Description générale et statistiques de l'entreprise
Secteur d'activité: Industrials
Industrie: Engineering & Construction
PDG:Mr. Yuen-Keung Chan
Employés à temps plein:674
Ville:Central
Adresse:Wing On Centre
IPO:2015-11-11
CIK:
Site web:
Perspectives générales
En termes simples, Chinney Kin Wing Holdings Limited a 1500 M actions que les gens achètent et vendent en ce moment. Si l'on considère la somme d'argent qu'elle gagne avant les dépenses, elle conserve 0.160% en tant que bénéfice. Cela montre qu'elle maîtrise bien ses coûts et qu'elle est financièrement stable. Son bénéfice d'exploitation, qui correspond à l'argent gagné dans le cadre des activités commerciales courantes, est de 0.059%. Cela signifie qu'ils gèrent leur entreprise de manière efficace. Enfin, après avoir payé toutes ses factures, il lui reste un bénéfice de 0.057%. Cela signifie qu'elle sait garder l'argent à tout prix.
Rendement des investissements
L'efficacité des actifs de l'entreprise, représentée par un rendement robuste de 0.103%, témoigne de l'habileté de Chinney Kin Wing Holdings Limited à optimiser le déploiement des ressources. L'utilisation par Chinney Kin Wing Holdings Limited de ses actifs pour générer des profits est remarquablement évidente grâce à un rendement remarquable des capitaux propres de 0.262%. En outre, la compétence de Chinney Kin Wing Holdings Limited en matière d'utilisation du capital est soulignée par un remarquable 0.247% de rendement du capital utilisé.
Cours des actions
Les cours des actions de Chinney Kin Wing Holdings Limited ont été soumis à des modèles ondulatoires. La valeur maximale de l'action durant cet intervalle a atteint $0.213, tandis que son point le plus bas s'est établi à $0.213. Cette variation des chiffres offre aux investisseurs un aperçu lucide des montagnes russes du marché boursier de Chinney Kin Wing Holdings Limited.
Ratios de liquidité
L'analyse des ratios de liquidité de 1556.HK révèle la santé financière de l'entreprise.
Le ratio de liquidité générale 128.55% mesure la couverture du passif par l'actif à court terme.
Le ratio rapide (124.93%) évalue la liquidité immédiate, tandis que le ratio de trésorerie (57.04%) indique les réserves de trésorerie.
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Ratio de liquidité générale
128.55%
Ratio de liquidité générale
124.93%
Ratio de trésorerie
57.04%
Ratios de rentabilité
Les indicateurs de rentabilité de 1556.HK offrent un aperçu de la situation financière de l'entreprise. Une marge bénéficiaire avant impôt de 6.72% souligne ses bénéfices avant déductions fiscales.
Le taux d'imposition effectif est de 15.49%, révélant son efficacité fiscale.
Le revenu net par EBT, 84.51%, et l'EBT par EBIT, 113.42%, donnent un aperçu de la hiérarchie des revenus.
Enfin, avec un ratio EBIT par revenu de 5.92%, nous saisissons sa rentabilité opérationnelle.
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Marge bénéficiaire avant impôt
6.72%
Taux d'imposition effectif
15.49%
Résultat net par EBT
84.51%
EBT par EBIT
113.42%
EBIT par chiffre d'affaires
5.92%
Efficacité opérationnelle
Les mesures opérationnelles mettent en lumière l'agilité de l'entreprise. Avec un cycle d'exploitation de 1.29, elle détaille l'intervalle entre l'achat des actions et les recettes.
Le nombre de jours 1 nécessaires au règlement des dettes illustre les relations de l'entreprise avec ses créanciers.
Le cycle de conversion des liquidités 1 et le taux de rotation des créances 472.24% reflètent respectivement l'efficacité des flux de trésorerie et la gestion du crédit.
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Jours de vente en souffrance
125
Cycle d'exploitation
77.29
Jours d'encours des dettes
33
Cycle de conversion des liquidités
44
Rotation des créances
4.72
Rotation des dettes
11.04
Rotation des immobilisations
6.63
Rotation des actifs
1.81
Ratios de flux de trésorerie
Les indicateurs de flux de trésorerie révèlent la liquidité et l'efficacité opérationnelle. Le flux de trésorerie d'exploitation par action, 0.24, et le flux de trésorerie libre par action, 0.12, décrivent la génération de trésorerie par action.
La valeur des liquidités par action, 0.38, illustre la position des liquidités.
Enfin, le ratio flux de trésorerie d'exploitation/ventes, 0.11, donne un aperçu du flux de trésorerie par rapport aux ventes.
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Flux de trésorerie d'exploitation par action
0.24
Cash flow libre par action
0.12
Cash par action
0.38
Ratio des ventes de flux de trésorerie d'exploitation
0.11
Ratio des flux de trésorerie disponibles sur les flux de trésorerie d'exploitation
0.52
Ratio de couverture des flux de trésorerie
33.61
Ratio de couverture à court terme
33.61
Ratio de couverture des dépenses en capital
2.08
Dividende versé et ratio de couverture des dépenses d'investissement
2.08
Ratio de distribution des dividendes
0.16
Ratios d'endettement et d'effet de levier
L'analyse de l'endettement et de l'effet de levier révèle la structure financière de l'entreprise. Le ratio d'endettement, 0.61%, met en évidence le total du passif par rapport à l'actif.
Avec un ratio d'endettement de 0.01, nous discernons l'équilibre entre le financement par emprunt et le financement par actions.
Une couverture des intérêts de 235.64 indique sa capacité à gérer les charges d'intérêts.
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Ratio d'endettement
0.61%
Ratio d'endettement
0.01
Dette totale par rapport à la capitalisation
1.45%
Couverture des intérêts
235.64
Ratio flux de trésorerie/dette
33.61
Multiplicateur des fonds propres de l'entreprise
2.41
Données par action
Parler des données par action offre une vision perspicace de la répartition financière. Le revenu par action, 1.41, donne un aperçu des bénéfices nets répartis sur chaque action.
Le bénéfice net par action, 0.08, reflète la part du bénéfice attribuée à chaque action.
La valeur comptable par action, 0.49, représente la valeur liquidative distribuée par action, tandis que la valeur comptable corporelle par action, 0.49, exclut les actifs incorporels.
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cards.value
Revenu par action
1.41
Revenu net par action
0.08
Valeur comptable par action
0.49
Valeur comptable tangible par action
0.49
Capitaux propres par action
0.49
Intérêts de la dette par action
0.01
Investissements par action
-0.09
Ratios de croissance
L'analyse des indicateurs de croissance donne un aperçu de l'expansion financière. Le taux de croissance des revenus, 17.53%, indique l'expansion des ventes, tandis que la croissance de la marge brute, 17.66%, révèle les tendances en matière de rentabilité.
La croissance de l'EBIT, -1.45%, et la croissance du revenu d'exploitation, -1.45%, donnent un aperçu de la progression de la rentabilité opérationnelle.
La croissance du revenu net, 25.45%, met en évidence l'expansion du résultat net, et la croissance du bénéfice par action, 25.47%, mesure la croissance du bénéfice par action.
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cards.value
Croissance du chiffre d'affaires
17.53%
Croissance de la marge brute
17.66%
Croissance de l'EBIT
-1.45%
Croissance du revenu d'exploitation
-1.45%
Croissance du revenu net
25.45%
Croissance du BPA
25.47%
Croissance du BPA dilué
25.47%
Croissance des dividendes par action
-100.00%
Croissance du cash flow d'exploitation
-26.09%
Croissance du cash flow libre
-46.08%
Croissance du chiffre d'affaires par action sur 5 ans
70.75%
Croissance du chiffre d'affaires par action sur 3 ans
36.64%
Croissance du CF d'exploitation par action sur 5 ans
1204.02%
Croissance de la CF d'exploitation par action sur 3 ans
64.33%
Croissance du revenu net par action sur 5 ans
109.01%
Croissance du revenu net par action sur 3 ans
56.08%
Croissance des capitaux propres par action sur 5 ans
71.78%
Croissance des capitaux propres par action sur 3 ans
43.93%
Croissance du dividende par action sur 5 ans
-100.00%
Croissance du dividende par action sur 3 ans
-100.00%
Croissance des créances
18.49%
Croissance des stocks
-100.00%
Croissance des actifs
15.15%
Croissance de la valeur comptable par action
11.80%
Croissance des frais de SGA
19.54%
Autres indicateurs
S'aventurer dans d'autres indicateurs clés dévoile diverses facettes de la performance financière. La valeur d'entreprise, -262,035,000, capture la valeur totale de l'entreprise, en tenant compte à la fois de la dette et des capitaux propres.
La qualité du revenu, 2.45, évalue la fiabilité des revenus déclarés.
cards.indicator
cards.value
Valeur de l'entreprise
-262,035,000
Qualité des revenus
2.45
Ventes, frais généraux et administratifs par rapport aux recettes
0.10
Rapport entre les dépenses d'investissement et les flux de trésorerie d'exploitation
-46.41%
Capex par rapport aux recettes
-6.46%
Rapport entre les dépenses d'investissement et les amortissements
-181.91%
Nombre de Graham
0.94
Rendement des actifs corporels
6.86%
Graham Net Net
0.03
Fonds de roulement
283,549,000
Valeur des actifs corporels
730,206,000
Valeur nette de l'actif circulant
250,143,000
Créances moyennes
621,560,500
Créances moyennes
209,300,000
Stock moyen
0.5
Jours d'encours des ventes
116
Délai d'encaissement des dettes
50
ROIC
14.33%
ROE
0.16%
Ratios d'évaluation
L'étude des ratios d'évaluation permet de mieux comprendre la valeur de marché perçue. Le ratio cours/valeur comptable, 0.59, et le ratio cours/comptabilité, 0.59, reflètent l'évaluation du marché par rapport à la valeur comptable de l'entreprise.
Le ratio cours/ventes, 0.13, donne une idée de la valorisation par rapport aux ventes.
Les ratios tels que le prix par rapport aux flux de trésorerie disponibles, 2.28, et le prix par rapport aux flux de trésorerie d'exploitation, 1.19, évaluent la valorisation du marché par rapport aux indicateurs de flux de trésorerie.
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cards.value
Ratio cours/valeur comptable
0.59
Rapport entre le prix et le livre
0.59
Rapport prix/chiffre d'affaires
0.13
Ratio du prix sur les flux de trésorerie
1.19
Ratio cours/bénéfice de croissance
0.07
Multiple de la valeur de l'entreprise
3.34
Prix Juste valeur
0.59
Ratio prix/flux de trésorerie d'exploitation
1.19
Ratio prix/flux de trésorerie disponibles
2.28
Rapport entre le prix et les actifs corporels
0.42
Valeur de l'entreprise par rapport au chiffre d'affaires
-0.12
Valeur de l'entreprise par rapport à l'EBITDA
-1.30
Valeur d'entreprise par rapport au chiffre d'affaires
-0.89
Rendement des bénéfices
39.56%
Rendement du flux de trésorerie disponible
51.95%
Projet de confiance
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