Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.349% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.178%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.096%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.042%:n tuotto, on osoitus Waste Connections, Inc.:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. Waste Connections, Inc.:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.104%. Lisäksi Waste Connections, Inc.:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.084%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
Waste Connections, Inc. osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $163.44, kun taas sen matalin arvo oli $160.83. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen Waste Connections, Inc. osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
WCN likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 74.60% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (62.96%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (6.86%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
74.60%
Quick Ratio
62.96%
Kassakate
6.86%
Kannattavuusluvut
WCN kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 12.41% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 9.82%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 77.72%, ja EBT per EBIT, 69.92%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 17.75% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
12.41%
Efektiivinen veroaste
9.82%
Nettotulos per EBT
77.72%
EBT per EBIT
69.92%
EBIT per liikevaihto
17.75%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 0.75 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
1 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
63
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
-1
Toimintasykli
38.42
Maksamattomien velkojen päiviä
40
Käteisvarojen muuntosykli
-2
Saamisten kiertonopeus
9.20
Maksivelkojen kiertonopeus
9.11
Vaihto-omaisuuden kierto
-290.21
Käyttöomaisuuden liikevaihto
1.02
Omaisuuserien liikevaihto
0.43
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 8.48, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 4.85, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 0.51, osoittaa likviditeettiaseman.
Osingonjakosuhde 0.35 korostaa osinkoina jaetun tuloksen osuutta.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.27, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
8.48
Vapaa kassavirta osaketta kohti
4.85
Käteisvarat per osake
0.51
Maksusuhde
0.35
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.27
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
0.57
Kassavirran kattavuussuhde
0.28
Lyhytaikainen katetuottosuhde
32.61
Pääomamenojen kattavuusaste
2.34
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
1.80
Osingonjakosuhde
0.01
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 41.20% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 1.01, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 50.03%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 50.24%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 10.23 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
41.20%
Velan ja oman pääoman suhde
1.01
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
50.03%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
50.24%
Korkojen kattaminen
10.23
Kassavirta suhteessa velkaan
0.28
Yhtiön oman pääoman kerroin
2.45
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 31.72, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 2.96, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 29.72, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, -5.09, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
31.72
Osakekohtainen nettotulos
2.96
Kirjanpitoarvo per osake
29.72
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
-5.09
Oma pääoma osaketta kohti
29.72
Korkovelka Osaketta kohden
27.27
Investoinnit osaketta kohti
-3.69
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, 11.23%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, 178.94%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, -0.47%, ja liikevoiton kasvu, -0.47%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, -8.72%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, -100.00%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
11.23%
Bruttovoiton kasvu
178.94%
EBIT:n kasvu
-0.47%
Liikevoiton kasvu
-0.47%
Nettotuloksen kasvu
-8.72%
EPS:n kasvu
-100.00%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
-100.00%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
-100.00%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
-100.00%
Osakekohtainen osinko Kasvu
-100.00%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
5.16%
Vapaan kassavirran kasvu
91.64%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
-100.00%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
-100.00%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
-100.00%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-100.00%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-100.00%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-100.00%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-100.00%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-100.00%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-100.00%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
-100.00%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
-100.00%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
-100.00%
10 vuoden osakekohtainen osinko Osakekohtainen osakekohtainen kasvu
-100.00%
5-vuoden osinko per osake Kasvu per osake
-100.00%
3 vuoden osinko per osake Kasvu per osake
-100.00%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
-100.00%
SGA-menojen kasvu
14.74%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 45,367,716,422.83, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 2.79, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 50.14% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -43.92% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
45,367,716,422.83
Tulojen laatu
2.79
Myynnin, hallinnon ja yleishallinnon suhde liikevaihtoon
0.10
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
50.14%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-43.92%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-11.64%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-93.10%
Osakeperusteiset korvaukset suhteessa liikevaihtoon
0.86%
Graham numero
44.50
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
8.51%
Graham Netto Netto Netto
-36.98
Käyttöpääoma
-543,352,748
Aineellisten hyödykkeiden arvo
-1,349,544,157
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
-9,172,787,919
Sijoitettu pääoma
1
Keskimääräiset saamiset
857,205,340
Keskimääräiset velat
638,948,003.5
Keskimääräinen varasto
58,272,731
Myyntipäivien määrä
39
Päivää maksamattomia velkoja
40
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
4
ROIC
8.04%
ROE
0.10%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 5.51, ja hinta-kirjanpito-suhde, 5.51, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 5.20, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 34.25, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 19.59, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
5.51
Hinta-kirjanpito-suhde
5.51
Hinta-myynti-suhde
5.20
Hinta Kassavirta-suhde
19.59
Hinta Tulos-kasvu-suhde
2.60
Yritysarvon kerroin
15.50
Hinta Käypä arvo
5.51
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
19.59
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
34.25
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
5.02
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
5.55
Yritysarvo yli EBITDA
18.03
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
20.95
Tuloksen tuotto
1.98%
Vapaan kassavirran tuotto
3.16%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
