Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.849% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.079%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.049%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.049%:n tuotto, on osoitus Universal Health Services, Inc.:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. Universal Health Services, Inc.:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.113%. Lisäksi Universal Health Services, Inc.:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.092%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
Universal Health Services, Inc. osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $136, kun taas sen matalin arvo oli $136. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen Universal Health Services, Inc. osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
UHID likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 139.64% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (117.10%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (5.93%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
139.64%
Quick Ratio
117.10%
Kassakate
5.93%
Kannattavuusluvut
UHID kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 6.35% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 23.74%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 77.07%, ja EBT per EBIT, 80.75%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 7.87% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
6.35%
Efektiivinen veroaste
23.74%
Nettotulos per EBT
77.07%
EBT per EBIT
80.75%
EBIT per liikevaihto
7.87%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 1.40 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
1 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
117
Toimintasykli
58.25
Käteisvarojen muuntosykli
58
Saamisten kiertonopeus
6.27
Käyttöomaisuuden liikevaihto
1.15
Omaisuuserien liikevaihto
1.00
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 11.97, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 7.14, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 1.72, osoittaa likviditeettiaseman.
Osingonjakosuhde 0.04 korostaa osinkoina jaetun tuloksen osuutta.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.06, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
11.97
Vapaa kassavirta osaketta kohti
7.14
Käteisvarat per osake
1.72
Maksusuhde
0.04
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.06
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
0.60
Kassavirran kattavuussuhde
0.16
Lyhytaikainen katetuottosuhde
4.20
Pääomamenojen kattavuusaste
2.48
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
2.28
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 38.42% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 0.87, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 45.48%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 46.41%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 5.60 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
38.42%
Velan ja oman pääoman suhde
0.87
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
45.48%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
46.41%
Korkojen kattaminen
5.60
Kassavirta suhteessa velkaan
0.16
Yhtiön oman pääoman kerroin
2.25
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 203.66, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 10.24, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 88.37, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 32.29, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
203.66
Osakekohtainen nettotulos
10.24
Kirjanpitoarvo per osake
88.37
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
32.29
Oma pääoma osaketta kohti
88.37
Korkovelka Osaketta kohden
79.48
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, 5.99%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, 6.33%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, -26.38%, ja liikevoiton kasvu, -26.38%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, -31.87%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, -33.78%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
5.99%
Bruttovoiton kasvu
6.33%
EBIT:n kasvu
-26.38%
Liikevoiton kasvu
-26.38%
Nettotuloksen kasvu
-31.87%
EPS:n kasvu
-33.78%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
-33.25%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
3.08%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
2.26%
Osakekohtainen osinko Kasvu
-13.95%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
12.71%
Vapaan kassavirran kasvu
834.59%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
119.09%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
44.74%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
22.89%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
39.06%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-5.29%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-27.75%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
73.42%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
0.99%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-13.48%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
148.37%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
33.43%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
12.25%
10 vuoden osakekohtainen osinko Osakekohtainen osakekohtainen kasvu
13.93%
5-vuoden osinko per osake Kasvu per osake
72.01%
3 vuoden osinko per osake Kasvu per osake
15.07%
Saamisten kasvu
15.52%
Varaston kasvu
5.65%
Varojen kasvu
3.06%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
-5.68%
Velan kasvu
15.61%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 14,784,189,000, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
14,784,189,000
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
28.15%
Graham numero
142.66
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
7.15%
Graham Netto Netto Netto
-85.17
Käyttöpääoma
798,003,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
2,264,308,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
-4,959,537,000
Sijoitettu pääoma
1
Keskimääräiset saamiset
2,127,993,500
Keskimääräiset velat
1,187,281,000
Keskimääräinen varasto
109,258,500
Myyntipäivien määrä
57
Päivää maksamattomia velkoja
57
ROIC
7.77%
ROE
0.12%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 1.53, ja hinta-kirjanpito-suhde, 1.53, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 0.75, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 21.14, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 11.36, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
1.53
Hinta-kirjanpito-suhde
1.53
Hinta-myynti-suhde
0.75
Hinta Kassavirta-suhde
11.36
Hinta Tulos-kasvu-suhde
-0.42
Yritysarvon kerroin
3.17
Hinta Käypä arvo
1.53
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
11.36
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
21.14
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
1.54
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
1.04
Yritysarvo yli EBITDA
8.63
Tuloksen tuotto
7.53%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
