Description générale et statistiques de l'entreprise
Secteur d'activité: Healthcare
Industrie: Drug Manufacturers - Specialty & Generic
PDG:Mr. Zheng Liang
Employés à temps plein:20318
Ville:Shenzhen
Adresse:Guanlan High-tech Park
IPO:2000-03-09
CIK:
Site web:
Perspectives générales
Si l'on considère la somme d'argent qu'elle gagne avant les dépenses, elle conserve 0.525% en tant que bénéfice. Cela montre qu'elle maîtrise bien ses coûts et qu'elle est financièrement stable. Son bénéfice d'exploitation, qui correspond à l'argent gagné dans le cadre des activités commerciales courantes, est de 0.151%. Cela signifie qu'ils gèrent leur entreprise de manière efficace. Enfin, après avoir payé toutes ses factures, il lui reste un bénéfice de 0.120%. Cela signifie qu'elle sait garder l'argent à tout prix.
Rendement des investissements
L'efficacité des actifs de l'entreprise, représentée par un rendement robuste de 0.074%, témoigne de l'habileté de China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical Co., Ltd. à optimiser le déploiement des ressources. L'utilisation par China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical Co., Ltd. de ses actifs pour générer des profits est remarquablement évidente grâce à un rendement remarquable des capitaux propres de 0.162%. En outre, la compétence de China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical Co., Ltd. en matière d'utilisation du capital est soulignée par un remarquable 0.135% de rendement du capital utilisé.
Cours des actions
Les cours des actions de China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical Co., Ltd. ont été soumis à des modèles ondulatoires. La valeur maximale de l'action durant cet intervalle a atteint $52.3, tandis que son point le plus bas s'est établi à $51.6. Cette variation des chiffres offre aux investisseurs un aperçu lucide des montagnes russes du marché boursier de China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical Co., Ltd..
Ratios de liquidité
L'analyse des ratios de liquidité de 000999.SZ révèle la santé financière de l'entreprise.
Le ratio de liquidité générale 187.93% mesure la couverture du passif par l'actif à court terme.
Le ratio rapide (140.47%) évalue la liquidité immédiate, tandis que le ratio de trésorerie (55.74%) indique les réserves de trésorerie.
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Ratio de liquidité générale
187.93%
Ratio de liquidité générale
140.47%
Ratio de trésorerie
55.74%
Ratios de rentabilité
Les indicateurs de rentabilité de 000999.SZ offrent un aperçu de la situation financière de l'entreprise. Une marge bénéficiaire avant impôt de 15.86% souligne ses bénéfices avant déductions fiscales.
Le taux d'imposition effectif est de 16.07%, révélant son efficacité fiscale.
Le revenu net par EBT, 75.71%, et l'EBT par EBIT, 104.99%, donnent un aperçu de la hiérarchie des revenus.
Enfin, avec un ratio EBIT par revenu de 15.11%, nous saisissons sa rentabilité opérationnelle.
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Marge bénéficiaire avant impôt
15.86%
Taux d'imposition effectif
16.07%
Résultat net par EBT
75.71%
EBT par EBIT
104.99%
EBIT par chiffre d'affaires
15.11%
Efficacité opérationnelle
Les mesures opérationnelles mettent en lumière l'agilité de l'entreprise. Avec un cycle d'exploitation de 1.88, elle détaille l'intervalle entre l'achat des actions et les recettes.
Le nombre de jours 1 nécessaires au règlement des dettes illustre les relations de l'entreprise avec ses créanciers.
Le cycle de conversion des liquidités 1 et le taux de rotation des créances 287.58% reflètent respectivement l'efficacité des flux de trésorerie et la gestion du crédit.
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Jours de vente en souffrance
140
Jours de stock en souffrance
150
Cycle d'exploitation
276.88
Jours d'encours des dettes
71
Cycle de conversion des liquidités
206
Rotation des créances
2.88
Rotation des dettes
5.14
Rotation des stocks
2.43
Rotation des immobilisations
3.89
Rotation des actifs
0.62
Ratios de flux de trésorerie
Les indicateurs de flux de trésorerie révèlent la liquidité et l'efficacité opérationnelle. Le flux de trésorerie d'exploitation par action, 4.81, et le flux de trésorerie libre par action, 4.01, décrivent la génération de trésorerie par action.
La valeur des liquidités par action, 9.02, illustre la position des liquidités.
Un ratio de distribution de 0.35 met en évidence la part des bénéfices distribués sous forme de dividendes.
Enfin, le ratio flux de trésorerie d'exploitation/ventes, 0.18, donne un aperçu du flux de trésorerie par rapport aux ventes.
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Flux de trésorerie d'exploitation par action
4.81
Cash flow libre par action
4.01
Cash par action
9.02
Ratio de distribution
0.35
Ratio des ventes de flux de trésorerie d'exploitation
0.18
Ratio des flux de trésorerie disponibles sur les flux de trésorerie d'exploitation
0.83
Ratio de couverture des flux de trésorerie
1.34
Ratio de couverture à court terme
2.72
Ratio de couverture des dépenses en capital
6.03
Dividende versé et ratio de couverture des dépenses d'investissement
2.54
Ratio de distribution des dividendes
0.02
Ratios d'endettement et d'effet de levier
L'analyse de l'endettement et de l'effet de levier révèle la structure financière de l'entreprise. Le ratio d'endettement, 8.54%, met en évidence le total du passif par rapport à l'actif.
Avec un ratio d'endettement de 0.17, nous discernons l'équilibre entre le financement par emprunt et le financement par actions.
Les ratios dette à long terme/capitalisation, 8.10%, et dette totale/capitalisation, 14.76%, éclairent la structure du capital.
Une couverture des intérêts de 41.97 indique sa capacité à gérer les charges d'intérêts.
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cards.value
Ratio d'endettement
8.54%
Ratio d'endettement
0.17
Dette à long terme par rapport à la capitalisation
8.10%
Dette totale par rapport à la capitalisation
14.76%
Couverture des intérêts
41.97
Ratio flux de trésorerie/dette
1.34
Multiplicateur des fonds propres de l'entreprise
2.03
Données par action
Parler des données par action offre une vision perspicace de la répartition financière. Le revenu par action, 24.99, donne un aperçu des bénéfices nets répartis sur chaque action.
Le bénéfice net par action, 2.91, reflète la part du bénéfice attribuée à chaque action.
La valeur comptable par action, 19.38, représente la valeur liquidative distribuée par action, tandis que la valeur comptable corporelle par action, 15.86, exclut les actifs incorporels.
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cards.value
Revenu par action
24.99
Revenu net par action
2.91
Valeur comptable par action
19.38
Valeur comptable tangible par action
15.86
Capitaux propres par action
19.38
Intérêts de la dette par action
3.99
Investissements par action
-0.88
Ratios de croissance
L'analyse des indicateurs de croissance donne un aperçu de l'expansion financière. Le taux de croissance des revenus, 35.31%, indique l'expansion des ventes, tandis que la croissance de la marge brute, 29.06%, révèle les tendances en matière de rentabilité.
La croissance de l'EBIT, 19.57%, et la croissance du revenu d'exploitation, 19.57%, donnent un aperçu de la progression de la rentabilité opérationnelle.
La croissance du revenu net, 16.50%, met en évidence l'expansion du résultat net, et la croissance du bénéfice par action, 16.40%, mesure la croissance du bénéfice par action.
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cards.value
Croissance du chiffre d'affaires
35.31%
Croissance de la marge brute
29.06%
Croissance de l'EBIT
19.57%
Croissance du revenu d'exploitation
19.57%
Croissance du revenu net
16.50%
Croissance du BPA
16.40%
Croissance du BPA dilué
16.40%
Croissance des dividendes par action
23.39%
Croissance du cash flow d'exploitation
40.38%
Croissance du cash flow libre
63.67%
Croissance du chiffre d'affaires par action sur 10 ans
214.32%
Croissance du chiffre d'affaires par action sur 5 ans
82.19%
Croissance du chiffre d'affaires par action sur 3 ans
79.39%
Croissance de la capacité d'autofinancement par action sur 10 ans
188.29%
Croissance du CF d'exploitation par action sur 5 ans
120.82%
Croissance de la CF d'exploitation par action sur 3 ans
89.77%
Croissance du revenu net par action sur 10 ans
142.12%
Croissance du revenu net par action sur 5 ans
99.22%
Croissance du revenu net par action sur 3 ans
78.59%
Croissance des capitaux propres par action sur 10 ans
209.20%
Croissance des capitaux propres par action sur 5 ans
75.17%
Croissance des capitaux propres par action sur 3 ans
38.17%
Croissance du dividende par action sur 10 ans
282.65%
Croissance du dividende par action sur 5 ans
114.94%
Croissance du dividende par action sur 3 ans
148.83%
Croissance des créances
41.34%
Croissance des stocks
104.59%
Croissance des actifs
48.02%
Croissance de la valeur comptable par action
11.51%
Croissance de la dette
907.93%
Croissance des dépenses de R&D
8.01%
Croissance des frais de SGA
56.28%
Autres indicateurs
S'aventurer dans d'autres indicateurs clés dévoile diverses facettes de la performance financière. La valeur d'entreprise, 46,269,540,527, capture la valeur totale de l'entreprise, en tenant compte à la fois de la dette et des capitaux propres.
La qualité du revenu, 1.48, évalue la fiabilité des revenus déclarés.
Le ratio ventes, général et administratif sur chiffre d'affaires, 0.01, mesure l'efficacité opérationnelle, tandis que la recherche et développement sur chiffre d'affaires, 2.62%, met en évidence l'investissement dans l'innovation.
Le ratio des actifs incorporels sur le total des actifs, 22.92%, indique la valeur des actifs non physiques, et les dépenses d'investissement par rapport aux flux de trésorerie d'exploitation, -20.31%, mesurent la capacité de réinvestissement.
cards.indicator
cards.value
Valeur de l'entreprise
46,269,540,527
Qualité des revenus
1.48
Ventes, frais généraux et administratifs par rapport aux recettes
0.01
Recherche et développement par rapport au chiffre d'affaires
2.62%
Ratio des immobilisations incorporelles sur le total des actifs
22.92%
Rapport entre les dépenses d'investissement et les flux de trésorerie d'exploitation
-20.31%
Capex par rapport aux recettes
-3.50%
Rapport entre les dépenses d'investissement et les amortissements
-100.41%
Rémunération à base d'actions par rapport aux recettes
0.34%
Nombre de Graham
35.65
Rendement des actifs corporels
9.22%
Graham Net Net
1.84
Fonds de roulement
9,575,027,149
Valeur des actifs corporels
15,525,048,042
Valeur nette de l'actif circulant
7,100,775,658
Créances moyennes
7,326,259,604.5
Créances moyennes
2,080,185,012.5
Stock moyen
3,805,682,486
Jours d'encours des ventes
128
Délai d'encaissement des dettes
73
Jours de stock disponible
157
ROIC
13.07%
ROE
0.15%
Ratios d'évaluation
L'étude des ratios d'évaluation permet de mieux comprendre la valeur de marché perçue. Le ratio cours/valeur comptable, 2.93, et le ratio cours/comptabilité, 2.93, reflètent l'évaluation du marché par rapport à la valeur comptable de l'entreprise.
Le ratio cours/ventes, 2.33, donne une idée de la valorisation par rapport aux ventes.
Les ratios tels que le prix par rapport aux flux de trésorerie disponibles, 15.18, et le prix par rapport aux flux de trésorerie d'exploitation, 12.66, évaluent la valorisation du marché par rapport aux indicateurs de flux de trésorerie.
cards.indicator
cards.value
Ratio cours/valeur comptable
2.93
Rapport entre le prix et le livre
2.93
Rapport prix/chiffre d'affaires
2.33
Ratio du prix sur les flux de trésorerie
12.66
Ratio cours/bénéfice de croissance
2.25
Multiple de la valeur de l'entreprise
14.47
Prix Juste valeur
2.93
Ratio prix/flux de trésorerie d'exploitation
12.66
Ratio prix/flux de trésorerie disponibles
15.18
Rapport entre le prix et les actifs corporels
2.57
Valeur de l'entreprise par rapport au chiffre d'affaires
1.89
Valeur de l'entreprise par rapport à l'EBITDA
10.57
Valeur d'entreprise par rapport au chiffre d'affaires
10.96
Rendement des bénéfices
5.86%
Rendement du flux de trésorerie disponible
6.91%
Projet de confiance
Toutes les informations affichées sur le site sont vérifiées. Projet de haute qualité et performance financière
