Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.414% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.230%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.093%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.028%:n tuotto, on osoitus Treasury Wine Estates Limited:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. Treasury Wine Estates Limited:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.054%. Lisäksi Treasury Wine Estates Limited:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.078%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
Treasury Wine Estates Limited osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $11.99, kun taas sen matalin arvo oli $11.65. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen Treasury Wine Estates Limited osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
TWE.AX likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 245.65% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (127.14%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (47.62%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
245.65%
Quick Ratio
127.14%
Kassakate
47.62%
Kannattavuusluvut
TWE.AX kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 12.16% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 23.21%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 76.82%, ja EBT per EBIT, 52.90%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 23.00% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
12.16%
Efektiivinen veroaste
23.21%
Nettotulos per EBT
76.82%
EBT per EBIT
52.90%
EBIT per liikevaihto
23.00%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 2.46 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
1 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
127
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
265
Toimintasykli
371.40
Maksamattomien velkojen päiviä
173
Käteisvarojen muuntosykli
199
Saamisten kiertonopeus
3.42
Maksivelkojen kiertonopeus
2.11
Vaihto-omaisuuden kierto
1.38
Käyttöomaisuuden liikevaihto
1.18
Omaisuuserien liikevaihto
0.30
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 0.36, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 0.17, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 0.59, osoittaa likviditeettiaseman.
Osingonjakosuhde 1.08 korostaa osinkoina jaetun tuloksen osuutta.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.11, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
0.36
Vapaa kassavirta osaketta kohti
0.17
Käteisvarat per osake
0.59
Maksusuhde
1.08
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.11
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
0.47
Kassavirran kattavuussuhde
0.16
Lyhytaikainen katetuottosuhde
3.37
Pääomamenojen kattavuusaste
1.88
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
0.67
Osingonjakosuhde
0.03
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 20.34% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 0.35, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 25.17%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 26.09%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 3.19 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
20.34%
Velan ja oman pääoman suhde
0.35
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
25.17%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
26.09%
Korkojen kattaminen
3.19
Kassavirta suhteessa velkaan
0.16
Yhtiön oman pääoman kerroin
1.74
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 3.41, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 0.35, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 5.29, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 2.86, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
3.41
Osakekohtainen nettotulos
0.35
Kirjanpitoarvo per osake
5.29
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
2.86
Oma pääoma osaketta kohti
5.29
Korkovelka Osaketta kohden
2.20
Investoinnit osaketta kohti
-0.34
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, -3.62%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, 8.55%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, 6.72%, ja liikevoiton kasvu, 6.72%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, -3.31%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, 5.71%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
-3.62%
Bruttovoiton kasvu
8.55%
EBIT:n kasvu
6.72%
Liikevoiton kasvu
6.72%
Nettotuloksen kasvu
-3.31%
EPS:n kasvu
5.71%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
2.86%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
0.06%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
0.35%
Osakekohtainen osinko Kasvu
27.27%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
-68.50%
Vapaan kassavirran kasvu
-89.61%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
30.50%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
2.50%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
-12.95%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
19.66%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-49.36%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-64.41%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
447.95%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-28.99%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-39.62%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
14.76%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
8.96%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
1.75%
10 vuoden osakekohtainen osinko Osakekohtainen osakekohtainen kasvu
118.86%
5-vuoden osinko per osake Kasvu per osake
-0.26%
3 vuoden osinko per osake Kasvu per osake
-17.80%
Saamisten kasvu
-11.95%
Varaston kasvu
12.89%
Varojen kasvu
6.04%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
5.45%
Velan kasvu
9.55%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 9,474,839,359.47, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 1.07, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 25.25% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -91.54% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
9,474,839,359.47
Tulojen laatu
1.07
Myynnin, hallinnon ja yleishallinnon suhde liikevaihtoon
0.07
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
25.25%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-91.54%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-10.01%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-168.93%
Osakeperusteiset korvaukset suhteessa liikevaihtoon
0.55%
Graham numero
6.45
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
4.80%
Graham Netto Netto Netto
-2.37
Käyttöpääoma
1,138,800,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
2,088,400,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
-975,200,000
Keskimääräiset saamiset
540,050,000
Keskimääräiset velat
697,350,000
Keskimääräinen varasto
969,100,000
Myyntipäivien määrä
83
Päivää maksamattomia velkoja
183
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
256
ROIC
8.26%
ROE
0.07%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 1.83, ja hinta-kirjanpito-suhde, 1.83, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 3.80, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 76.30, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 32.56, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
1.83
Hinta-kirjanpito-suhde
1.83
Hinta-myynti-suhde
3.80
Hinta Kassavirta-suhde
32.56
Hinta Tulos-kasvu-suhde
6.31
Yritysarvon kerroin
10.77
Hinta Käypä arvo
1.83
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
32.56
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
76.30
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
2.10
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
3.81
Yritysarvo yli EBITDA
12.99
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
34.83
Tuloksen tuotto
3.14%
Vapaan kassavirran tuotto
0.28%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
