Description générale et statistiques de l'entreprise
Secteur d'activité: Industrials
Industrie: Electrical Equipment & Parts
PDG:Ha-Jong Hong MBA
Employés à temps plein:138
Ville:Seoul
Adresse:145, Teheran-ro
IPO:2003-01-29
CIK:
Site web:
Perspectives générales
Si l'on considère la somme d'argent qu'elle gagne avant les dépenses, elle conserve 0.184% en tant que bénéfice. Cela montre qu'elle maîtrise bien ses coûts et qu'elle est financièrement stable. Son bénéfice d'exploitation, qui correspond à l'argent gagné dans le cadre des activités commerciales courantes, est de 0.102%. Cela signifie qu'ils gèrent leur entreprise de manière efficace. Enfin, après avoir payé toutes ses factures, il lui reste un bénéfice de 0.061%. Cela signifie qu'elle sait garder l'argent à tout prix.
Rendement des investissements
L'efficacité des actifs de l'entreprise, représentée par un rendement robuste de 0.049%, témoigne de l'habileté de DSR Wire Corp à optimiser le déploiement des ressources. L'utilisation par DSR Wire Corp de ses actifs pour générer des profits est remarquablement évidente grâce à un rendement remarquable des capitaux propres de 0.067%. En outre, la compétence de DSR Wire Corp en matière d'utilisation du capital est soulignée par un remarquable 0.104% de rendement du capital utilisé.
Cours des actions
Les cours des actions de DSR Wire Corp ont été soumis à des modèles ondulatoires. La valeur maximale de l'action durant cet intervalle a atteint $4175, tandis que son point le plus bas s'est établi à $4120. Cette variation des chiffres offre aux investisseurs un aperçu lucide des montagnes russes du marché boursier de DSR Wire Corp.
Ratios de liquidité
L'analyse des ratios de liquidité de 069730.KS révèle la santé financière de l'entreprise.
Le ratio de liquidité générale 199.38% mesure la couverture du passif par l'actif à court terme.
Le ratio rapide (130.45%) évalue la liquidité immédiate, tandis que le ratio de trésorerie (6.72%) indique les réserves de trésorerie.
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Ratio de liquidité générale
199.38%
Ratio de liquidité générale
130.45%
Ratio de trésorerie
6.72%
Ratios de rentabilité
Les indicateurs de rentabilité de 069730.KS offrent un aperçu de la situation financière de l'entreprise. Une marge bénéficiaire avant impôt de 8.15% souligne ses bénéfices avant déductions fiscales.
Le taux d'imposition effectif est de 30.81%, révélant son efficacité fiscale.
Le revenu net par EBT, 74.58%, et l'EBT par EBIT, 80.13%, donnent un aperçu de la hiérarchie des revenus.
Enfin, avec un ratio EBIT par revenu de 10.17%, nous saisissons sa rentabilité opérationnelle.
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Marge bénéficiaire avant impôt
8.15%
Taux d'imposition effectif
30.81%
Résultat net par EBT
74.58%
EBT par EBIT
80.13%
EBIT par chiffre d'affaires
10.17%
Efficacité opérationnelle
Les mesures opérationnelles mettent en lumière l'agilité de l'entreprise. Avec un cycle d'exploitation de 1.99, elle détaille l'intervalle entre l'achat des actions et les recettes.
Le nombre de jours 1 nécessaires au règlement des dettes illustre les relations de l'entreprise avec ses créanciers.
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Jours de vente en souffrance
130
Jours de stock en souffrance
80
Cycle d'exploitation
166.94
Jours d'encours des dettes
27
Cycle de conversion des liquidités
140
Rotation des créances
4.20
Rotation des dettes
13.40
Rotation des stocks
4.57
Rotation des immobilisations
4.52
Rotation des actifs
0.81
Ratios de flux de trésorerie
Les indicateurs de flux de trésorerie révèlent la liquidité et l'efficacité opérationnelle. Le flux de trésorerie d'exploitation par action, 2896.65, et le flux de trésorerie libre par action, 2765.62, décrivent la génération de trésorerie par action.
La valeur des liquidités par action, 1519.37, illustre la position des liquidités.
Un ratio de distribution de 0.07 met en évidence la part des bénéfices distribués sous forme de dividendes.
Enfin, le ratio flux de trésorerie d'exploitation/ventes, 0.20, donne un aperçu du flux de trésorerie par rapport aux ventes.
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Flux de trésorerie d'exploitation par action
2896.65
Cash flow libre par action
2765.62
Cash par action
1519.37
Ratio de distribution
0.07
Ratio des ventes de flux de trésorerie d'exploitation
0.20
Ratio des flux de trésorerie disponibles sur les flux de trésorerie d'exploitation
0.95
Ratio de couverture des flux de trésorerie
1.63
Ratio de couverture à court terme
1.68
Ratio de couverture des dépenses en capital
22.11
Dividende versé et ratio de couverture des dépenses d'investissement
15.16
Ratio de distribution des dividendes
0.01
Ratios d'endettement et d'effet de levier
L'analyse de l'endettement et de l'effet de levier révèle la structure financière de l'entreprise. Le ratio d'endettement, 9.71%, met en évidence le total du passif par rapport à l'actif.
Avec un ratio d'endettement de 0.13, nous discernons l'équilibre entre le financement par emprunt et le financement par actions.
Les ratios dette à long terme/capitalisation, 0.35%, et dette totale/capitalisation, 11.57%, éclairent la structure du capital.
Une couverture des intérêts de -23.20 indique sa capacité à gérer les charges d'intérêts.
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Ratio d'endettement
9.71%
Ratio d'endettement
0.13
Dette à long terme par rapport à la capitalisation
0.35%
Dette totale par rapport à la capitalisation
11.57%
Couverture des intérêts
-23.20
Ratio flux de trésorerie/dette
1.63
Multiplicateur des fonds propres de l'entreprise
1.35
Données par action
Parler des données par action offre une vision perspicace de la répartition financière. Le revenu par action, 14788.45, donne un aperçu des bénéfices nets répartis sur chaque action.
Le bénéfice net par action, 898.87, reflète la part du bénéfice attribuée à chaque action.
La valeur comptable par action, 13555.41, représente la valeur liquidative distribuée par action, tandis que la valeur comptable corporelle par action, 13555.41, exclut les actifs incorporels.
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cards.value
Revenu par action
14788.45
Revenu net par action
898.87
Valeur comptable par action
13555.41
Valeur comptable tangible par action
13555.41
Capitaux propres par action
13555.41
Intérêts de la dette par action
1892.03
Investissements par action
-162.51
Ratios de croissance
L'analyse des indicateurs de croissance donne un aperçu de l'expansion financière. Le taux de croissance des revenus, -18.62%, indique l'expansion des ventes, tandis que la croissance de la marge brute, -9.20%, révèle les tendances en matière de rentabilité.
La croissance de l'EBIT, -38.74%, et la croissance du revenu d'exploitation, -38.74%, donnent un aperçu de la progression de la rentabilité opérationnelle.
La croissance du revenu net, -55.25%, met en évidence l'expansion du résultat net, et la croissance du bénéfice par action, -55.25%, mesure la croissance du bénéfice par action.
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cards.value
Croissance du chiffre d'affaires
-18.62%
Croissance de la marge brute
-9.20%
Croissance de l'EBIT
-38.74%
Croissance du revenu d'exploitation
-38.74%
Croissance du revenu net
-55.25%
Croissance du BPA
-55.25%
Croissance du BPA dilué
-55.25%
Croissance des dividendes par action
50.00%
Croissance du cash flow d'exploitation
102.52%
Croissance du cash flow libre
115.41%
Croissance du chiffre d'affaires par action sur 10 ans
18.64%
Croissance du chiffre d'affaires par action sur 5 ans
14.95%
Croissance du chiffre d'affaires par action sur 3 ans
20.85%
Croissance de la capacité d'autofinancement par action sur 10 ans
217.20%
Croissance du CF d'exploitation par action sur 5 ans
305.31%
Croissance de la CF d'exploitation par action sur 3 ans
227.68%
Croissance du revenu net par action sur 10 ans
613.39%
Croissance du revenu net par action sur 5 ans
75.22%
Croissance du revenu net par action sur 3 ans
145.17%
Croissance des capitaux propres par action sur 10 ans
92.59%
Croissance des capitaux propres par action sur 5 ans
43.37%
Croissance des capitaux propres par action sur 3 ans
33.46%
Croissance du dividende par action sur 10 ans
100.00%
Croissance du dividende par action sur 3 ans
50.00%
Croissance des créances
-18.59%
Croissance des stocks
-18.75%
Croissance des actifs
1.38%
Croissance de la valeur comptable par action
6.61%
Croissance de la dette
-41.57%
Croissance des dépenses de R&D
-1.95%
Croissance des frais de SGA
92.84%
Autres indicateurs
S'aventurer dans d'autres indicateurs clés dévoile diverses facettes de la performance financière. La valeur d'entreprise, 82,643,687,069, capture la valeur totale de l'entreprise, en tenant compte à la fois de la dette et des capitaux propres.
La qualité du revenu, 3.22, évalue la fiabilité des revenus déclarés.
cards.indicator
cards.value
Valeur de l'entreprise
82,643,687,069
Qualité des revenus
3.22
Recherche et développement par rapport au chiffre d'affaires
0.59%
Rapport entre les dépenses d'investissement et les flux de trésorerie d'exploitation
-5.61%
Capex par rapport aux recettes
-1.10%
Rapport entre les dépenses d'investissement et les amortissements
-51.68%
Nombre de Graham
16557.58
Rendement des actifs corporels
4.92%
Graham Net Net
775.94
Fonds de roulement
55,332,859,660
Valeur des actifs corporels
195,197,857,717
Valeur nette de l'actif circulant
43,221,806,131
Créances moyennes
56,546,244,075.5
Créances moyennes
11,301,042,000
Stock moyen
42,431,115,856.5
Jours d'encours des ventes
87
Délai d'encaissement des dettes
27
Jours de stock disponible
80
ROIC
5.61%
ROE
0.07%
Ratios d'évaluation
L'étude des ratios d'évaluation permet de mieux comprendre la valeur de marché perçue. Le ratio cours/valeur comptable, 0.31, et le ratio cours/comptabilité, 0.31, reflètent l'évaluation du marché par rapport à la valeur comptable de l'entreprise.
Le ratio cours/ventes, 0.29, donne une idée de la valorisation par rapport aux ventes.
Les ratios tels que le prix par rapport aux flux de trésorerie disponibles, 1.54, et le prix par rapport aux flux de trésorerie d'exploitation, 1.47, évaluent la valorisation du marché par rapport aux indicateurs de flux de trésorerie.
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cards.value
Ratio cours/valeur comptable
0.31
Rapport entre le prix et le livre
0.31
Rapport prix/chiffre d'affaires
0.29
Ratio du prix sur les flux de trésorerie
1.47
Ratio cours/bénéfice de croissance
-0.22
Multiple de la valeur de l'entreprise
1.28
Prix Juste valeur
0.31
Ratio prix/flux de trésorerie d'exploitation
1.47
Ratio prix/flux de trésorerie disponibles
1.54
Rapport entre le prix et les actifs corporels
0.31
Valeur de l'entreprise par rapport au chiffre d'affaires
0.39
Valeur de l'entreprise par rapport à l'EBITDA
3.16
Valeur d'entreprise par rapport au chiffre d'affaires
1.98
Rendement des bénéfices
21.28%
Rendement du flux de trésorerie disponible
64.71%
Projet de confiance
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