Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.583% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.226%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.158%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.140%:n tuotto, on osoitus Veralto Corporation:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. Veralto Corporation:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.647%. Lisäksi Veralto Corporation:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.251%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
Veralto Corporation osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $95.21, kun taas sen matalin arvo oli $93.45. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen Veralto Corporation osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
VLTO likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 183.13% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (142.04%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (71.54%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
183.13%
Quick Ratio
142.04%
Kassakate
71.54%
Kannattavuusluvut
VLTO kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 20.90% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 24.29%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 75.71%, ja EBT per EBIT, 92.38%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 22.63% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
20.90%
Efektiivinen veroaste
24.29%
Nettotulos per EBT
75.71%
EBT per EBIT
92.38%
EBIT per liikevaihto
22.63%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 1.83 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
1 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
Samaan aikaan 1-käteismuuntosykli ja 618.65%-saamisten kiertonopeus kuvastavat sen kassavirran tehokkuutta ja luotonhallintaa.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
142
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
53
Toimintasykli
112.46
Maksamattomien velkojen päiviä
70
Käteisvarojen muuntosykli
43
Saamisten kiertonopeus
6.19
Maksivelkojen kiertonopeus
5.23
Vaihto-omaisuuden kierto
6.83
Käyttöomaisuuden liikevaihto
19.10
Omaisuuserien liikevaihto
0.88
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 3.73, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 3.50, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 3.35, osoittaa likviditeettiaseman.
Osingonjakosuhde 0.03 korostaa osinkoina jaetun tuloksen osuutta.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.18, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
3.73
Vapaa kassavirta osaketta kohti
3.50
Käteisvarat per osake
3.35
Maksusuhde
0.03
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.18
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
0.94
Kassavirran kattavuussuhde
0.33
Lyhytaikainen katetuottosuhde
5.55
Pääomamenojen kattavuusaste
15.90
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
11.53
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 48.77% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 1.88, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 63.85%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 65.26%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 8.71 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
48.77%
Velan ja oman pääoman suhde
1.88
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
63.85%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
65.26%
Korkojen kattaminen
8.71
Kassavirta suhteessa velkaan
0.33
Yhtiön oman pääoman kerroin
3.85
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 20.38, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 3.41, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 5.61, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, -6.38, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
20.38
Osakekohtainen nettotulos
3.41
Kirjanpitoarvo per osake
5.61
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
-6.38
Oma pääoma osaketta kohti
5.61
Korkovelka Osaketta kohden
10.93
Investoinnit osaketta kohti
-0.22
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, 2.91%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, 3.03%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, 6.86%, ja liikevoiton kasvu, 6.86%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, -0.71%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, -0.58%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
2.91%
Bruttovoiton kasvu
3.03%
EBIT:n kasvu
6.86%
Liikevoiton kasvu
6.86%
Nettotuloksen kasvu
-0.71%
EPS:n kasvu
-0.58%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
-0.58%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
0.12%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
0.12%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
10.69%
Vapaan kassavirran kasvu
8.73%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
15.34%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
15.34%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
15.34%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-3.91%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-3.91%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-3.91%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
15.74%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
15.74%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
15.74%
Saamisten kasvu
1.23%
Varaston kasvu
-13.91%
Varojen kasvu
17.99%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
-57.30%
Velan kasvu
2157.72%
T&K-menojen kasvu
3.69%
SGA-menojen kasvu
0.14%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 22,283,864,000, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 1.15, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 51.99% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -5.61% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
22,283,864,000
Tulojen laatu
1.15
Tutkimus- ja kehitystoiminta suhteessa liikevaihtoon
4.48%
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
51.99%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-5.61%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-1.08%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-62.07%
Osakeperusteiset korvaukset suhteessa liikevaihtoon
1.10%
Graham numero
20.74
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
30.70%
Graham Netto Netto Netto
-11.26
Käyttöpääoma
808,000,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
-1,571,000,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
-2,231,000,000
Sijoitettu pääoma
2
Keskimääräiset saamiset
821,000,000
Keskimääräiset velat
435,500,000
Keskimääräinen varasto
321,000,000
Myyntipäivien määrä
60
Päivää maksamattomia velkoja
73
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
50
ROIC
21.80%
ROE
0.61%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 15.98, ja hinta-kirjanpito-suhde, 15.98, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 4.70, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 27.41, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 25.69, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
15.98
Hinta-kirjanpito-suhde
15.98
Hinta-myynti-suhde
4.70
Hinta Kassavirta-suhde
25.69
Yritysarvon kerroin
18.38
Hinta Käypä arvo
15.98
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
25.69
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
27.41
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
14.66
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
4.44
Yritysarvo yli EBITDA
17.99
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
23.14
Tuloksen tuotto
4.14%
Vapaan kassavirran tuotto
4.48%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
