Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät -0.031% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on -0.135%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä -0.141%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka -0.090%:n tuotto, on osoitus Zaklady Azotowe Pulawy S.A.:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. Zaklady Azotowe Pulawy S.A.:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on -0.181%. Lisäksi Zaklady Azotowe Pulawy S.A.:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava -0.155%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
Zaklady Azotowe Pulawy S.A. osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $60.4, kun taas sen matalin arvo oli $60.2. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen Zaklady Azotowe Pulawy S.A. osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
ZAP.WA likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 85.57% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (30.01%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (14.60%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
85.57%
Quick Ratio
30.01%
Kassakate
14.60%
Kannattavuusluvut
ZAP.WA kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. -15.18% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 6.99%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 93.03%, ja EBT per EBIT, 112.74%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden -13.47% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
-15.18%
Efektiivinen veroaste
6.99%
Nettotulos per EBT
93.03%
EBT per EBIT
112.74%
EBIT per liikevaihto
-13.47%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 0.86 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
30
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
55
Toimintasykli
83.53
Maksamattomien velkojen päiviä
170
Käteisvarojen muuntosykli
-86
Saamisten kiertonopeus
12.64
Maksivelkojen kiertonopeus
2.15
Vaihto-omaisuuden kierto
6.68
Käyttöomaisuuden liikevaihto
1.12
Omaisuuserien liikevaihto
0.64
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 129.65, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 103.00, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 30.23, osoittaa likviditeettiaseman.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.56, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
129.65
Vapaa kassavirta osaketta kohti
103.00
Käteisvarat per osake
30.23
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.56
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
0.79
Kassavirran kattavuussuhde
2.75
Lyhytaikainen katetuottosuhde
2.94
Pääomamenojen kattavuusaste
4.86
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
4.86
Osingonjakosuhde
0.09
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 13.04% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 0.27, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 1.68%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 21.25%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate -10.17 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
13.04%
Velan ja oman pääoman suhde
0.27
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
1.68%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
21.25%
Korkojen kattaminen
-10.17
Kassavirta suhteessa velkaan
2.75
Yhtiön oman pääoman kerroin
2.07
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 465.54, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 15.20, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 207.26, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 201.69, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
465.54
Osakekohtainen nettotulos
15.20
Kirjanpitoarvo per osake
207.26
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
201.69
Oma pääoma osaketta kohti
207.26
Korkovelka Osaketta kohden
30.38
Investoinnit osaketta kohti
-23.96
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, -50.56%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, -111.97%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, -180.27%, ja liikevoiton kasvu, -180.27%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, -313.93%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, -313.95%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
-50.56%
Bruttovoiton kasvu
-111.97%
EBIT:n kasvu
-180.27%
Liikevoiton kasvu
-180.27%
Nettotuloksen kasvu
-313.93%
EPS:n kasvu
-313.95%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
-313.95%
Osakekohtainen osinko Kasvu
-100.00%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
5.94%
Vapaan kassavirran kasvu
4.62%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
21.34%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
22.96%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
37.22%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
679.88%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
568.20%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
298.01%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-399.14%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-1185.64%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-387.96%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
3.99%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
-6.69%
10 vuoden osakekohtainen osinko Osakekohtainen osakekohtainen kasvu
-100.00%
5-vuoden osinko per osake Kasvu per osake
-100.00%
3 vuoden osinko per osake Kasvu per osake
-100.00%
Saamisten kasvu
-43.42%
Varaston kasvu
-17.89%
Varojen kasvu
-6.73%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
-15.74%
Velan kasvu
88.35%
T&K-menojen kasvu
8.25%
SGA-menojen kasvu
-11.52%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 956,794,038.23, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 8.69, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Myynnin, yleisen ja hallinnollisen suhde tuloihin, 0.03, mittaa toiminnan tehokkuutta, kun taas tutkimuksen ja kehityksen suhde tuloihin, 0.01%, korostaa investointeja innovaatioon.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 1.44% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -19.98% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
956,794,038.23
Tulojen laatu
8.69
Myynnin, hallinnon ja yleishallinnon suhde liikevaihtoon
0.03
Tutkimus- ja kehitystoiminta suhteessa liikevaihtoon
0.01%
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
1.44%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-19.98%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-5.15%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-180.78%
Graham numero
266.24
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
3.98%
Graham Netto Netto Netto
-83.25
Käyttöpääoma
462,080,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
3,855,267,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
-42,865,000
Keskimääräiset saamiset
760,179,000
Keskimääräiset velat
1,184,881,500
Keskimääräinen varasto
676,300,000
Myyntipäivien määrä
25
Päivää maksamattomia velkoja
56
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
40
ROIC
20.92%
ROE
0.07%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 0.35, ja hinta-kirjanpito-suhde, 0.35, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 0.26, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 0.59, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 0.47, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
0.35
Hinta-kirjanpito-suhde
0.35
Hinta-myynti-suhde
0.26
Hinta Kassavirta-suhde
0.47
Yritysarvon kerroin
-1.74
Hinta Käypä arvo
0.35
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
0.47
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
0.59
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
0.35
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
0.11
Yritysarvo yli EBITDA
0.86
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
0.42
Tuloksen tuotto
20.99%
Vapaan kassavirran tuotto
132.54%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
