Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.146% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.085%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.069%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.117%:n tuotto, on osoitus Texas Roadhouse, Inc.:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. Texas Roadhouse, Inc.:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.293%. Lisäksi Texas Roadhouse, Inc.:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.188%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
Texas Roadhouse, Inc. osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $160.43, kun taas sen matalin arvo oli $154.65. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen Texas Roadhouse, Inc. osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
TXRH likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 50.17% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (38.95%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (31.09%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
50.17%
Quick Ratio
38.95%
Kassakate
31.09%
Kannattavuusluvut
TXRH kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 8.17% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 12.59%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 85.01%, ja EBT per EBIT, 96.55%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 8.46% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
8.17%
Efektiivinen veroaste
12.59%
Nettotulos per EBT
85.01%
EBT per EBIT
96.55%
EBIT per liikevaihto
8.46%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 0.50 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
39
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
3
Toimintasykli
7.55
Maksamattomien velkojen päiviä
13
Käteisvarojen muuntosykli
-5
Saamisten kiertonopeus
88.65
Maksivelkojen kiertonopeus
29.10
Vaihto-omaisuuden kierto
106.36
Käyttöomaisuuden liikevaihto
2.16
Omaisuuserien liikevaihto
1.69
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 9.27, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 3.91, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 3.19, osoittaa likviditeettiaseman.
Osingonjakosuhde 0.46 korostaa osinkoina jaetun tuloksen osuutta.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.13, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
9.27
Vapaa kassavirta osaketta kohti
3.91
Käteisvarat per osake
3.19
Maksusuhde
0.46
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.13
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
0.42
Kassavirran kattavuussuhde
0.78
Lyhytaikainen katetuottosuhde
22.49
Pääomamenojen kattavuusaste
1.73
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
1.22
Osingonjakosuhde
0.02
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 28.05% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 0.66, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 38.84%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 39.68%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 538.85 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
28.05%
Velan ja oman pääoman suhde
0.66
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
38.84%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
39.68%
Korkojen kattaminen
538.85
Kassavirta suhteessa velkaan
0.78
Yhtiön oman pääoman kerroin
2.34
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 69.24, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 4.56, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 17.07, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 14.57, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
69.24
Osakekohtainen nettotulos
4.56
Kirjanpitoarvo per osake
17.07
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
14.57
Oma pääoma osaketta kohti
17.07
Korkovelka Osaketta kohden
11.53
Investoinnit osaketta kohti
-5.19
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, 15.36%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, -10.98%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, 19.77%, ja liikevoiton kasvu, 19.77%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, 12.99%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, 13.78%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
15.36%
Bruttovoiton kasvu
-10.98%
EBIT:n kasvu
19.77%
Liikevoiton kasvu
19.77%
Nettotuloksen kasvu
12.99%
EPS:n kasvu
13.78%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
14.36%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
-1.14%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
-1.14%
Osakekohtainen osinko Kasvu
19.93%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
10.41%
Vapaan kassavirran kasvu
-17.94%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
239.84%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
101.99%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
101.03%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
241.56%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
71.59%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
155.20%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
295.69%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
106.50%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
915.31%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
102.78%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
29.40%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
28.12%
10 vuoden osakekohtainen osinko Osakekohtainen osakekohtainen kasvu
227.72%
5-vuoden osinko per osake Kasvu per osake
130.10%
3 vuoden osinko per osake Kasvu per osake
513.06%
Saamisten kasvu
16.78%
Varaston kasvu
0.80%
Varojen kasvu
10.60%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
14.04%
Velan kasvu
-1.31%
SGA-menojen kasvu
14.86%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 8,907,982,880, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 1.85, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 5.97% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -61.42% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
8,907,982,880
Tulojen laatu
1.85
Myynnin, hallinnon ja yleishallinnon suhde liikevaihtoon
0.04
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
5.97%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-61.42%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-7.49%
Investoinnit suhteessa poistoihin
226.52%
Osakeperusteiset korvaukset suhteessa liikevaihtoon
0.74%
Graham numero
41.84
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
10.60%
Graham Netto Netto Netto
-24.61
Käyttöpääoma
-388,960,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
974,964,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
-1,544,937,000
Sijoitettu pääoma
1
Keskimääräiset saamiset
162,869,000
Keskimääräiset velat
118,599,000
Keskimääräinen varasto
38,167,500
Myyntipäivien määrä
14
Päivää maksamattomia velkoja
12
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
3
ROIC
17.55%
ROE
0.27%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 9.22, ja hinta-kirjanpito-suhde, 9.22, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 2.33, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 42.53, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 17.97, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
9.22
Hinta-kirjanpito-suhde
9.22
Hinta-myynti-suhde
2.33
Hinta Kassavirta-suhde
17.97
Hinta Tulos-kasvu-suhde
2.85
Yritysarvon kerroin
18.73
Hinta Käypä arvo
9.22
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
17.97
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
42.53
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
7.22
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
1.92
Yritysarvo yli EBITDA
16.55
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
15.77
Tuloksen tuotto
3.70%
Vapaan kassavirran tuotto
2.65%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
