Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.082% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.031%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.023%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.037%:n tuotto, on osoitus Wilmar International Limited:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. Wilmar International Limited:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.116%. Lisäksi Wilmar International Limited:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.097%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
Wilmar International Limited osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $2.4, kun taas sen matalin arvo oli $2.4. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen Wilmar International Limited osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
WLMIF likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 115.91% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (49.97%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (15.19%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
115.91%
Quick Ratio
49.97%
Kassakate
15.19%
Kannattavuusluvut
WLMIF kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 2.61% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 17.09%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 87.41%, ja EBT per EBIT, 84.35%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 3.09% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
2.61%
Efektiivinen veroaste
17.09%
Nettotulos per EBT
87.41%
EBT per EBIT
84.35%
EBIT per liikevaihto
3.09%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 1.16 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
50
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
46
Toimintasykli
69.41
Maksamattomien velkojen päiviä
11
Käteisvarojen muuntosykli
58
Saamisten kiertonopeus
15.85
Maksivelkojen kiertonopeus
32.09
Vaihto-omaisuuden kierto
7.87
Käyttöomaisuuden liikevaihto
6.20
Omaisuuserien liikevaihto
1.64
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 0.95, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 0.40, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 1.35, osoittaa likviditeettiaseman.
Osingonjakosuhde 0.35 korostaa osinkoina jaetun tuloksen osuutta.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.06, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
0.95
Vapaa kassavirta osaketta kohti
0.40
Käteisvarat per osake
1.35
Maksusuhde
0.35
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.06
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
0.42
Kassavirran kattavuussuhde
0.19
Lyhytaikainen katetuottosuhde
0.27
Pääomamenojen kattavuusaste
1.73
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
1.40
Osingonjakosuhde
0.05
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 49.67% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 1.52, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 29.55%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 60.35%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 2.48 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
49.67%
Velan ja oman pääoman suhde
1.52
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
29.55%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
60.35%
Korkojen kattaminen
2.48
Kassavirta suhteessa velkaan
0.19
Yhtiön oman pääoman kerroin
3.06
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 10.94, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 0.24, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 3.23, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 2.79, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
10.94
Osakekohtainen nettotulos
0.24
Kirjanpitoarvo per osake
3.23
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
2.79
Oma pääoma osaketta kohti
3.23
Korkovelka Osaketta kohden
5.12
Investoinnit osaketta kohti
-0.37
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, -6.92%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, -28.11%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, -48.96%, ja liikevoiton kasvu, -48.96%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, -36.53%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, -35.90%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
-6.92%
Bruttovoiton kasvu
-28.11%
EBIT:n kasvu
-48.96%
Liikevoiton kasvu
-48.96%
Nettotuloksen kasvu
-36.53%
EPS:n kasvu
-35.90%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
-35.90%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
-0.47%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
-0.51%
Osakekohtainen osinko Kasvu
5.74%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
98.73%
Vapaan kassavirran kasvu
501.64%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
58.79%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
55.59%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
37.47%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
158.41%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
174.73%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
648.46%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
18.46%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
36.99%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
1.06%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
37.63%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
27.27%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
8.52%
10 vuoden osakekohtainen osinko Osakekohtainen osakekohtainen kasvu
190.26%
5-vuoden osinko per osake Kasvu per osake
62.79%
3 vuoden osinko per osake Kasvu per osake
30.66%
Saamisten kasvu
-56.31%
Varaston kasvu
-10.88%
Varojen kasvu
2.24%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
1.32%
Velan kasvu
0.05%
SGA-menojen kasvu
-24.87%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 42,716,151,777, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 2.62, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 8.56% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -57.03% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
42,716,151,777
Tulojen laatu
2.62
Myynnin, hallinnon ja yleishallinnon suhde liikevaihtoon
0.02
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
8.56%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-57.03%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-3.40%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-187.07%
Osakeperusteiset korvaukset suhteessa liikevaihtoon
0.04%
Graham numero
4.21
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
2.70%
Graham Netto Netto Netto
-3.19
Käyttöpääoma
4,713,114,877
Aineellisten hyödykkeiden arvo
17,446,836,575
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
-4,678,904,163
Sijoitettu pääoma
2
Keskimääräiset saamiset
10,489,033,373
Keskimääräiset velat
2,590,428,332
Keskimääräinen varasto
12,510,516,609.5
Myyntipäivien määrä
34
Päivää maksamattomia velkoja
17
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
68
ROIC
3.30%
ROE
0.08%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 0.74, ja hinta-kirjanpito-suhde, 0.74, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 0.15, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 5.97, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 2.52, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
0.74
Hinta-kirjanpito-suhde
0.74
Hinta-myynti-suhde
0.15
Hinta Kassavirta-suhde
2.52
Hinta Tulos-kasvu-suhde
0.03
Yritysarvon kerroin
-2.29
Hinta Käypä arvo
0.74
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
2.52
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
5.97
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
0.82
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
0.63
Yritysarvo yli EBITDA
12.98
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
10.50
Tuloksen tuotto
9.22%
Vapaan kassavirran tuotto
10.57%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
