Yksinkertaisesti sanottuna Model N, Inc. on 39.423 M osakkeita, joita ihmiset ostavat ja myyvät juuri nyt. Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.566% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on -0.011%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.001%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.000%:n tuotto, on osoitus Model N, Inc.:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. Model N, Inc.:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.002%. Lisäksi Model N, Inc.:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava -0.006%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
Model N, Inc. osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $29.75, kun taas sen matalin arvo oli $29.65. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen Model N, Inc. osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
MODN likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 386.28% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (374.37%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (302.67%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
386.28%
Quick Ratio
374.37%
Kassakate
302.67%
Kannattavuusluvut
MODN kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 1.28% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 91.99%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 8.01%, ja EBT per EBIT, -119.43%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden -1.07% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
1.28%
Efektiivinen veroaste
91.99%
Nettotulos per EBT
8.01%
EBT per EBIT
-119.43%
EBIT per liikevaihto
-1.07%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 3.86 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
4 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
Samaan aikaan 3-käteismuuntosykli ja 323.37%-saamisten kiertonopeus kuvastavat sen kassavirran tehokkuutta ja luotonhallintaa.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
374
Toimintasykli
112.87
Maksamattomien velkojen päiviä
15
Käteisvarojen muuntosykli
98
Saamisten kiertonopeus
3.23
Maksivelkojen kiertonopeus
24.83
Käyttöomaisuuden liikevaihto
29.02
Omaisuuserien liikevaihto
0.48
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 1.55, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 1.53, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 8.53, osoittaa likviditeettiaseman.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.24, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
1.55
Vapaa kassavirta osaketta kohti
1.53
Käteisvarat per osake
8.53
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.24
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
0.99
Kassavirran kattavuussuhde
0.21
Lyhytaikainen katetuottosuhde
14.63
Pääomamenojen kattavuusaste
89.32
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
89.32
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 53.00% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 2.08, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 67.24%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 67.56%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate -0.57 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
53.00%
Velan ja oman pääoman suhde
2.08
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
67.24%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
67.56%
Korkojen kattaminen
-0.57
Kassavirta suhteessa velkaan
0.21
Yhtiön oman pääoman kerroin
3.93
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 6.55, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, -0.89, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 3.03, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 0.52, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
6.55
Osakekohtainen nettotulos
-0.89
Kirjanpitoarvo per osake
3.03
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
0.52
Oma pääoma osaketta kohti
3.03
Korkovelka Osaketta kohden
7.83
Investoinnit osaketta kohti
-0.01
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, 13.82%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, 15.73%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, 68.22%, ja liikevoiton kasvu, 68.22%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, -18.46%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, -14.10%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
13.82%
Bruttovoiton kasvu
15.73%
EBIT:n kasvu
68.22%
Liikevoiton kasvu
68.22%
Nettotuloksen kasvu
-18.46%
EPS:n kasvu
-14.10%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
-14.10%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
3.64%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
3.64%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
-6.68%
Vapaan kassavirran kasvu
-4.71%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
2.72%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
28.66%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
38.33%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
2491.65%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
645.89%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
46.28%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-1437.13%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
4.09%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-121.71%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
-48.25%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
130.01%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
-17.29%
Saamisten kasvu
25.73%
Varaston kasvu
-5.68%
Varojen kasvu
27.49%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
-17.24%
Velan kasvu
91.53%
T&K-menojen kasvu
1.78%
SGA-menojen kasvu
10.89%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 919,723,210, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, -0.70, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Myynnin, yleisen ja hallinnollisen suhde tuloihin, 0.17, mittaa toiminnan tehokkuutta, kun taas tutkimuksen ja kehityksen suhde tuloihin, 19.42%, korostaa investointeja innovaatioon.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 19.16% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -1.89% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
919,723,210
Tulojen laatu
-0.70
Myynnin, hallinnon ja yleishallinnon suhde liikevaihtoon
0.17
Tutkimus- ja kehitystoiminta suhteessa liikevaihtoon
19.42%
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
19.16%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-1.89%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-0.18%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-5.43%
Osakeperusteiset korvaukset suhteessa liikevaihtoon
15.54%
Graham numero
7.80
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
-8.39%
Graham Netto Netto Netto
-0.89
Käyttöpääoma
290,429,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
19,622,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
-726,000
Sijoitettu pääoma
3
Keskimääräiset saamiset
55,441,000
Keskimääräiset velat
4,854,000
Keskimääräinen varasto
6,194,000
Myyntipäivien määrä
90
Päivää maksamattomia velkoja
13
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
20
ROIC
-1.10%
ROE
-0.29%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 8.52, ja hinta-kirjanpito-suhde, 8.52, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 4.58, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 19.54, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 19.22, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
8.52
Hinta-kirjanpito-suhde
8.52
Hinta-myynti-suhde
4.58
Hinta Kassavirta-suhde
19.22
Hinta Tulos-kasvu-suhde
-315.93
Yritysarvon kerroin
100.91
Hinta Käypä arvo
8.52
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
19.22
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
19.54
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
8.05
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
3.69
Yritysarvo yli EBITDA
69.46
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
38.98
Tuloksen tuotto
-3.65%
Vapaan kassavirran tuotto
2.49%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
