Description générale et statistiques de l'entreprise
Secteur d'activité: Industrials
Industrie: Industrial - Machinery
PDG:Mr. Haibo Wang
Employés à temps plein:341
Ville:Weihai
Adresse:698 Huanshan Road
IPO:2008-06-04
CIK:
Site web:
Perspectives générales
En termes simples, Weihai Huadong Automation Co., Ltd a 307.496 M actions que les gens achètent et vendent en ce moment. Si l'on considère la somme d'argent qu'elle gagne avant les dépenses, elle conserve 0.225% en tant que bénéfice. Cela montre qu'elle maîtrise bien ses coûts et qu'elle est financièrement stable. Son bénéfice d'exploitation, qui correspond à l'argent gagné dans le cadre des activités commerciales courantes, est de 0.034%. Cela signifie qu'ils gèrent leur entreprise de manière efficace. Enfin, après avoir payé toutes ses factures, il lui reste un bénéfice de 0.049%. Cela signifie qu'elle sait garder l'argent à tout prix.
Rendement des investissements
L'efficacité des actifs de l'entreprise, représentée par un rendement robuste de 0.025%, témoigne de l'habileté de Weihai Huadong Automation Co., Ltd à optimiser le déploiement des ressources. L'utilisation par Weihai Huadong Automation Co., Ltd de ses actifs pour générer des profits est remarquablement évidente grâce à un rendement remarquable des capitaux propres de 0.167%. En outre, la compétence de Weihai Huadong Automation Co., Ltd en matière d'utilisation du capital est soulignée par un remarquable 0.066% de rendement du capital utilisé.
Cours des actions
Les cours des actions de Weihai Huadong Automation Co., Ltd ont été soumis à des modèles ondulatoires. La valeur maximale de l'action durant cet intervalle a atteint $7.24, tandis que son point le plus bas s'est établi à $7.17. Cette variation des chiffres offre aux investisseurs un aperçu lucide des montagnes russes du marché boursier de Weihai Huadong Automation Co., Ltd.
Ratios de liquidité
L'analyse des ratios de liquidité de 002248.SZ révèle la santé financière de l'entreprise.
Le ratio de liquidité générale 107.01% mesure la couverture du passif par l'actif à court terme.
Le ratio rapide (41.25%) évalue la liquidité immédiate, tandis que le ratio de trésorerie (10.30%) indique les réserves de trésorerie.
cards.indicator
cards.value
Ratio de liquidité générale
107.01%
Ratio de liquidité générale
41.25%
Ratio de trésorerie
10.30%
Ratios de rentabilité
Les indicateurs de rentabilité de 002248.SZ offrent un aperçu de la situation financière de l'entreprise. Une marge bénéficiaire avant impôt de 3.57% souligne ses bénéfices avant déductions fiscales.
Le taux d'imposition effectif est de -36.19%, révélant son efficacité fiscale.
Le revenu net par EBT, 136.19%, et l'EBT par EBIT, 105.06%, donnent un aperçu de la hiérarchie des revenus.
Enfin, avec un ratio EBIT par revenu de 3.40%, nous saisissons sa rentabilité opérationnelle.
cards.indicator
cards.value
Marge bénéficiaire avant impôt
3.57%
Taux d'imposition effectif
-36.19%
Résultat net par EBT
136.19%
EBT par EBIT
105.06%
EBIT par chiffre d'affaires
3.40%
Efficacité opérationnelle
Les mesures opérationnelles mettent en lumière l'agilité de l'entreprise. Avec un cycle d'exploitation de 1.07, elle détaille l'intervalle entre l'achat des actions et les recettes.
cards.indicator
cards.value
Jours de vente en souffrance
41
Jours de stock en souffrance
416
Cycle d'exploitation
539.25
Jours d'encours des dettes
55
Cycle de conversion des liquidités
484
Rotation des créances
2.96
Rotation des dettes
6.66
Rotation des stocks
0.88
Rotation des immobilisations
2.45
Rotation des actifs
0.52
Ratios de flux de trésorerie
Les indicateurs de flux de trésorerie révèlent la liquidité et l'efficacité opérationnelle. Le flux de trésorerie d'exploitation par action, 0.10, et le flux de trésorerie libre par action, 0.07, décrivent la génération de trésorerie par action.
La valeur des liquidités par action, 0.22, illustre la position des liquidités.
Un ratio de distribution de 0.49 met en évidence la part des bénéfices distribués sous forme de dividendes.
Enfin, le ratio flux de trésorerie d'exploitation/ventes, 0.11, donne un aperçu du flux de trésorerie par rapport aux ventes.
cards.indicator
cards.value
Flux de trésorerie d'exploitation par action
0.10
Cash flow libre par action
0.07
Cash par action
0.22
Ratio de distribution
0.49
Ratio des ventes de flux de trésorerie d'exploitation
0.11
Ratio des flux de trésorerie disponibles sur les flux de trésorerie d'exploitation
0.64
Ratio de couverture des flux de trésorerie
0.22
Ratio de couverture à court terme
0.22
Ratio de couverture des dépenses en capital
2.82
Dividende versé et ratio de couverture des dépenses d'investissement
1.75
Ratios d'endettement et d'effet de levier
L'analyse de l'endettement et de l'effet de levier révèle la structure financière de l'entreprise. Le ratio d'endettement, 25.77%, met en évidence le total du passif par rapport à l'actif.
Avec un ratio d'endettement de 1.61, nous discernons l'équilibre entre le financement par emprunt et le financement par actions.
Une couverture des intérêts de 1.44 indique sa capacité à gérer les charges d'intérêts.
cards.indicator
cards.value
Ratio d'endettement
25.77%
Ratio d'endettement
1.61
Dette totale par rapport à la capitalisation
61.64%
Couverture des intérêts
1.44
Ratio flux de trésorerie/dette
0.22
Multiplicateur des fonds propres de l'entreprise
6.24
Données par action
Parler des données par action offre une vision perspicace de la répartition financière. Le revenu par action, 0.90, donne un aperçu des bénéfices nets répartis sur chaque action.
Le bénéfice net par action, -0.05, reflète la part du bénéfice attribuée à chaque action.
La valeur comptable par action, 0.20, représente la valeur liquidative distribuée par action, tandis que la valeur comptable corporelle par action, 0.29, exclut les actifs incorporels.
cards.indicator
cards.value
Revenu par action
0.90
Revenu net par action
-0.05
Valeur comptable par action
0.20
Valeur comptable tangible par action
0.29
Capitaux propres par action
0.20
Intérêts de la dette par action
0.56
Investissements par action
-0.01
Ratios de croissance
L'analyse des indicateurs de croissance donne un aperçu de l'expansion financière. Le taux de croissance des revenus, 9.04%, indique l'expansion des ventes, tandis que la croissance de la marge brute, -24.80%, révèle les tendances en matière de rentabilité.
La croissance de l'EBIT, -168.77%, et la croissance du revenu d'exploitation, -168.77%, donnent un aperçu de la progression de la rentabilité opérationnelle.
La croissance du revenu net, -290.05%, met en évidence l'expansion du résultat net, et la croissance du bénéfice par action, -289.93%, mesure la croissance du bénéfice par action.
cards.indicator
cards.value
Croissance du chiffre d'affaires
9.04%
Croissance de la marge brute
-24.80%
Croissance de l'EBIT
-168.77%
Croissance du revenu d'exploitation
-168.77%
Croissance du revenu net
-290.05%
Croissance du BPA
-289.93%
Croissance du BPA dilué
-289.93%
Croissance des dividendes par action
-100.00%
Croissance du cash flow d'exploitation
458.19%
Croissance du cash flow libre
280.90%
Croissance du chiffre d'affaires par action sur 10 ans
-30.66%
Croissance du chiffre d'affaires par action sur 5 ans
233.96%
Croissance du chiffre d'affaires par action sur 3 ans
32.12%
Croissance de la capacité d'autofinancement par action sur 10 ans
419.82%
Croissance du CF d'exploitation par action sur 5 ans
185.88%
Croissance de la CF d'exploitation par action sur 3 ans
121.48%
Croissance du revenu net par action sur 10 ans
92.12%
Croissance du revenu net par action sur 5 ans
97.18%
Croissance du revenu net par action sur 3 ans
86.08%
Croissance des capitaux propres par action sur 10 ans
-93.14%
Croissance des capitaux propres par action sur 5 ans
-41.09%
Croissance des capitaux propres par action sur 3 ans
26.80%
Croissance du dividende par action sur 10 ans
-100.00%
Croissance du dividende par action sur 3 ans
-100.00%
Croissance des créances
-17.91%
Croissance des stocks
-9.12%
Croissance des actifs
-4.92%
Croissance de la valeur comptable par action
-20.01%
Croissance de la dette
40.85%
Croissance des dépenses de R&D
-6.59%
Croissance des frais de SGA
62.38%
Autres indicateurs
S'aventurer dans d'autres indicateurs clés dévoile diverses facettes de la performance financière. La valeur d'entreprise, 2,651,361,849, capture la valeur totale de l'entreprise, en tenant compte à la fois de la dette et des capitaux propres.
La qualité du revenu, -3.26, évalue la fiabilité des revenus déclarés.
cards.indicator
cards.value
Valeur de l'entreprise
2,651,361,849
Qualité des revenus
-3.26
Recherche et développement par rapport au chiffre d'affaires
3.72%
Rapport entre les dépenses d'investissement et les flux de trésorerie d'exploitation
-5.41%
Capex par rapport aux recettes
-1.03%
Rapport entre les dépenses d'investissement et les amortissements
-16.62%
Nombre de Graham
0.49
Rendement des actifs corporels
-3.05%
Graham Net Net
-0.62
Fonds de roulement
15,169,514
Valeur des actifs corporels
90,551,550
Valeur nette de l'actif circulant
-23,883,536
Capital investi
3
Créances moyennes
109,021,969.5
Créances moyennes
45,747,439.5
Stock moyen
264,048,173.5
Jours d'encours des ventes
129
Délai d'encaissement des dettes
69
Jours de stock disponible
396
ROIC
-6.55%
ROE
-0.26%
Ratios d'évaluation
L'étude des ratios d'évaluation permet de mieux comprendre la valeur de marché perçue. Le ratio cours/valeur comptable, 22.41, et le ratio cours/comptabilité, 22.41, reflètent l'évaluation du marché par rapport à la valeur comptable de l'entreprise.
Le ratio cours/ventes, 6.89, donne une idée de la valorisation par rapport aux ventes.
Les ratios tels que le prix par rapport aux flux de trésorerie disponibles, 97.33, et le prix par rapport aux flux de trésorerie d'exploitation, 62.76, évaluent la valorisation du marché par rapport aux indicateurs de flux de trésorerie.
cards.indicator
cards.value
Ratio cours/valeur comptable
22.41
Rapport entre le prix et le livre
22.41
Rapport prix/chiffre d'affaires
6.89
Ratio du prix sur les flux de trésorerie
62.76
Ratio cours/bénéfice de croissance
1.29
Multiple de la valeur de l'entreprise
95.72
Prix Juste valeur
22.41
Ratio prix/flux de trésorerie d'exploitation
62.76
Ratio prix/flux de trésorerie disponibles
97.33
Rapport entre le prix et les actifs corporels
40.82
Valeur de l'entreprise par rapport au chiffre d'affaires
9.56
Valeur de l'entreprise par rapport à l'EBITDA
989.89
Valeur d'entreprise par rapport au chiffre d'affaires
50.08
Rendement des bénéfices
-0.65%
Rendement du flux de trésorerie disponible
2.00%
Projet de confiance
Toutes les informations affichées sur le site sont vérifiées. Projet de haute qualité et performance financière
