Description générale et statistiques de l'entreprise
Secteur d'activité: Healthcare
Industrie: Medical - Instruments & Supplies
PDG:Hyo Keun Lee
Employés à temps plein:576
Ville:Suwon
Adresse:16 Deokyeong-daero
IPO:2021-07-16
CIK:
Site web:
Perspectives générales
Si l'on considère la somme d'argent qu'elle gagne avant les dépenses, elle conserve 0.145% en tant que bénéfice. Cela montre qu'elle maîtrise bien ses coûts et qu'elle est financièrement stable. Son bénéfice d'exploitation, qui correspond à l'argent gagné dans le cadre des activités commerciales courantes, est de -0.418%. Cela signifie qu'ils gèrent leur entreprise de manière efficace. Enfin, après avoir payé toutes ses factures, il lui reste un bénéfice de -0.713%. Cela signifie qu'elle sait garder l'argent à tout prix.
Rendement des investissements
L'efficacité des actifs de l'entreprise, représentée par un rendement robuste de -0.123%, témoigne de l'habileté de SD BioSensor, Inc à optimiser le déploiement des ressources. L'utilisation par SD BioSensor, Inc de ses actifs pour générer des profits est remarquablement évidente grâce à un rendement remarquable des capitaux propres de -0.166%. En outre, la compétence de SD BioSensor, Inc en matière d'utilisation du capital est soulignée par un remarquable -0.079% de rendement du capital utilisé.
Ratios de liquidité
L'analyse des ratios de liquidité de 137310.KS révèle la santé financière de l'entreprise.
Le ratio de liquidité générale 300.84% mesure la couverture du passif par l'actif à court terme.
Le ratio rapide (229.44%) évalue la liquidité immédiate, tandis que le ratio de trésorerie (150.39%) indique les réserves de trésorerie.
cards.indicator
cards.value
Ratio de liquidité générale
300.84%
Ratio de liquidité générale
229.44%
Ratio de trésorerie
150.39%
Ratios de rentabilité
Les indicateurs de rentabilité de 137310.KS offrent un aperçu de la situation financière de l'entreprise. Une marge bénéficiaire avant impôt de -66.93% souligne ses bénéfices avant déductions fiscales.
Le taux d'imposition effectif est de -6.67%, révélant son efficacité fiscale.
Le revenu net par EBT, 106.52%, et l'EBT par EBIT, 160.13%, donnent un aperçu de la hiérarchie des revenus.
Enfin, avec un ratio EBIT par revenu de -41.79%, nous saisissons sa rentabilité opérationnelle.
cards.indicator
cards.value
Marge bénéficiaire avant impôt
-66.93%
Taux d'imposition effectif
-6.67%
Résultat net par EBT
106.52%
EBT par EBIT
160.13%
EBIT par chiffre d'affaires
-41.79%
Efficacité opérationnelle
Les mesures opérationnelles mettent en lumière l'agilité de l'entreprise. Avec un cycle d'exploitation de 3.01, elle détaille l'intervalle entre l'achat des actions et les recettes.
Le nombre de jours 2 nécessaires au règlement des dettes illustre les relations de l'entreprise avec ses créanciers.
Le cycle de conversion des liquidités 2 et le taux de rotation des créances 363.77% reflètent respectivement l'efficacité des flux de trésorerie et la gestion du crédit.
cards.indicator
cards.value
Jours de vente en souffrance
229
Jours de stock en souffrance
127
Cycle d'exploitation
227.67
Jours d'encours des dettes
21
Cycle de conversion des liquidités
207
Rotation des créances
3.64
Rotation des dettes
17.59
Rotation des stocks
2.87
Rotation des immobilisations
1.19
Rotation des actifs
0.17
Ratios de flux de trésorerie
Les indicateurs de flux de trésorerie révèlent la liquidité et l'efficacité opérationnelle. Le flux de trésorerie d'exploitation par action, -1980.58, et le flux de trésorerie libre par action, -3163.19, décrivent la génération de trésorerie par action.
La valeur des liquidités par action, 4541.97, illustre la position des liquidités.
Enfin, le ratio flux de trésorerie d'exploitation/ventes, -0.37, donne un aperçu du flux de trésorerie par rapport aux ventes.
cards.indicator
cards.value
Flux de trésorerie d'exploitation par action
-1980.58
Cash flow libre par action
-3163.19
Cash par action
4541.97
Ratio des ventes de flux de trésorerie d'exploitation
-0.37
Ratio des flux de trésorerie disponibles sur les flux de trésorerie d'exploitation
1.60
Ratio de couverture des flux de trésorerie
-0.41
Ratio de couverture à court terme
-1.78
Ratio de couverture des dépenses en capital
-1.67
Dividende versé et ratio de couverture des dépenses d'investissement
-1.67
Ratio de distribution des dividendes
0.02
Ratios d'endettement et d'effet de levier
L'analyse de l'endettement et de l'effet de levier révèle la structure financière de l'entreprise. Le ratio d'endettement, 15.79%, met en évidence le total du passif par rapport à l'actif.
Avec un ratio d'endettement de 0.21, nous discernons l'équilibre entre le financement par emprunt et le financement par actions.
Les ratios dette à long terme/capitalisation, 14.06%, et dette totale/capitalisation, 17.48%, éclairent la structure du capital.
Une couverture des intérêts de -4.16 indique sa capacité à gérer les charges d'intérêts.
cards.indicator
cards.value
Ratio d'endettement
15.79%
Ratio d'endettement
0.21
Dette à long terme par rapport à la capitalisation
14.06%
Dette totale par rapport à la capitalisation
17.48%
Couverture des intérêts
-4.16
Ratio flux de trésorerie/dette
-0.41
Multiplicateur des fonds propres de l'entreprise
1.34
Données par action
Parler des données par action offre une vision perspicace de la répartition financière. Le revenu par action, 5914.47, donne un aperçu des bénéfices nets répartis sur chaque action.
Le bénéfice net par action, -4218.95, reflète la part du bénéfice attribuée à chaque action.
La valeur comptable par action, 25470.58, représente la valeur liquidative distribuée par action, tandis que la valeur comptable corporelle par action, 8039.28, exclut les actifs incorporels.
cards.indicator
cards.value
Revenu par action
5914.47
Revenu net par action
-4218.95
Valeur comptable par action
25470.58
Valeur comptable tangible par action
8039.28
Capitaux propres par action
25470.58
Intérêts de la dette par action
5840.53
Investissements par action
-1305.17
Ratios de croissance
L'analyse des indicateurs de croissance donne un aperçu de l'expansion financière. Le taux de croissance des revenus, -77.64%, indique l'expansion des ventes, tandis que la croissance de la marge brute, -97.90%, révèle les tendances en matière de rentabilité.
La croissance de l'EBIT, -121.64%, et la croissance du revenu d'exploitation, -121.64%, donnent un aperçu de la progression de la rentabilité opérationnelle.
La croissance du revenu net, -151.32%, met en évidence l'expansion du résultat net, et la croissance du bénéfice par action, -146.89%, mesure la croissance du bénéfice par action.
cards.indicator
cards.value
Croissance du chiffre d'affaires
-77.64%
Croissance de la marge brute
-97.90%
Croissance de l'EBIT
-121.64%
Croissance du revenu d'exploitation
-121.64%
Croissance du revenu net
-151.32%
Croissance du BPA
-146.89%
Croissance du BPA dilué
-146.89%
Croissance du nombre moyen pondéré d'actions
9.44%
Croissance du nombre moyen pondéré d'actions dilué
9.44%
Croissance des dividendes par action
-86.41%
Croissance du cash flow d'exploitation
-127.22%
Croissance du cash flow libre
-165.62%
Croissance du chiffre d'affaires par action sur 10 ans
733.01%
Croissance du chiffre d'affaires par action sur 5 ans
733.01%
Croissance du chiffre d'affaires par action sur 3 ans
-63.95%
Croissance de la capacité d'autofinancement par action sur 10 ans
-13724.52%
Croissance du CF d'exploitation par action sur 5 ans
-13724.52%
Croissance de la CF d'exploitation par action sur 3 ans
-145.34%
Croissance du revenu net par action sur 10 ans
-13849.47%
Croissance du revenu net par action sur 5 ans
-13849.47%
Croissance du revenu net par action sur 3 ans
-170.42%
Croissance des capitaux propres par action sur 10 ans
1862.00%
Croissance des capitaux propres par action sur 5 ans
1862.00%
Croissance des capitaux propres par action sur 3 ans
249.91%
Croissance des créances
-6.31%
Croissance des stocks
-23.18%
Croissance des actifs
16.15%
Croissance de la valeur comptable par action
-12.37%
Croissance de la dette
2336.66%
Croissance des dépenses de R&D
31.24%
Croissance des frais de SGA
133.72%
Autres indicateurs
S'aventurer dans d'autres indicateurs clés dévoile diverses facettes de la performance financière. La valeur d'entreprise, 1,397,565,153,499, capture la valeur totale de l'entreprise, en tenant compte à la fois de la dette et des capitaux propres.
La qualité du revenu, 0.52, évalue la fiabilité des revenus déclarés.
Le ratio ventes, général et administratif sur chiffre d'affaires, 0.04, mesure l'efficacité opérationnelle, tandis que la recherche et développement sur chiffre d'affaires, 9.16%, met en évidence l'investissement dans l'innovation.
Le ratio des actifs incorporels sur le total des actifs, 51.21%, indique la valeur des actifs non physiques, et les dépenses d'investissement par rapport aux flux de trésorerie d'exploitation, 59.71%, mesurent la capacité de réinvestissement.
cards.indicator
cards.value
Valeur de l'entreprise
1,397,565,153,499
Qualité des revenus
0.52
Ventes, frais généraux et administratifs par rapport aux recettes
0.04
Recherche et développement par rapport au chiffre d'affaires
9.16%
Ratio des immobilisations incorporelles sur le total des actifs
51.21%
Rapport entre les dépenses d'investissement et les flux de trésorerie d'exploitation
59.71%
Capex par rapport aux recettes
-22.07%
Rapport entre les dépenses d'investissement et les amortissements
-105.20%
Rémunération à base d'actions par rapport aux recettes
0.15%
Nombre de Graham
49171.44
Rendement des actifs corporels
-25.30%
Graham Net Net
-1520.78
Fonds de roulement
644,212,269,835
Valeur des actifs corporels
891,232,224,270
Valeur nette de l'actif circulant
7,685,199,594
Créances moyennes
186,314,960,106
Créances moyennes
38,562,550,698
Stock moyen
225,142,152,519.5
Jours d'encours des ventes
100
Délai d'encaissement des dettes
19
Jours de stock disponible
114
ROIC
-7.74%
ROE
-0.17%
Ratios d'évaluation
L'étude des ratios d'évaluation permet de mieux comprendre la valeur de marché perçue. Le ratio cours/valeur comptable, 0.46, et le ratio cours/comptabilité, 0.46, reflètent l'évaluation du marché par rapport à la valeur comptable de l'entreprise.
Le ratio cours/ventes, 1.97, donne une idée de la valorisation par rapport aux ventes.
Les ratios tels que le prix par rapport aux flux de trésorerie disponibles, -3.33, et le prix par rapport aux flux de trésorerie d'exploitation, -5.32, évaluent la valorisation du marché par rapport aux indicateurs de flux de trésorerie.
cards.indicator
cards.value
Ratio cours/valeur comptable
0.46
Rapport entre le prix et le livre
0.46
Rapport prix/chiffre d'affaires
1.97
Ratio du prix sur les flux de trésorerie
-5.32
Multiple de la valeur de l'entreprise
17.52
Prix Juste valeur
0.46
Ratio prix/flux de trésorerie d'exploitation
-5.32
Ratio prix/flux de trésorerie disponibles
-3.33
Rapport entre le prix et les actifs corporels
0.45
Valeur de l'entreprise par rapport au chiffre d'affaires
2.13
Valeur de l'entreprise par rapport à l'EBITDA
-12.64
Valeur d'entreprise par rapport au chiffre d'affaires
-5.77
Rendement des bénéfices
-36.65%
Rendement du flux de trésorerie disponible
-30.33%
Projet de confiance
Toutes les informations affichées sur le site sont vérifiées. Projet de haute qualité et performance financière
