ZTO Express (Cayman) Inc.
Symboli: ZTO
NYSE
21.48
USDMarkkinahinta tänään
14.6387
P/E-suhde
-0.0804
PEG-suhde
17.30B
MRK Cap
- 0.00%
DIV Tuotto
ZTO Express (Cayman) Inc. (ZTO) Osakkeiden jakaminen, historiatiedot
Käyttöpääoma-analyysi
Käyttöpääoman osalta ZTO Express (Cayman) Inc. on hyvässä asemassa. Yrityksen koko vaihto-omaisuuden arvo on $26953548000. Tämä vastaa 10.127%:n kasvua edelliseen vuoteen verrattuna. Käyttövaroista eriteltynä käteisvarat ja sijoitukset ovat arvoltaan $12333884000, ja niiden kasvuvauhti on 5.483% edellisvuoteen verrattuna. Saamiset, toinen merkittävä osa vaihto-omaisuudesta, ovat arvoltaan $4695346000. Saamisten vuotuinen kasvuvauhti on 125.218%. Varaston, joka on olennainen osa omaisuutta, arvo on $28074000. Tämä merkitsee tervettä vuosikasvua, joka on -30.745% Vastattavaa-puolella yhtiön lyhytaikaiset velat ovat yhteensä $20061184000. Kasvuvauhti on 22.285% edelliseen vuoteen verrattuna, mikä osoittaa, että yrityksen taloudelliset velvoitteet ovat hyvin hallinnassa.
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Käteisvarat ja sijoitukset | 12333.88 | 11692.77 | ||||
Saamiset | 4695.35 | 2084.80 | ||||
Vaihto-omaisuus | 28.07 | 40.54 | ||||
Muut | 726.25 | 3146.38 | ||||
Lyhytaikaiset varat yhteensä | 26953.55 | 24475.03 | ||||
Ostovelat | 2557.01 | 2202.69 | ||||
Lyhytaikainen velka | 7952.24 | 5824.14 | ||||
Muut lyhytaikaiset velat | 7806.20 | 7003.80 | ||||
Lyhytaikaiset velat | 20061.18 | 16405.32 |
Pääomarakenne
Kun tarkastellaan ZTO Express (Cayman) Inc. pääomarakennetta, on selvää, että yhtiöllä on vankka salkku. Sen kokonaisvarojen arvo on $88465221000. Kun tätä verrataan edelliseen vuoteen, kasvuvauhti on 12.661%, mikä osoittaa yrityksen kykyä kasvattaa varallisuuspohjaansa tasaisesti. Vastattavaa: yhtiön kokonaisvastattavuus on $28184813000. Edelliseen vuoteen verrattuna tämä vastaa 17.187%:n kasvuvauhtia. Pitkäaikainen velka muodostaa huomattavan osan näistä veloista, ja sen määrä on $7485429000. Viimeisen vuoden aikana pitkäaikainen velka on kasvanut 2.550%. Varojen puolella käteisvarat ja vastaavat varannot ovat arvoltaan $12333884000. Näiden varantojen vuotuinen kasvu on 5.483%. Yhtiön kantaosakkeen, joka on toinen tärkeä omaisuuserä, arvo on $525000, ja sen arvo kasvaa -1.869% edellisestä vuodesta. Lopuksi, yhtiön voittovarat ovat $36301185000, mikä merkitsee 23.224%:n kasvuvauhtia edellisvuoteen verrattuna. Nämä voitot edustavat voittoja, jotka ZTO Express (Cayman) Inc. on päättänyt sijoittaa uudelleen liiketoimintaan sen sijaan, että jakaisi niitä osinkoina.
Varat yhteensä
88 465,22 $
Velat yhteensä
28 184 813 000,00 $
Pitkäaikaiset velat
7 485,43 $
Käteisvarat ja muut varat
12 333 884 000,00 $
Liikearvo
4 241,54 $
Kertyneet voittovarat
36 301 185 000,00 $
Osakkeet ja osuudet
0,39 $
Yritysarvo
11,40 $
Historiallinen osinkotulojen yhteenveto
ZTO Express (Cayman) Inc. osinko osaketta kohti on $0.62, joka osoittaa osakkeenomistajille jaetun voiton osaketta kohti. Se on kasvanut tänä vuonna 67.568%, mikä viittaa siihen, että yhtiö tuottaa osakkeenomistajille lisää tuloja ja odottaa tulevaa tuloskasvua.
Vuodet | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Yhteensä |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 0.000 | 0.620 | 0.000 | 0.000 | 0.620 |
2023 | 0.000 | 0.370 | 0.000 | 0.000 | 0.370 |
2022 | 0.000 | 0.250 | 0.000 | 0.000 | 0.250 |
2021 | 0.000 | 0.250 | 0.000 | 0.000 | 0.250 |
2020 | 0.000 | 0.290 | 0.000 | 0.000 | 0.290 |
2019 | 0.000 | 0.240 | 0.000 | 0.000 | 0.240 |
2018 | 0.190 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.190 |
Osakekohtainen nettotulos (EPS)
ZTO Express (Cayman) Inc. osakekohtainen tulos on $10.84, mikä tarkoittaa kantaosaketta kohti jaettua voittoa. Kun kasvuvauhti on tänä vuonna 28.894%, se osoittaa yhtiön kasvavaa kannattavuutta ja osakkeen arvon kasvupotentiaalia. Tämä suuntaus on merkki vankasta taloudellisesta suorituskyvystä ja tulevaisuuden potentiaalista.
Vuodet | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Yhteensä |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 2.07 | 3.14 | 2.91 | 2.72 | 10.84 |
2022 | 1.12 | 2.23 | 2.39 | 2.67 | 8.41 |
2021 | 0.64 | 1.56 | 1.43 | 2.18 | 5.81 |
2020 | 0.48 | 1.85 | 1.53 | 1.55 | 5.41 |
2019 | 0.87 | 1.73 | 1.67 | 2.98 | 7.25 |
2018 | 0.78 | 2.07 | 1.35 | 1.62 | 5.82 |
2017 | 0.7 | 1 | 1 | 1.72 | 4.42 |
2016 | 0.38 | 0.63 | 0.82 | 1.04 | 2.87 |
2015 | - | - | 0.26 | 0.9 | 1.16 |
Usein kysytty kysymys
Mikä on yrityksen viimeisin historiallinen jakautumispäivä?
Viimeisin historiallinen jakopäivä on N/A.
Mikä on yrityksen osakekohtainen vapaa kassavirta (FCF/osake)?
Osakekohtainen vapaa kassavirta (FCF/osake) on 2.896.
Mikä on yrityksen osakekohtainen liikevaihto?
Yhtiön osakekohtainen liikevaihto on 0.260.
Mikä on yrityksen osakekohtainen tulos?
Yrityksen osakekohtainen tulos on 0.819.
Mikä on ZTO Express (Cayman) Inc. (ZTO) ROIC (pääoman tuotto)?
ZTO Express (Cayman) Inc. (ZTO) ROIC (pääoman tuotto) on 0.146.
Mikä on osinko osaketta kohti?
Osinko per osake on 0.620
Mikä on yrityksen takaisinmaksusuhde?
ZTO Express (Cayman) Inc. (ZTO) plowback ratio on N/A
Mikä on yrityksen yritysarvo (EV)?
Yritysarvo (EV) on 11.402
Mikä on yrityksen velkaantuneisuus suhteessa omaan pääomaan?
Velan suhde omaan pääomaan on 0.258
Mitä ovat velkasuhdeluvut?
Velkasuhde on 0.175
Mikä on yrityksen hinta-myynti-suhde?
Hinta-myynti-suhde on 3.261