Yksinkertaisesti sanottuna TXT e-solutions S.p.A. on 11.706 M osakkeita, joita ihmiset ostavat ja myyvät juuri nyt. Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.350% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.090%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.069%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.051%:n tuotto, on osoitus TXT e-solutions S.p.A.:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. TXT e-solutions S.p.A.:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.142%. Lisäksi TXT e-solutions S.p.A.:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.114%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
TXT e-solutions S.p.A. osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $21.5, kun taas sen matalin arvo oli $20.85. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen TXT e-solutions S.p.A. osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
TXT.MI likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 136.37% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (108.88%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (30.29%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
136.37%
Quick Ratio
108.88%
Kassakate
30.29%
Kannattavuusluvut
TXT.MI kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 9.37% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 26.21%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 73.78%, ja EBT per EBIT, 104.13%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 9.00% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
9.37%
Efektiivinen veroaste
26.21%
Nettotulos per EBT
73.78%
EBT per EBIT
104.13%
EBIT per liikevaihto
9.00%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 1.36 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
1 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
109
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
47
Toimintasykli
167.80
Maksamattomien velkojen päiviä
54
Käteisvarojen muuntosykli
114
Saamisten kiertonopeus
3.02
Maksivelkojen kiertonopeus
6.76
Vaihto-omaisuuden kierto
7.79
Käyttöomaisuuden liikevaihto
10.98
Omaisuuserien liikevaihto
0.74
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 1.98, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 0.72, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 5.54, osoittaa likviditeettiaseman.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.10, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
1.98
Vapaa kassavirta osaketta kohti
0.72
Käteisvarat per osake
5.54
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.10
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
0.36
Kassavirran kattavuussuhde
0.21
Lyhytaikainen katetuottosuhde
0.38
Pääomamenojen kattavuusaste
1.57
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
1.57
Osingonjakosuhde
0.01
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 35.85% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 0.95, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 30.70%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 48.70%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 15.77 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
35.85%
Velan ja oman pääoman suhde
0.95
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
30.70%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
48.70%
Korkojen kattaminen
15.77
Kassavirta suhteessa velkaan
0.21
Yhtiön oman pääoman kerroin
2.65
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 19.17, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 1.33, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 9.73, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 2.39, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
19.17
Osakekohtainen nettotulos
1.33
Kirjanpitoarvo per osake
9.73
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
2.39
Oma pääoma osaketta kohti
9.73
Korkovelka Osaketta kohden
9.46
Investoinnit osaketta kohti
-1.21
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, 48.84%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, -36.11%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, 45.13%, ja liikevoiton kasvu, 45.13%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, 29.39%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, -99.88%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
48.84%
Bruttovoiton kasvu
-36.11%
EBIT:n kasvu
45.13%
Liikevoiton kasvu
45.13%
Nettotuloksen kasvu
29.39%
EPS:n kasvu
-99.88%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
31.68%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
-1.09%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
-1.09%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
22.17%
Vapaan kassavirran kasvu
-50.94%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
319.81%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
442.08%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
225.79%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
298.16%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
1413.99%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
2012.17%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
228.59%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
2550.38%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
246.09%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
300.74%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
27.27%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
32.99%
10 vuoden osakekohtainen osinko Osakekohtainen osakekohtainen kasvu
0.22%
5-vuoden osinko per osake Kasvu per osake
-82.30%
Saamisten kasvu
-12.71%
Varaston kasvu
36.10%
Varojen kasvu
0.25%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
5.25%
Velan kasvu
-0.01%
T&K-menojen kasvu
18.35%
SGA-menojen kasvu
520.87%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 308,595,210.02, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 1.43, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Myynnin, yleisen ja hallinnollisen suhde tuloihin, 0.18, mittaa toiminnan tehokkuutta, kun taas tutkimuksen ja kehityksen suhde tuloihin, 4.03%, korostaa investointeja innovaatioon.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 28.49% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -63.82% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
308,595,210.02
Tulojen laatu
1.43
Myynnin, hallinnon ja yleishallinnon suhde liikevaihtoon
0.18
Tutkimus- ja kehitystoiminta suhteessa liikevaihtoon
4.03%
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
28.49%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-63.82%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-6.31%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-123.75%
Graham numero
17.03
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
7.19%
Graham Netto Netto Netto
-5.17
Käyttöpääoma
45,542,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
27,968,144
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
-16,924,000
Sijoitettu pääoma
1
Keskimääräiset saamiset
79,756,561.5
Keskimääräiset velat
21,113,873
Keskimääräinen varasto
16,248,764
Myyntipäivien määrä
121
Päivää maksamattomia velkoja
51
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
44
ROIC
6.71%
ROE
0.14%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 2.11, ja hinta-kirjanpito-suhde, 2.11, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 1.12, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 31.34, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 10.84, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
2.11
Hinta-kirjanpito-suhde
2.11
Hinta-myynti-suhde
1.12
Hinta Kassavirta-suhde
10.84
Yritysarvon kerroin
5.54
Hinta Käypä arvo
2.11
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
10.84
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
31.34
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
2.04
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
1.38
Yritysarvo yli EBITDA
9.76
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
13.91
Tuloksen tuotto
6.69%
Vapaan kassavirran tuotto
3.46%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
