Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät -0.444% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on -1.938%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä -2.303%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka -5.076%:n tuotto, on osoitus 22nd Century Group, Inc.:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. 22nd Century Group, Inc.:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on -3.504%. Lisäksi 22nd Century Group, Inc.:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava -47.584%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
22nd Century Group, Inc. osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $1.72, kun taas sen matalin arvo oli $1.59. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen 22nd Century Group, Inc. osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
XXII likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 65.02% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (37.94%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (8.22%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
65.02%
Quick Ratio
37.94%
Kassakate
8.22%
Kannattavuusluvut
XXII kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. -220.17% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 2.07%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 104.60%, ja EBT per EBIT, 113.60%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden -193.82% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
-220.17%
Efektiivinen veroaste
2.07%
Nettotulos per EBT
104.60%
EBT per EBIT
113.60%
EBIT per liikevaihto
-193.82%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 0.65 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
38
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
18
Toimintasykli
62.91
Maksamattomien velkojen päiviä
19
Käteisvarojen muuntosykli
44
Saamisten kiertonopeus
8.15
Maksivelkojen kiertonopeus
19.70
Vaihto-omaisuuden kierto
20.15
Käyttöomaisuuden liikevaihto
11.47
Omaisuuserien liikevaihto
2.20
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, -26.29, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, -28.97, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 0.98, osoittaa likviditeettiaseman.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, -0.91, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
-26.29
Vapaa kassavirta osaketta kohti
-28.97
Käteisvarat per osake
0.98
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
-0.91
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
1.10
Kassavirran kattavuussuhde
-3.75
Lyhytaikainen katetuottosuhde
-8.30
Pääomamenojen kattavuusaste
-9.79
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
-9.79
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 53.38% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on -1.75, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, -2289.20%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 234.13%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate -17.39 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
53.38%
Velan ja oman pääoman suhde
-1.75
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
-2289.20%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
234.13%
Korkojen kattaminen
-17.39
Kassavirta suhteessa velkaan
-3.75
Yhtiön oman pääoman kerroin
-3.27
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 24.88, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, -108.75, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, -6.50, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, -11.07, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
24.88
Osakekohtainen nettotulos
-108.75
Kirjanpitoarvo per osake
-6.50
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
-11.07
Oma pääoma osaketta kohti
-6.50
Korkovelka Osaketta kohden
18.58
Investoinnit osaketta kohti
-4.34
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, -48.15%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, -895.57%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, 26.45%, ja liikevoiton kasvu, 26.45%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, -135.41%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, 90.26%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
-48.15%
Bruttovoiton kasvu
-895.57%
EBIT:n kasvu
26.45%
Liikevoiton kasvu
26.45%
Nettotuloksen kasvu
-135.41%
EPS:n kasvu
90.26%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
90.26%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
2316.53%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
2316.53%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
-6.33%
Vapaan kassavirran kasvu
-7.95%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
893.29%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
680.13%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
-48.81%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-3301.42%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-1872.68%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-57.29%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-1108.38%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-11211.78%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-219.12%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
-350.96%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
-175.53%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
-108.52%
Saamisten kasvu
31.87%
Varaston kasvu
-56.57%
Varojen kasvu
-76.01%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
-100.36%
Velan kasvu
143.32%
T&K-menojen kasvu
-69.52%
SGA-menojen kasvu
-31.12%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 18,177,423.26, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 1.01, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Myynnin, yleisen ja hallinnollisen suhde tuloihin, 0.99, mittaa toiminnan tehokkuutta, kun taas tutkimuksen ja kehityksen suhde tuloihin, 6.21%, korostaa investointeja innovaatioon.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 21.54% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan 10.22% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
18,177,423.26
Tulojen laatu
1.01
Myynnin, hallinnon ja yleishallinnon suhde liikevaihtoon
0.99
Tutkimus- ja kehitystoiminta suhteessa liikevaihtoon
6.21%
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
21.54%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
10.22%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-17.44%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-115.60%
Osakeperusteiset korvaukset suhteessa liikevaihtoon
8.32%
Graham numero
126.09
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
-652.37%
Graham Netto Netto Netto
-20.17
Käyttöpääoma
-8,757,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
-14,334,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
-19,636,000
Sijoitettu pääoma
-2
Keskimääräiset saamiset
6,540,000
Keskimääräiset velat
4,306,500
Keskimääräinen varasto
7,177,000
Myyntipäivien määrä
84
Päivää maksamattomia velkoja
39
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
38
ROIC
-670.48%
ROE
16.74%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, -0.40, ja hinta-kirjanpito-suhde, -0.40, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 0.21, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, -0.21, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, -0.06, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
-0.40
Hinta-kirjanpito-suhde
-0.40
Hinta-myynti-suhde
0.21
Hinta Kassavirta-suhde
-0.06
Yritysarvon kerroin
0.01
Hinta Käypä arvo
-0.40
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-0.06
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
-0.21
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
-0.46
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
0.56
Yritysarvo yli EBITDA
-0.49
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-0.33
Tuloksen tuotto
-3649.46%
Vapaan kassavirran tuotto
-1571.10%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
