Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.399% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.139%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.055%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.074%:n tuotto, on osoitus Uponor Oyj:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. Uponor Oyj:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.146%. Lisäksi Uponor Oyj:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.272%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
Uponor Oyj osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $29.09, kun taas sen matalin arvo oli $29.09. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen Uponor Oyj osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
UPNRF likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 170.33% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (105.44%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (25.40%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
170.33%
Quick Ratio
105.44%
Kassakate
25.40%
Kannattavuusluvut
UPNRF kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 9.14% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 33.69%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 60.04%, ja EBT per EBIT, 65.57%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 13.94% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
9.14%
Efektiivinen veroaste
33.69%
Nettotulos per EBT
60.04%
EBT per EBIT
65.57%
EBIT per liikevaihto
13.94%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 1.70 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
1 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
105
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
91
Toimintasykli
159.14
Maksamattomien velkojen päiviä
41
Käteisvarojen muuntosykli
118
Saamisten kiertonopeus
5.39
Maksivelkojen kiertonopeus
8.81
Vaihto-omaisuuden kierto
3.99
Käyttöomaisuuden liikevaihto
4.18
Omaisuuserien liikevaihto
1.34
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 1.88, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 1.49, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 1.03, osoittaa likviditeettiaseman.
Osingonjakosuhde 1.10 korostaa osinkoina jaetun tuloksen osuutta.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.11, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
1.88
Vapaa kassavirta osaketta kohti
1.49
Käteisvarat per osake
1.03
Maksusuhde
1.10
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.11
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
0.80
Kassavirran kattavuussuhde
0.96
Lyhytaikainen katetuottosuhde
4.21
Pääomamenojen kattavuusaste
4.90
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
1.31
Osingonjakosuhde
0.02
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 15.12% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 0.30, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 18.82%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 23.07%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 23.64 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
15.12%
Velan ja oman pääoman suhde
0.30
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
18.82%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
23.07%
Korkojen kattaminen
23.64
Kassavirta suhteessa velkaan
0.96
Yhtiön oman pääoman kerroin
1.98
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 16.77, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 0.92, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 6.29, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 4.80, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
16.77
Osakekohtainen nettotulos
0.92
Kirjanpitoarvo per osake
6.29
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
4.80
Oma pääoma osaketta kohti
6.29
Korkovelka Osaketta kohden
1.98
Investoinnit osaketta kohti
-0.37
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, -11.92%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, -3.27%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, 36.16%, ja liikevoiton kasvu, 36.16%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, -23.75%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, -23.97%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
-11.92%
Bruttovoiton kasvu
-3.27%
EBIT:n kasvu
36.16%
Liikevoiton kasvu
36.16%
Nettotuloksen kasvu
-23.75%
EPS:n kasvu
-23.97%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
-23.97%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
-100.00%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
-100.00%
Osakekohtainen osinko Kasvu
-100.00%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
48.87%
Vapaan kassavirran kasvu
176.52%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
-100.00%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
-100.00%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
-100.00%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-100.00%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-100.00%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-100.00%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-100.00%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-100.00%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-100.00%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
-100.00%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
-100.00%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
-100.00%
10 vuoden osakekohtainen osinko Osakekohtainen osakekohtainen kasvu
-100.00%
5-vuoden osinko per osake Kasvu per osake
-100.00%
3 vuoden osinko per osake Kasvu per osake
-100.00%
Saamisten kasvu
-7.32%
Varaston kasvu
-16.61%
Varojen kasvu
-6.34%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
-100.00%
Velan kasvu
20.44%
T&K-menojen kasvu
12.50%
SGA-menojen kasvu
-17.32%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 2,088,092,832.129, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 1.96, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Myynnin, yleisen ja hallinnollisen suhde tuloihin, 0.07, mittaa toiminnan tehokkuutta, kun taas tutkimuksen ja kehityksen suhde tuloihin, 2.14%, korostaa investointeja innovaatioon.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 11.90% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -20.36% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
2,088,092,832.129
Tulojen laatu
1.96
Myynnin, hallinnon ja yleishallinnon suhde liikevaihtoon
0.07
Tutkimus- ja kehitystoiminta suhteessa liikevaihtoon
2.14%
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
11.90%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-20.36%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-2.19%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-52.04%
Graham numero
11.42
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
8.39%
Graham Netto Netto Netto
-1.60
Käyttöpääoma
199,100,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
349,700,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
31,700,000
Keskimääräiset saamiset
235,550,000
Keskimääräiset velat
88,500,000
Keskimääräinen varasto
202,000,000
Myyntipäivien määrä
68
Päivää maksamattomia velkoja
41
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
91
ROIC
20.57%
ROE
0.15%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 4.13, ja hinta-kirjanpito-suhde, 4.13, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 1.60, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 18.71, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 14.38, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
4.13
Hinta-kirjanpito-suhde
4.13
Hinta-myynti-suhde
1.60
Hinta Kassavirta-suhde
14.38
Hinta Tulos-kasvu-suhde
-0.31
Yritysarvon kerroin
10.33
Hinta Käypä arvo
4.13
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
14.38
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
18.71
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
4.42
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
1.71
Yritysarvo yli EBITDA
8.85
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
15.87
Tuloksen tuotto
3.32%
Vapaan kassavirran tuotto
5.18%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
