Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 1.000% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.427%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.254%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.005%:n tuotto, on osoitus Umpqua Holdings Corporation:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. Umpqua Holdings Corporation:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.068%. Lisäksi Umpqua Holdings Corporation:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.009%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
Umpqua Holdings Corporation osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $18.99, kun taas sen matalin arvo oli $18.01. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen Umpqua Holdings Corporation osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
UMPQ likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 1054.95% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (6901.93%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (1411.92%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
1054.95%
Quick Ratio
6901.93%
Kassakate
1411.92%
Kannattavuusluvut
UMPQ kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 34.06% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 25.43%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 74.57%, ja EBT per EBIT, 79.72%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 42.73% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
34.06%
Efektiivinen veroaste
25.43%
Nettotulos per EBT
74.57%
EBT per EBIT
79.72%
EBIT per liikevaihto
42.73%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 10.55 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
69 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
Samaan aikaan 14-käteismuuntosykli ja 35.77%-saamisten kiertonopeus kuvastavat sen kassavirran tehokkuutta ja luotonhallintaa.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
6902
Saamisten kiertonopeus
0.36
Käyttöomaisuuden liikevaihto
2.58
Omaisuuserien liikevaihto
0.02
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 2.23, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 2.13, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 20.64, osoittaa likviditeettiaseman.
Osingonjakosuhde 0.55 korostaa osinkoina jaetun tuloksen osuutta.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.74, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
2.23
Vapaa kassavirta osaketta kohti
2.13
Käteisvarat per osake
20.64
Maksusuhde
0.55
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.74
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
0.95
Kassavirran kattavuussuhde
0.32
Lyhytaikainen katetuottosuhde
5.28
Pääomamenojen kattavuusaste
21.91
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
4.28
Osingonjakosuhde
0.05
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 4.71% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 0.61, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 36.24%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 37.71%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 4.48 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
4.71%
Velan ja oman pääoman suhde
0.61
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
36.24%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
37.71%
Korkojen kattaminen
4.48
Kassavirta suhteessa velkaan
0.32
Yhtiön oman pääoman kerroin
12.84
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 0.56, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 1.55, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 11.41, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 10.53, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
0.56
Osakekohtainen nettotulos
1.55
Kirjanpitoarvo per osake
11.41
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
10.53
Oma pääoma osaketta kohti
11.41
Korkovelka Osaketta kohden
7.26
Investoinnit osaketta kohti
-0.12
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 3,995,321,550, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 3.16, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 0.60% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -2.54% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
3,995,321,550
Tulojen laatu
3.16
Myynnin, hallinnon ja yleishallinnon suhde liikevaihtoon
3.75
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
0.60%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-2.54%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-22.29%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-95.69%
Osakeperusteiset korvaukset suhteessa liikevaihtoon
8.03%
Graham numero
19.94
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
1.06%
Graham Netto Netto Netto
-112.32
Käyttöpääoma
875,636,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
2,290,064,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
-28,401,483,000
Sijoitettu pääoma
1
Keskimääräiset saamiset
1,652,763,500
Keskimääräinen varasto
-918,925,500
Myyntipäivien määrä
5520
ROIC
7.83%
ROE
0.14%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 1.55, ja hinta-kirjanpito-suhde, 1.55, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 5.83, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 8.29, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 7.93, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
1.55
Hinta-kirjanpito-suhde
1.55
Hinta-myynti-suhde
5.83
Hinta Kassavirta-suhde
7.93
Hinta Tulos-kasvu-suhde
4.65
Yritysarvon kerroin
12.63
Hinta Käypä arvo
1.55
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
7.93
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
8.29
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
1.56
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
32.88
Yritysarvo yli EBITDA
8.78
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
3.75
Tuloksen tuotto
8.68%
Vapaan kassavirran tuotto
26.75%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
