Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.242% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on -0.077%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä -0.113%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka -0.141%:n tuotto, on osoitus Universal Electronics Inc.:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. Universal Electronics Inc.:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on -0.249%. Lisäksi Universal Electronics Inc.:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava -0.170%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
Universal Electronics Inc. osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $11.29, kun taas sen matalin arvo oli $10.94. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen Universal Electronics Inc. osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
UEIC likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 166.03% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (97.53%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (19.41%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
166.03%
Quick Ratio
97.53%
Kassakate
19.41%
Kannattavuusluvut
UEIC kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. -9.77% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on -15.39%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 115.39%, ja EBT per EBIT, 126.06%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden -7.75% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
-9.77%
Efektiivinen veroaste
-15.39%
Nettotulos per EBT
115.39%
EBT per EBIT
126.06%
EBIT per liikevaihto
-7.75%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 1.66 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
1 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
98
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
99
Toimintasykli
197.09
Maksamattomien velkojen päiviä
59
Käteisvarojen muuntosykli
138
Saamisten kiertonopeus
3.73
Maksivelkojen kiertonopeus
6.15
Vaihto-omaisuuden kierto
3.68
Käyttöomaisuuden liikevaihto
6.80
Omaisuuserien liikevaihto
1.25
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 1.89, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 1.01, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 2.09, osoittaa likviditeettiaseman.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.06, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
1.89
Vapaa kassavirta osaketta kohti
1.01
Käteisvarat per osake
2.09
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.06
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
0.53
Kassavirran kattavuussuhde
0.39
Lyhytaikainen katetuottosuhde
0.48
Pääomamenojen kattavuusaste
2.14
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
2.14
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 19.20% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 0.37, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 6.34%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 26.77%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 14.28 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
19.20%
Velan ja oman pääoman suhde
0.37
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
6.34%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
26.77%
Korkojen kattaminen
14.28
Kassavirta suhteessa velkaan
0.39
Yhtiön oman pääoman kerroin
1.90
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 32.71, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, -7.64, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 13.92, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 11.95, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
32.71
Osakekohtainen nettotulos
-7.64
Kirjanpitoarvo per osake
13.92
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
11.95
Oma pääoma osaketta kohti
13.92
Korkovelka Osaketta kohden
5.97
Investoinnit osaketta kohti
-1.08
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, -22.53%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, -33.73%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, -267.11%, ja liikevoiton kasvu, -267.11%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, -24237.10%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, -23975.00%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
-22.53%
Bruttovoiton kasvu
-33.73%
EBIT:n kasvu
-267.11%
Liikevoiton kasvu
-267.11%
Nettotuloksen kasvu
-24237.10%
EPS:n kasvu
-23975.00%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
-24049.84%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
1.20%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
0.59%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
130.55%
Vapaan kassavirran kasvu
217.12%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
-5.79%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
-32.93%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
-26.07%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-2.65%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
112.62%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-62.91%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-607.45%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-993.92%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-375.25%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
-27.14%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
-26.17%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
-38.28%
Saamisten kasvu
-3.19%
Varaston kasvu
-37.03%
Varojen kasvu
-29.41%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
-34.13%
Velan kasvu
-29.75%
T&K-menojen kasvu
-3.61%
SGA-menojen kasvu
-10.77%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 150,330,450, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, -0.26, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 7.12% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -55.09% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
150,330,450
Tulojen laatu
-0.26
Tutkimus- ja kehitystoiminta suhteessa liikevaihtoon
7.44%
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
7.12%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-55.09%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-3.30%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-60.53%
Osakeperusteiset korvaukset suhteessa liikevaihtoon
2.10%
Graham numero
48.92
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
-29.72%
Graham Netto Netto Netto
0.02
Käyttöpääoma
97,703,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
153,571,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
81,899,000
Keskimääräiset saamiset
122,487,000
Keskimääräiset velat
64,203,000
Keskimääräinen varasto
114,227,000
Myyntipäivien määrä
105
Päivää maksamattomia velkoja
65
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
101
ROIC
-10.30%
ROE
-0.55%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 1.02, ja hinta-kirjanpito-suhde, 1.02, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 0.43, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 13.29, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 7.09, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
1.02
Hinta-kirjanpito-suhde
1.02
Hinta-myynti-suhde
0.43
Hinta Kassavirta-suhde
7.09
Hinta Tulos-kasvu-suhde
0.15
Yritysarvon kerroin
-68.57
Hinta Käypä arvo
1.02
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
7.09
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
13.29
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
0.67
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
0.36
Yritysarvo yli EBITDA
-108.62
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
5.97
Tuloksen tuotto
-81.38%
Vapaan kassavirran tuotto
9.37%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
