Shahe Industrial Co., Ltd

Symbole: 000014.SZ

SHZ

11.93

CNY

Prix du marché aujourd'hui

6.3700
Ratio P/E
-0.7432
Ratio PEG
2.89B
Cap MRK
0.01%
Rendement DIV

Shahe Industrial Co., Ltd (000014-SZ) Cours et analyse de l'action

Q: Quel est le cours actuel de l'action de l'entreprise?

Le cours actuel de l'action est CNY.

Actions en circulation

242.05M

Marge bénéficiaire brute

0.63%

Marge bénéficiaire opérationnelle

0.46%

Marge bénéficiaire nette

0.34%

Rendement des actifs

0.17%

Rendement des fonds propres

0.25%

Rendement des capitaux employés

0.23%

Linéaire Logarithmique

Description générale et statistiques de l'entreprise

Secteur d'activité: Real Estate

Industrie: Real Estate—Development

PDG:Mr. Yueming Hu

Employés à temps plein:109

Ville:Shenzhen

Adresse:Shahe Century Building

IPO:1992-06-02

CIK:

Site web:https://www.shahe.cn

Perspectives générales

En termes simples, Shahe Industrial Co., Ltd a 242.046 M actions que les gens achètent et vendent en ce moment. Si l'on considère la somme d'argent qu'elle gagne avant les dépenses, elle conserve 0.627% en tant que bénéfice. Cela montre qu'elle maîtrise bien ses coûts et qu'elle est financièrement stable. Son bénéfice d'exploitation, qui correspond à l'argent gagné dans le cadre des activités commerciales courantes, est de 0.456%. Cela signifie qu'ils gèrent leur entreprise de manière efficace. Enfin, après avoir payé toutes ses factures, il lui reste un bénéfice de 0.344%. Cela signifie qu'elle sait garder l'argent à tout prix.

Rendement des investissements

L'efficacité des actifs de l'entreprise, représentée par un rendement robuste de 0.171%, témoigne de l'habileté de Shahe Industrial Co., Ltd à optimiser le déploiement des ressources. L'utilisation par Shahe Industrial Co., Ltd de ses actifs pour générer des profits est remarquablement évidente grâce à un rendement remarquable des capitaux propres de 0.247%. En outre, la compétence de Shahe Industrial Co., Ltd en matière d'utilisation du capital est soulignée par un remarquable 0.227% de rendement du capital utilisé.

Cours des actions

Les cours des actions de Shahe Industrial Co., Ltd ont été soumis à des modèles ondulatoires. La valeur maximale de l'action durant cet intervalle a atteint $12.42, tandis que son point le plus bas s'est établi à $12.07. Cette variation des chiffres offre aux investisseurs un aperçu lucide des montagnes russes du marché boursier de Shahe Industrial Co., Ltd.

Ratios de liquidité

L'analyse des ratios de liquidité de 000014.SZ révèle la santé financière de l'entreprise. Le ratio rapide (14577.89%) évalue la liquidité immédiate, tandis que le ratio de trésorerie (14313.55%) indique les réserves de trésorerie.

cards.indicator	cards.value
Ratio de liquidité générale	14577.89%
Ratio de trésorerie	14313.55%

Ratios de rentabilité

Les indicateurs de rentabilité de 000014.SZ offrent un aperçu de la situation financière de l'entreprise. Une marge bénéficiaire avant impôt de 45.68% souligne ses bénéfices avant déductions fiscales. Le taux d'imposition effectif est de 24.14%, révélant son efficacité fiscale. Le revenu net par EBT, 75.38%, et l'EBT par EBIT, 100.11%, donnent un aperçu de la hiérarchie des revenus. Enfin, avec un ratio EBIT par revenu de 45.63%, nous saisissons sa rentabilité opérationnelle.

cards.indicator	cards.value
Marge bénéficiaire avant impôt	45.68%
Taux d'imposition effectif	24.14%
Résultat net par EBT	75.38%
EBT par EBIT	100.11%
EBIT par chiffre d'affaires	45.63%

Efficacité opérationnelle

Le nombre de jours 146 nécessaires au règlement des dettes illustre les relations de l'entreprise avec ses créanciers. Le cycle de conversion des liquidités 143 et le taux de rotation des créances 11499.97% reflètent respectivement l'efficacité des flux de trésorerie et la gestion du crédit.

cards.indicator	cards.value
Jours de vente en souffrance	14578
Jours de stock en souffrance	1218
Cycle d'exploitation	1221.66
Cycle de conversion des liquidités	1222
Rotation des créances	115.00
Rotation des stocks	0.30
Rotation des immobilisations	5.89
Rotation des actifs	0.50

Ratios de flux de trésorerie

Les indicateurs de flux de trésorerie révèlent la liquidité et l'efficacité opérationnelle. Le flux de trésorerie d'exploitation par action, 0.18, et le flux de trésorerie libre par action, 0.13, décrivent la génération de trésorerie par action. La valeur des liquidités par action, 2.30, illustre la position des liquidités. Un ratio de distribution de 0.13 met en évidence la part des bénéfices distribués sous forme de dividendes. Enfin, le ratio flux de trésorerie d'exploitation/ventes, 0.04, donne un aperçu du flux de trésorerie par rapport aux ventes.

cards.indicator	cards.value
Flux de trésorerie d'exploitation par action	0.18
Cash flow libre par action	0.13
Cash par action	2.30
Ratio de distribution	0.13
Ratio des ventes de flux de trésorerie d'exploitation	0.04
Ratio des flux de trésorerie disponibles sur les flux de trésorerie d'exploitation	0.70
Ratio de couverture des flux de trésorerie	11.34
Ratio de couverture à court terme	11.34
Ratio de couverture des dépenses en capital	3.35
Dividende versé et ratio de couverture des dépenses d'investissement	0.67
Ratio de distribution des dividendes	0.01

Ratios d'endettement et d'effet de levier

L'analyse de l'endettement et de l'effet de levier révèle la structure financière de l'entreprise. Le ratio d'endettement, 0.16%, met en évidence le total du passif par rapport à l'actif. Une couverture des intérêts de 372.59 indique sa capacité à gérer les charges d'intérêts.

cards.indicator	cards.value
Ratio d'endettement	0.16%
Dette totale par rapport à la capitalisation	0.23%
Couverture des intérêts	372.59
Ratio flux de trésorerie/dette	11.34
Multiplicateur des fonds propres de l'entreprise	1.40

Données par action

Parler des données par action offre une vision perspicace de la répartition financière. Le revenu par action, 5.74, donne un aperçu des bénéfices nets répartis sur chaque action. Le bénéfice net par action, 2.16, reflète la part du bénéfice attribuée à chaque action. La valeur comptable par action, 6.86, représente la valeur liquidative distribuée par action, tandis que la valeur comptable corporelle par action, 7.07, exclut les actifs incorporels.

cards.indicator	cards.value
Revenu par action	5.74
Revenu net par action	2.16
Valeur comptable par action	6.86
Valeur comptable tangible par action	7.07
Capitaux propres par action	6.86
Intérêts de la dette par action	-3.22
Investissements par action	-0.05

Ratios de croissance

L'analyse des indicateurs de croissance donne un aperçu de l'expansion financière. Le taux de croissance des revenus, 81.93%, indique l'expansion des ventes, tandis que la croissance de la marge brute, 197.49%, révèle les tendances en matière de rentabilité. La croissance de l'EBIT, 96.26%, et la croissance du revenu d'exploitation, 96.26%, donnent un aperçu de la progression de la rentabilité opérationnelle. La croissance du revenu net, 109.82%, met en évidence l'expansion du résultat net, et la croissance du bénéfice par action, 109.71%, mesure la croissance du bénéfice par action.

cards.indicator	cards.value
Croissance du chiffre d'affaires	81.93%
Croissance de la marge brute	197.49%
Croissance de l'EBIT	96.26%
Croissance du revenu d'exploitation	96.26%
Croissance du revenu net	109.82%
Croissance du BPA	109.71%
Croissance du BPA dilué	109.71%
Croissance des dividendes par action	7.60%
Croissance du cash flow d'exploitation	36.15%
Croissance du cash flow libre	39.97%
Croissance du chiffre d'affaires par action sur 10 ans	146.26%
Croissance du chiffre d'affaires par action sur 5 ans	288.12%
Croissance du chiffre d'affaires par action sur 3 ans	300.73%
Croissance de la capacité d'autofinancement par action sur 10 ans	546.59%
Croissance du CF d'exploitation par action sur 5 ans	506.29%
Croissance de la CF d'exploitation par action sur 3 ans	85.19%
Croissance du revenu net par action sur 10 ans	1714.01%
Croissance du revenu net par action sur 5 ans	257.37%
Croissance du revenu net par action sur 3 ans	5611.92%
Croissance des capitaux propres par action sur 10 ans	172.79%
Croissance des capitaux propres par action sur 5 ans	87.54%
Croissance des capitaux propres par action sur 3 ans	85.56%
Croissance du dividende par action sur 10 ans	25.98%
Croissance du dividende par action sur 3 ans	234.22%
Croissance des créances	11.24%
Croissance des stocks	-17.73%
Croissance des actifs	-15.99%
Croissance de la valeur comptable par action	42.23%
Croissance de la dette	-99.82%
Croissance des frais de SGA	167.28%

Autres indicateurs

S'aventurer dans d'autres indicateurs clés dévoile diverses facettes de la performance financière. La valeur d'entreprise, 2,152,128,195.68, capture la valeur totale de l'entreprise, en tenant compte à la fois de la dette et des capitaux propres. La qualité du revenu, 0.92, évalue la fiabilité des revenus déclarés.

cards.indicator	cards.value
Valeur de l'entreprise	2,152,128,195.68
Qualité des revenus	0.92
Ventes, frais généraux et administratifs par rapport aux recettes	0.04
Rapport entre les dépenses d'investissement et les flux de trésorerie d'exploitation	-2.65%
Capex par rapport aux recettes	-0.92%
Rapport entre les dépenses d'investissement et les amortissements	-189.42%
Nombre de Graham	18.23
Rendement des actifs corporels	20.77%
Graham Net Net	2.42
Fonds de roulement	1,405,071,612
Valeur des actifs corporels	1,710,695,933
Valeur nette de l'actif circulant	1,385,703,229
Créances moyennes	18,589,513.5
Créances moyennes	314,547,682.5
Stock moyen	1,738,005,343.5
Jours d'encours des ventes	5
Délai d'encaissement des dettes	230
Jours de stock disponible	1234
ROIC	59.72%
ROE	0.31%

Ratios d'évaluation

L'étude des ratios d'évaluation permet de mieux comprendre la valeur de marché perçue. Le ratio cours/valeur comptable, 1.52, et le ratio cours/comptabilité, 1.52, reflètent l'évaluation du marché par rapport à la valeur comptable de l'entreprise. Le ratio cours/ventes, 2.19, donne une idée de la valorisation par rapport aux ventes. Les ratios tels que le prix par rapport aux flux de trésorerie disponibles, 83.84, et le prix par rapport aux flux de trésorerie d'exploitation, 58.82, évaluent la valorisation du marché par rapport aux indicateurs de flux de trésorerie.

cards.indicator	cards.value
Ratio cours/valeur comptable	1.52
Rapport entre le prix et le livre	1.52
Rapport prix/chiffre d'affaires	2.19
Ratio du prix sur les flux de trésorerie	58.82
Ratio cours/bénéfice de croissance	-0.74
Multiple de la valeur de l'entreprise	5.71
Prix Juste valeur	1.52
Ratio prix/flux de trésorerie d'exploitation	58.82
Ratio prix/flux de trésorerie disponibles	83.84
Rapport entre le prix et les actifs corporels	1.65
Valeur de l'entreprise par rapport au chiffre d'affaires	1.55
Valeur de l'entreprise par rapport à l'EBITDA	3.05
Valeur d'entreprise par rapport au chiffre d'affaires	4.48
Rendement des bénéfices	19.04%
Rendement du flux de trésorerie disponible	17.05%