13
Kassavirran kattavuussuhde
1.86
Lyhytaikainen katetuottosuhde
3.47
Pääomamenojen kattavuusaste
1.14
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
1.14
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 5.41% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 0.09, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 4.08%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 8.40%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 36.44 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
5.41%
Velan ja oman pääoman suhde
0.09
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
4.08%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
8.40%
Korkojen kattaminen
36.44
Kassavirta suhteessa velkaan
1.86
Yhtiön oman pääoman kerroin
1.70
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 30.49, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 4.73, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 19.73, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 19.90, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
30.49
Osakekohtainen nettotulos
4.73
Kirjanpitoarvo per osake
19.73
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
19.90
Oma pääoma osaketta kohti
19.73
Korkovelka Osaketta kohden
1.64
Investoinnit osaketta kohti
-2.80
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, 18.80%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, -15.31%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, -34.89%, ja liikevoiton kasvu, -34.89%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, 19.20%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, 17.66%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
18.80%
Bruttovoiton kasvu
-15.31%
EBIT:n kasvu
-34.89%
Liikevoiton kasvu
-34.89%
Nettotuloksen kasvu
19.20%
EPS:n kasvu
17.66%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
18.78%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
1.41%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
0.29%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
-9.97%
Vapaan kassavirran kasvu
-42.31%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
2612.49%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
263.39%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
170.61%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
2799.80%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
409.24%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
96.70%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
11537.04%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
1338.35%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
1734.52%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
5198.72%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
925.25%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
148.52%
Saamisten kasvu
25.24%
Varaston kasvu
6.13%
Varojen kasvu
29.49%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
38.17%
Velan kasvu
68.76%
T&K-menojen kasvu
29.07%
SGA-menojen kasvu
21.64%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 777,507,520,000, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 0.88, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 0.40% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -67.13% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
777,507,520,000
Tulojen laatu
0.88
Tutkimus- ja kehitystoiminta suhteessa liikevaihtoon
4.10%
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
0.40%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-67.13%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-9.20%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-190.68%
Osakeperusteiset korvaukset suhteessa liikevaihtoon
1.87%
Graham numero
45.81
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
14.13%
Graham Netto Netto Netto
-1.36
Käyttöpääoma
20,868,000,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
63,178,000,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
6,607,000,000
Keskimääräiset saamiset
3,324,500,000
Keskimääräiset velat
14,843,000,000
Keskimääräinen varasto
13,232,500,000
Myyntipäivien määrä
14
Päivää maksamattomia velkoja
67
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
63
ROIC
19.72%
ROE
0.24%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 8.97, ja hinta-kirjanpito-suhde, 8.97, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 6.10, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 418.13, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 52.55, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
8.97
Hinta-kirjanpito-suhde
8.97
Hinta-myynti-suhde
6.10
Hinta Kassavirta-suhde
52.55
Hinta Tulos-kasvu-suhde
-0.07
Yritysarvon kerroin
43.49
Hinta Käypä arvo
8.97
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
52.55
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
418.13
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
12.59
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
8.03
Yritysarvo yli EBITDA
52.55
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
58.65
Tuloksen tuotto
1.90%
Vapaan kassavirran tuotto
0.55%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
