Description générale et statistiques de l'entreprise
Secteur d'activité: Consumer Defensive
Industrie: Packaged Foods
PDG:Jin Heo
Employés à temps plein:298
Ville:Seongnam-si
Adresse:32, Dunchon-daero
IPO:2005-09-29
CIK:
Site web:
Perspectives générales
Si l'on considère la somme d'argent qu'elle gagne avant les dépenses, elle conserve 0.140% en tant que bénéfice. Cela montre qu'elle maîtrise bien ses coûts et qu'elle est financièrement stable. Son bénéfice d'exploitation, qui correspond à l'argent gagné dans le cadre des activités commerciales courantes, est de 0.028%. Cela signifie qu'ils gèrent leur entreprise de manière efficace. Enfin, après avoir payé toutes ses factures, il lui reste un bénéfice de 0.030%. Cela signifie qu'elle sait garder l'argent à tout prix.
Rendement des investissements
L'efficacité des actifs de l'entreprise, représentée par un rendement robuste de 0.026%, témoigne de l'habileté de CJ Seafood Corporation à optimiser le déploiement des ressources. L'utilisation par CJ Seafood Corporation de ses actifs pour générer des profits est remarquablement évidente grâce à un rendement remarquable des capitaux propres de 0.058%. En outre, la compétence de CJ Seafood Corporation en matière d'utilisation du capital est soulignée par un remarquable 0.047% de rendement du capital utilisé.
Cours des actions
Les cours des actions de CJ Seafood Corporation ont été soumis à des modèles ondulatoires. La valeur maximale de l'action durant cet intervalle a atteint $20600, tandis que son point le plus bas s'est établi à $20250. Cette variation des chiffres offre aux investisseurs un aperçu lucide des montagnes russes du marché boursier de CJ Seafood Corporation.
Ratios de liquidité
L'analyse des ratios de liquidité de 011155.KS révèle la santé financière de l'entreprise.
Le ratio de liquidité générale 93.83% mesure la couverture du passif par l'actif à court terme.
Le ratio rapide (61.68%) évalue la liquidité immédiate, tandis que le ratio de trésorerie (6.85%) indique les réserves de trésorerie.
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Ratio de liquidité générale
93.83%
Ratio de liquidité générale
61.68%
Ratio de trésorerie
6.85%
Ratios de rentabilité
Les indicateurs de rentabilité de 011155.KS offrent un aperçu de la situation financière de l'entreprise. Une marge bénéficiaire avant impôt de 2.58% souligne ses bénéfices avant déductions fiscales.
Le taux d'imposition effectif est de 13.16%, révélant son efficacité fiscale.
Le revenu net par EBT, 115.86%, et l'EBT par EBIT, 92.48%, donnent un aperçu de la hiérarchie des revenus.
Enfin, avec un ratio EBIT par revenu de 2.79%, nous saisissons sa rentabilité opérationnelle.
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Marge bénéficiaire avant impôt
2.58%
Taux d'imposition effectif
13.16%
Résultat net par EBT
115.86%
EBT par EBIT
92.48%
EBIT par chiffre d'affaires
2.79%
Efficacité opérationnelle
Les mesures opérationnelles mettent en lumière l'agilité de l'entreprise. Avec un cycle d'exploitation de 0.94, elle détaille l'intervalle entre l'achat des actions et les recettes.
Le nombre de jours 1 nécessaires au règlement des dettes illustre les relations de l'entreprise avec ses créanciers.
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Jours de vente en souffrance
62
Jours de stock en souffrance
68
Cycle d'exploitation
184.36
Jours d'encours des dettes
99
Cycle de conversion des liquidités
86
Rotation des créances
3.14
Rotation des dettes
3.70
Rotation des stocks
5.36
Rotation des immobilisations
2.53
Rotation des actifs
0.85
Ratios de flux de trésorerie
Les indicateurs de flux de trésorerie révèlent la liquidité et l'efficacité opérationnelle. Le flux de trésorerie d'exploitation par action, 145.70, et le flux de trésorerie libre par action, 94.24, décrivent la génération de trésorerie par action.
La valeur des liquidités par action, 163.44, illustre la position des liquidités.
Enfin, le ratio flux de trésorerie d'exploitation/ventes, 0.04, donne un aperçu du flux de trésorerie par rapport aux ventes.
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Flux de trésorerie d'exploitation par action
145.70
Cash flow libre par action
94.24
Cash par action
163.44
Ratio des ventes de flux de trésorerie d'exploitation
0.04
Ratio des flux de trésorerie disponibles sur les flux de trésorerie d'exploitation
0.65
Ratio de couverture des flux de trésorerie
0.13
Ratio de couverture à court terme
0.13
Ratio de couverture des dépenses en capital
2.83
Dividende versé et ratio de couverture des dépenses d'investissement
2.83
Ratios d'endettement et d'effet de levier
L'analyse de l'endettement et de l'effet de levier révèle la structure financière de l'entreprise. Le ratio d'endettement, 22.53%, met en évidence le total du passif par rapport à l'actif.
Avec un ratio d'endettement de 0.50, nous discernons l'équilibre entre le financement par emprunt et le financement par actions.
Une couverture des intérêts de 2.76 indique sa capacité à gérer les charges d'intérêts.
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Ratio d'endettement
22.53%
Ratio d'endettement
0.50
Dette totale par rapport à la capitalisation
33.42%
Couverture des intérêts
2.76
Ratio flux de trésorerie/dette
0.13
Multiplicateur des fonds propres de l'entreprise
2.23
Données par action
Parler des données par action offre une vision perspicace de la répartition financière. Le revenu par action, 4105.89, donne un aperçu des bénéfices nets répartis sur chaque action.
Le bénéfice net par action, 122.76, reflète la part du bénéfice attribuée à chaque action.
La valeur comptable par action, 2160.22, représente la valeur liquidative distribuée par action, tandis que la valeur comptable corporelle par action, 2144.13, exclut les actifs incorporels.
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Revenu par action
4105.89
Revenu net par action
122.76
Valeur comptable par action
2160.22
Valeur comptable tangible par action
2144.13
Capitaux propres par action
2160.22
Intérêts de la dette par action
1109.18
Investissements par action
-51.46
Ratios de croissance
L'analyse des indicateurs de croissance donne un aperçu de l'expansion financière. Le taux de croissance des revenus, -2.85%, indique l'expansion des ventes, tandis que la croissance de la marge brute, 588.85%, révèle les tendances en matière de rentabilité.
La croissance de l'EBIT, -28.75%, et la croissance du revenu d'exploitation, -28.75%, donnent un aperçu de la progression de la rentabilité opérationnelle.
La croissance du revenu net, -40.22%, met en évidence l'expansion du résultat net, et la croissance du bénéfice par action, -40.12%, mesure la croissance du bénéfice par action.
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cards.value
Croissance du chiffre d'affaires
-2.85%
Croissance de la marge brute
588.85%
Croissance de l'EBIT
-28.75%
Croissance du revenu d'exploitation
-28.75%
Croissance du revenu net
-40.22%
Croissance du BPA
-40.12%
Croissance du BPA dilué
-100.00%
Croissance du nombre moyen pondéré d'actions
-100.00%
Croissance du nombre moyen pondéré d'actions dilué
-100.00%
Croissance du cash flow d'exploitation
100.00%
Croissance du cash flow libre
100.00%
Croissance du chiffre d'affaires par action sur 10 ans
-100.00%
Croissance du chiffre d'affaires par action sur 5 ans
-100.00%
Croissance du chiffre d'affaires par action sur 3 ans
-100.00%
Croissance de la capacité d'autofinancement par action sur 10 ans
-100.00%
Croissance du CF d'exploitation par action sur 5 ans
100.00%
Croissance de la CF d'exploitation par action sur 3 ans
-100.00%
Croissance du revenu net par action sur 10 ans
-100.00%
Croissance du revenu net par action sur 5 ans
-100.00%
Croissance du revenu net par action sur 3 ans
-100.00%
Croissance des capitaux propres par action sur 10 ans
-100.00%
Croissance des capitaux propres par action sur 5 ans
-100.00%
Croissance des capitaux propres par action sur 3 ans
-100.00%
Croissance des créances
-100.00%
Croissance des stocks
-100.00%
Croissance des actifs
17.33%
Croissance de la valeur comptable par action
-100.00%
Croissance de la dette
-100.00%
Croissance des dépenses de R&D
-100.00%
Croissance des frais de SGA
-100.00%
Autres indicateurs
S'aventurer dans d'autres indicateurs clés dévoile diverses facettes de la performance financière. La valeur d'entreprise, 811,906,075,684, capture la valeur totale de l'entreprise, en tenant compte à la fois de la dette et des capitaux propres.
La qualité du revenu, 1.36, évalue la fiabilité des revenus déclarés.
Le ratio ventes, général et administratif sur chiffre d'affaires, 0.01, mesure l'efficacité opérationnelle, tandis que la recherche et développement sur chiffre d'affaires, 0.07%, met en évidence l'investissement dans l'innovation.
Le ratio des actifs incorporels sur le total des actifs, 0.33%, indique la valeur des actifs non physiques, et les dépenses d'investissement par rapport aux flux de trésorerie d'exploitation, -30.72%, mesurent la capacité de réinvestissement.
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Valeur de l'entreprise
811,906,075,684
Qualité des revenus
1.36
Ventes, frais généraux et administratifs par rapport aux recettes
0.01
Recherche et développement par rapport au chiffre d'affaires
0.07%
Ratio des immobilisations incorporelles sur le total des actifs
0.33%
Rapport entre les dépenses d'investissement et les flux de trésorerie d'exploitation
-30.72%
Capex par rapport aux recettes
-1.25%
Rapport entre les dépenses d'investissement et les amortissements
-38.31%
Nombre de Graham
2442.68
Rendement des actifs corporels
2.56%
Graham Net Net
-78.16
Fonds de roulement
-5,320,652,937
Valeur des actifs corporels
77,469,164,072
Valeur nette de l'actif circulant
-14,934,915,643
Capital investi
1
Créances moyennes
25,733,292,433
Créances moyennes
26,393,858,619
Stock moyen
21,840,504,585
Jours d'encours des ventes
116
Délai d'encaissement des dettes
98
Jours de stock disponible
68
ROIC
2.49%
ROE
0.06%
Ratios d'évaluation
L'étude des ratios d'évaluation permet de mieux comprendre la valeur de marché perçue. Le ratio cours/valeur comptable, 10.23, et le ratio cours/comptabilité, 10.23, reflètent l'évaluation du marché par rapport à la valeur comptable de l'entreprise.
Le ratio cours/ventes, 0.70, donne une idée de la valorisation par rapport aux ventes.
Les ratios tels que le prix par rapport aux flux de trésorerie disponibles, 30.50, et le prix par rapport aux flux de trésorerie d'exploitation, 151.68, évaluent la valorisation du marché par rapport aux indicateurs de flux de trésorerie.
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Ratio cours/valeur comptable
10.23
Rapport entre le prix et le livre
10.23
Rapport prix/chiffre d'affaires
0.70
Ratio du prix sur les flux de trésorerie
151.68
Ratio cours/bénéfice de croissance
-8.58
Multiple de la valeur de l'entreprise
3.94
Prix Juste valeur
10.23
Ratio prix/flux de trésorerie d'exploitation
151.68
Ratio prix/flux de trésorerie disponibles
30.50
Rapport entre le prix et les actifs corporels
9.98
Valeur de l'entreprise par rapport au chiffre d'affaires
5.47
Valeur de l'entreprise par rapport à l'EBITDA
90.29
Valeur d'entreprise par rapport au chiffre d'affaires
134.15
Rendement des bénéfices
0.57%
Rendement du flux de trésorerie disponible
0.54%
Projet de confiance
Toutes les informations affichées sur le site sont vérifiées. Projet de haute qualité et performance financière
