Description générale et statistiques de l'entreprise
Secteur d'activité: Consumer Cyclical
Industrie: Furnishings, Fixtures & Appliances
PDG:Mr. Fu Jia Ren
Employés à temps plein:5095
Ville:Hangzhou
Adresse:No. 592, Linping Avenue
IPO:2010-11-23
CIK:
Site web:
Perspectives générales
Si l'on considère la somme d'argent qu'elle gagne avant les dépenses, elle conserve 0.493% en tant que bénéfice. Cela montre qu'elle maîtrise bien ses coûts et qu'elle est financièrement stable. Son bénéfice d'exploitation, qui correspond à l'argent gagné dans le cadre des activités commerciales courantes, est de 0.156%. Cela signifie qu'ils gèrent leur entreprise de manière efficace. Enfin, après avoir payé toutes ses factures, il lui reste un bénéfice de 0.156%. Cela signifie qu'elle sait garder l'argent à tout prix.
Rendement des investissements
L'efficacité des actifs de l'entreprise, représentée par un rendement robuste de 0.111%, témoigne de l'habileté de Hangzhou Robam Appliances Co., Ltd. à optimiser le déploiement des ressources. L'utilisation par Hangzhou Robam Appliances Co., Ltd. de ses actifs pour générer des profits est remarquablement évidente grâce à un rendement remarquable des capitaux propres de 0.165%. En outre, la compétence de Hangzhou Robam Appliances Co., Ltd. en matière d'utilisation du capital est soulignée par un remarquable 0.156% de rendement du capital utilisé.
Cours des actions
Les cours des actions de Hangzhou Robam Appliances Co., Ltd. ont été soumis à des modèles ondulatoires. La valeur maximale de l'action durant cet intervalle a atteint $24.56, tandis que son point le plus bas s'est établi à $23.78. Cette variation des chiffres offre aux investisseurs un aperçu lucide des montagnes russes du marché boursier de Hangzhou Robam Appliances Co., Ltd..
Ratios de liquidité
L'analyse des ratios de liquidité de 002508.SZ révèle la santé financière de l'entreprise.
Le ratio de liquidité générale 252.46% mesure la couverture du passif par l'actif à court terme.
Le ratio rapide (142.95%) évalue la liquidité immédiate, tandis que le ratio de trésorerie (34.88%) indique les réserves de trésorerie.
cards.indicator
cards.value
Ratio de liquidité générale
252.46%
Ratio de liquidité générale
142.95%
Ratio de trésorerie
34.88%
Ratios de rentabilité
Les indicateurs de rentabilité de 002508.SZ offrent un aperçu de la situation financière de l'entreprise. Une marge bénéficiaire avant impôt de 17.79% souligne ses bénéfices avant déductions fiscales.
Le taux d'imposition effectif est de 13.55%, révélant son efficacité fiscale.
Le revenu net par EBT, 87.42%, et l'EBT par EBIT, 114.29%, donnent un aperçu de la hiérarchie des revenus.
Enfin, avec un ratio EBIT par revenu de 15.57%, nous saisissons sa rentabilité opérationnelle.
cards.indicator
cards.value
Marge bénéficiaire avant impôt
17.79%
Taux d'imposition effectif
13.55%
Résultat net par EBT
87.42%
EBT par EBIT
114.29%
EBIT par chiffre d'affaires
15.57%
Efficacité opérationnelle
Les mesures opérationnelles mettent en lumière l'agilité de l'entreprise. Avec un cycle d'exploitation de 2.52, elle détaille l'intervalle entre l'achat des actions et les recettes.
Le nombre de jours 1 nécessaires au règlement des dettes illustre les relations de l'entreprise avec ses créanciers.
cards.indicator
cards.value
Jours de vente en souffrance
143
Jours de stock en souffrance
86
Cycle d'exploitation
155.11
Jours d'encours des dettes
128
Cycle de conversion des liquidités
27
Rotation des créances
5.29
Rotation des dettes
2.84
Rotation des stocks
4.24
Rotation des immobilisations
5.38
Rotation des actifs
0.71
Ratios de flux de trésorerie
Les indicateurs de flux de trésorerie révèlent la liquidité et l'efficacité opérationnelle. Le flux de trésorerie d'exploitation par action, 2.45, et le flux de trésorerie libre par action, 2.08, décrivent la génération de trésorerie par action.
La valeur des liquidités par action, 4.55, illustre la position des liquidités.
Un ratio de distribution de 0.27 met en évidence la part des bénéfices distribués sous forme de dividendes.
Enfin, le ratio flux de trésorerie d'exploitation/ventes, 0.21, donne un aperçu du flux de trésorerie par rapport aux ventes.
cards.indicator
cards.value
Flux de trésorerie d'exploitation par action
2.45
Cash flow libre par action
2.08
Cash par action
4.55
Ratio de distribution
0.27
Ratio des ventes de flux de trésorerie d'exploitation
0.21
Ratio des flux de trésorerie disponibles sur les flux de trésorerie d'exploitation
0.85
Ratio de couverture des flux de trésorerie
1.88
Ratio de couverture à court terme
1.90
Ratio de couverture des dépenses en capital
6.65
Dividende versé et ratio de couverture des dépenses d'investissement
2.81
Ratio de distribution des dividendes
0.02
Ratios d'endettement et d'effet de levier
L'analyse de l'endettement et de l'effet de levier révèle la structure financière de l'entreprise. Le ratio d'endettement, 7.82%, met en évidence le total du passif par rapport à l'actif.
Avec un ratio d'endettement de 0.11, nous discernons l'équilibre entre le financement par emprunt et le financement par actions.
Les ratios dette à long terme/capitalisation, 0.10%, et dette totale/capitalisation, 10.09%, éclairent la structure du capital.
Une couverture des intérêts de 209.27 indique sa capacité à gérer les charges d'intérêts.
cards.indicator
cards.value
Ratio d'endettement
7.82%
Ratio d'endettement
0.11
Dette à long terme par rapport à la capitalisation
0.10%
Dette totale par rapport à la capitalisation
10.09%
Couverture des intérêts
209.27
Ratio flux de trésorerie/dette
1.88
Multiplicateur des fonds propres de l'entreprise
1.44
Données par action
Parler des données par action offre une vision perspicace de la répartition financière. Le revenu par action, 11.76, donne un aperçu des bénéfices nets répartis sur chaque action.
Le bénéfice net par action, 1.84, reflète la part du bénéfice attribuée à chaque action.
La valeur comptable par action, 11.15, représente la valeur liquidative distribuée par action, tandis que la valeur comptable corporelle par action, 11.16, exclut les actifs incorporels.
cards.indicator
cards.value
Revenu par action
11.76
Revenu net par action
1.84
Valeur comptable par action
11.15
Valeur comptable tangible par action
11.16
Capitaux propres par action
11.15
Intérêts de la dette par action
1.29
Investissements par action
-0.35
Ratios de croissance
L'analyse des indicateurs de croissance donne un aperçu de l'expansion financière. Le taux de croissance des revenus, 8.10%, indique l'expansion des ventes, tandis que la croissance de la marge brute, 6.78%, révèle les tendances en matière de rentabilité.
La croissance de l'EBIT, -5.22%, et la croissance du revenu d'exploitation, -5.22%, donnent un aperçu de la progression de la rentabilité opérationnelle.
La croissance du revenu net, 10.20%, met en évidence l'expansion du résultat net, et la croissance du bénéfice par action, 10.18%, mesure la croissance du bénéfice par action.
cards.indicator
cards.value
Croissance du chiffre d'affaires
8.10%
Croissance de la marge brute
6.78%
Croissance de l'EBIT
-5.22%
Croissance du revenu d'exploitation
-5.22%
Croissance du revenu net
10.20%
Croissance du BPA
10.18%
Croissance du BPA dilué
10.18%
Croissance des dividendes par action
0.49%
Croissance du cash flow d'exploitation
27.27%
Croissance du cash flow libre
48.92%
Croissance du chiffre d'affaires par action sur 10 ans
313.12%
Croissance du chiffre d'affaires par action sur 5 ans
50.32%
Croissance du chiffre d'affaires par action sur 3 ans
37.31%
Croissance de la capacité d'autofinancement par action sur 10 ans
657.18%
Croissance du CF d'exploitation par action sur 5 ans
64.89%
Croissance de la CF d'exploitation par action sur 3 ans
61.85%
Croissance du revenu net par action sur 10 ans
343.68%
Croissance du revenu net par action sur 5 ans
18.21%
Croissance du revenu net par action sur 3 ans
4.88%
Croissance des capitaux propres par action sur 10 ans
410.40%
Croissance des capitaux propres par action sur 5 ans
74.98%
Croissance des capitaux propres par action sur 3 ans
31.39%
Croissance du dividende par action sur 10 ans
510.61%
Croissance du dividende par action sur 5 ans
-32.93%
Croissance du dividende par action sur 3 ans
0.61%
Croissance des créances
-6.66%
Croissance des stocks
-5.33%
Croissance des actifs
11.57%
Croissance de la valeur comptable par action
8.12%
Croissance de la dette
1490.10%
Croissance des dépenses de R&D
-4.68%
Croissance des frais de SGA
28.98%
Autres indicateurs
S'aventurer dans d'autres indicateurs clés dévoile diverses facettes de la performance financière. La valeur d'entreprise, 19,474,781,975.2, capture la valeur totale de l'entreprise, en tenant compte à la fois de la dette et des capitaux propres.
La qualité du revenu, 1.43, évalue la fiabilité des revenus déclarés.
Le ratio ventes, général et administratif sur chiffre d'affaires, 0.01, mesure l'efficacité opérationnelle, tandis que la recherche et développement sur chiffre d'affaires, 3.36%, met en évidence l'investissement dans l'innovation.
Le ratio des actifs incorporels sur le total des actifs, 1.35%, indique la valeur des actifs non physiques, et les dépenses d'investissement par rapport aux flux de trésorerie d'exploitation, -13.23%, mesurent la capacité de réinvestissement.
cards.indicator
cards.value
Valeur de l'entreprise
19,474,781,975.2
Qualité des revenus
1.43
Ventes, frais généraux et administratifs par rapport aux recettes
0.01
Recherche et développement par rapport au chiffre d'affaires
3.36%
Ratio des immobilisations incorporelles sur le total des actifs
1.35%
Rapport entre les dépenses d'investissement et les flux de trésorerie d'exploitation
-13.23%
Capex par rapport aux recettes
-2.95%
Rapport entre les dépenses d'investissement et les amortissements
-175.37%
Rémunération à base d'actions par rapport aux recettes
0.02%
Nombre de Graham
21.45
Rendement des actifs corporels
10.47%
Graham Net Net
4.25
Fonds de roulement
5,613,289,097
Valeur des actifs corporels
10,540,357,292
Valeur nette de l'actif circulant
5,574,119,739
Créances moyennes
2,735,062,716.5
Créances moyennes
2,920,024,618
Stock moyen
1,567,192,759
Jours d'encours des ventes
87
Délai d'encaissement des dettes
166
Jours de stock disponible
99
ROIC
12.38%
ROE
0.16%
Ratios d'évaluation
L'étude des ratios d'évaluation permet de mieux comprendre la valeur de marché perçue. Le ratio cours/valeur comptable, 2.11, et le ratio cours/comptabilité, 2.11, reflètent l'évaluation du marché par rapport à la valeur comptable de l'entreprise.
Le ratio cours/ventes, 2.06, donne une idée de la valorisation par rapport aux ventes.
Les ratios tels que le prix par rapport aux flux de trésorerie disponibles, 11.73, et le prix par rapport aux flux de trésorerie d'exploitation, 9.97, évaluent la valorisation du marché par rapport aux indicateurs de flux de trésorerie.
cards.indicator
cards.value
Ratio cours/valeur comptable
2.11
Rapport entre le prix et le livre
2.11
Rapport prix/chiffre d'affaires
2.06
Ratio du prix sur les flux de trésorerie
9.97
Ratio cours/bénéfice de croissance
0.65
Multiple de la valeur de l'entreprise
12.70
Prix Juste valeur
2.11
Ratio prix/flux de trésorerie d'exploitation
9.97
Ratio prix/flux de trésorerie disponibles
11.73
Rapport entre le prix et les actifs corporels
1.92
Valeur de l'entreprise par rapport au chiffre d'affaires
1.75
Valeur de l'entreprise par rapport à l'EBITDA
10.42
Valeur d'entreprise par rapport au chiffre d'affaires
7.87
Rendement des bénéfices
8.56%
Rendement du flux de trésorerie disponible
10.61%
Projet de confiance
Toutes les informations affichées sur le site sont vérifiées. Projet de haute qualité et performance financière
