Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.244% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.042%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.024%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.061%:n tuotto, on osoitus Walmart Inc.:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. Walmart Inc.:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.197%. Lisäksi Walmart Inc.:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.169%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
Walmart Inc. osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $59.41, kun taas sen matalin arvo oli $58.72. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen Walmart Inc. osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
WMT likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 83.19% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (20.19%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (10.68%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
83.19%
Quick Ratio
20.19%
Kassakate
10.68%
Kannattavuusluvut
WMT kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 3.37% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 25.53%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 71.00%, ja EBT per EBIT, 80.88%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 4.17% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
3.37%
Efektiivinen veroaste
25.53%
Nettotulos per EBT
71.00%
EBT per EBIT
80.88%
EBIT per liikevaihto
4.17%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 0.83 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
20
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
41
Toimintasykli
45.83
Maksamattomien velkojen päiviä
42
Käteisvarojen muuntosykli
4
Saamisten kiertonopeus
73.68
Maksivelkojen kiertonopeus
8.63
Vaihto-omaisuuden kierto
8.93
Käyttöomaisuuden liikevaihto
4.97
Omaisuuserien liikevaihto
2.57
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 4.43, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 1.87, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 1.22, osoittaa likviditeettiaseman.
Osingonjakosuhde 0.40 korostaa osinkoina jaetun tuloksen osuutta.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.06, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
4.43
Vapaa kassavirta osaketta kohti
1.87
Käteisvarat per osake
1.22
Maksusuhde
0.40
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.06
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
0.42
Kassavirran kattavuussuhde
0.84
Lyhytaikainen katetuottosuhde
5.47
Pääomamenojen kattavuusaste
1.73
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
1.34
Osingonjakosuhde
0.01
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 16.91% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 0.51, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 30.11%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 33.72%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 10.07 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
16.91%
Velan ja oman pääoman suhde
0.51
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
30.11%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
33.72%
Korkojen kattaminen
10.07
Kassavirta suhteessa velkaan
0.84
Yhtiön oman pääoman kerroin
3.01
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 80.24, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 1.92, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 10.38, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 7.23, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
80.24
Osakekohtainen nettotulos
1.92
Kirjanpitoarvo per osake
10.38
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
7.23
Oma pääoma osaketta kohti
10.38
Korkovelka Osaketta kohden
5.61
Investoinnit osaketta kohti
-2.55
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, 6.03%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, 7.06%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, 32.23%, ja liikevoiton kasvu, 32.23%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, 32.80%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, 34.27%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
6.03%
Bruttovoiton kasvu
7.06%
EBIT:n kasvu
32.23%
Liikevoiton kasvu
32.23%
Nettotuloksen kasvu
32.80%
EPS:n kasvu
34.27%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
34.51%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
-1.16%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
-1.15%
Osakekohtainen osinko Kasvu
1.61%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
23.87%
Vapaan kassavirran kasvu
26.17%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
65.22%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
37.07%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
21.88%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
86.52%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
40.04%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
4.14%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
17.55%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
152.99%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
20.72%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
33.53%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
25.85%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
8.47%
10 vuoden osakekohtainen osinko Osakekohtainen osakekohtainen kasvu
21.44%
3 vuoden osinko per osake Kasvu per osake
5.56%
Saamisten kasvu
10.88%
Varaston kasvu
-2.98%
Varojen kasvu
3.67%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
10.63%
Velan kasvu
4.07%
SGA-menojen kasvu
3.01%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 496,335,151,077.04, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 2.30, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 11.14% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -57.68% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
496,335,151,077.04
Tulojen laatu
2.30
Myynnin, hallinnon ja yleishallinnon suhde liikevaihtoon
0.20
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
11.14%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-57.68%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-3.18%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-173.85%
Osakeperusteiset korvaukset suhteessa liikevaihtoon
0.32%
Graham numero
21.18
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
6.92%
Graham Netto Netto Netto
-14.60
Käyttöpääoma
-15,538,000,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
62,458,000,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
-84,951,000,000
Sijoitettu pääoma
1
Keskimääräiset saamiset
8,364,500,000
Keskimääräiset velat
55,407,000,000
Keskimääräinen varasto
55,734,000,000
Myyntipäivien määrä
5
Päivää maksamattomia velkoja
42
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
41
ROIC
15.90%
ROE
0.18%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 5.82, ja hinta-kirjanpito-suhde, 5.82, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 0.75, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 32.22, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 13.65, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
5.82
Hinta-kirjanpito-suhde
5.82
Hinta-myynti-suhde
0.75
Hinta Kassavirta-suhde
13.65
Hinta Tulos-kasvu-suhde
-3.65
Yritysarvon kerroin
12.30
Hinta Käypä arvo
5.82
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
13.65
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
32.22
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
5.30
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
0.77
Yritysarvo yli EBITDA
12.77
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
13.89
Tuloksen tuotto
3.49%
Vapaan kassavirran tuotto
3.40%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
