Fuji Nihon Seito Corporation

Symbole: 2114.T

JPX

1000

JPY

Prix du marché aujourd'hui

11.3416
Ratio P/E
0.3270
Ratio PEG
26.85B
Cap MRK
0.03%
Rendement DIV

Fuji Nihon Seito Corporation (2114-T) Cours et analyse de l'action

Q: Quel est le cours actuel de l'action de l'entreprise?

Le cours actuel de l'action est JPY.

Actions en circulation

Marge bénéficiaire brute

0.24%

Marge bénéficiaire opérationnelle

0.08%

Marge bénéficiaire nette

0.09%

Rendement des actifs

0.07%

Rendement des fonds propres

0.10%

Rendement des capitaux employés

0.08%

Linéaire Logarithmique

Description générale et statistiques de l'entreprise

Secteur d'activité: Consumer Defensive

Industrie: Food Confectioners

PDG:Hidetoshi Soga

Employés à temps plein:214

Ville:Tokyo

Adresse:1-4-9 Kayabacho

IPO:2001-01-05

CIK:

Site web:https://www.fnsugar.co.jp

Perspectives générales

Si l'on considère la somme d'argent qu'elle gagne avant les dépenses, elle conserve 0.242% en tant que bénéfice. Cela montre qu'elle maîtrise bien ses coûts et qu'elle est financièrement stable. Son bénéfice d'exploitation, qui correspond à l'argent gagné dans le cadre des activités commerciales courantes, est de 0.083%. Cela signifie qu'ils gèrent leur entreprise de manière efficace. Enfin, après avoir payé toutes ses factures, il lui reste un bénéfice de 0.092%. Cela signifie qu'elle sait garder l'argent à tout prix.

Rendement des investissements

L'efficacité des actifs de l'entreprise, représentée par un rendement robuste de 0.073%, témoigne de l'habileté de Fuji Nihon Seito Corporation à optimiser le déploiement des ressources. L'utilisation par Fuji Nihon Seito Corporation de ses actifs pour générer des profits est remarquablement évidente grâce à un rendement remarquable des capitaux propres de 0.103%. En outre, la compétence de Fuji Nihon Seito Corporation en matière d'utilisation du capital est soulignée par un remarquable 0.083% de rendement du capital utilisé.

Cours des actions

Les cours des actions de Fuji Nihon Seito Corporation ont été soumis à des modèles ondulatoires. La valeur maximale de l'action durant cet intervalle a atteint $991, tandis que son point le plus bas s'est établi à $967. Cette variation des chiffres offre aux investisseurs un aperçu lucide des montagnes russes du marché boursier de Fuji Nihon Seito Corporation.

Ratios de liquidité

L'analyse des ratios de liquidité de 2114.T révèle la santé financière de l'entreprise. Le ratio de liquidité générale 260.38% mesure la couverture du passif par l'actif à court terme. Le ratio rapide (159.60%) évalue la liquidité immédiate, tandis que le ratio de trésorerie (81.17%) indique les réserves de trésorerie.

cards.indicator	cards.value
Ratio de liquidité générale	260.38%
Ratio de liquidité générale	159.60%
Ratio de trésorerie	81.17%

Ratios de rentabilité

Les indicateurs de rentabilité de 2114.T offrent un aperçu de la situation financière de l'entreprise. Une marge bénéficiaire avant impôt de 11.85% souligne ses bénéfices avant déductions fiscales. Le taux d'imposition effectif est de 23.95%, révélant son efficacité fiscale. Le revenu net par EBT, 77.28%, et l'EBT par EBIT, 141.89%, donnent un aperçu de la hiérarchie des revenus. Enfin, avec un ratio EBIT par revenu de 8.35%, nous saisissons sa rentabilité opérationnelle.

cards.indicator	cards.value
Marge bénéficiaire avant impôt	11.85%
Taux d'imposition effectif	23.95%
Résultat net par EBT	77.28%
EBT par EBIT	141.89%
EBIT par chiffre d'affaires	8.35%

Efficacité opérationnelle

Les mesures opérationnelles mettent en lumière l'agilité de l'entreprise. Avec un cycle d'exploitation de 2.60, elle détaille l'intervalle entre l'achat des actions et les recettes. Le nombre de jours 2 nécessaires au règlement des dettes illustre les relations de l'entreprise avec ses créanciers. Le cycle de conversion des liquidités 1 et le taux de rotation des créances 507.98% reflètent respectivement l'efficacité des flux de trésorerie et la gestion du crédit.

cards.indicator	cards.value
Jours de vente en souffrance	160
Jours de stock en souffrance	102
Cycle d'exploitation	173.47
Jours d'encours des dettes	38
Cycle de conversion des liquidités	135
Rotation des créances	5.08
Rotation des dettes	9.56
Rotation des stocks	3.59
Rotation des immobilisations	7.56
Rotation des actifs	0.80

Ratios de flux de trésorerie

Les indicateurs de flux de trésorerie révèlent la liquidité et l'efficacité opérationnelle. Le flux de trésorerie d'exploitation par action, 10.68, et le flux de trésorerie libre par action, 10.68, décrivent la génération de trésorerie par action. La valeur des liquidités par action, 196.42, illustre la position des liquidités. Enfin, le ratio flux de trésorerie d'exploitation/ventes, 0.01, donne un aperçu du flux de trésorerie par rapport aux ventes.

cards.indicator	cards.value
Flux de trésorerie d'exploitation par action	10.68
Cash flow libre par action	10.68
Cash par action	196.42
Ratio des ventes de flux de trésorerie d'exploitation	0.01
Ratio des flux de trésorerie disponibles sur les flux de trésorerie d'exploitation	1.00
Ratio de couverture des flux de trésorerie	0.09
Ratio de couverture à court terme	0.09
Ratio de distribution des dividendes	0.03

Ratios d'endettement et d'effet de levier

L'analyse de l'endettement et de l'effet de levier révèle la structure financière de l'entreprise. Le ratio d'endettement, 9.55%, met en évidence le total du passif par rapport à l'actif. Avec un ratio d'endettement de 0.13, nous discernons l'équilibre entre le financement par emprunt et le financement par actions. Une couverture des intérêts de 52.29 indique sa capacité à gérer les charges d'intérêts.

cards.indicator	cards.value
Ratio d'endettement	9.55%
Ratio d'endettement	0.13
Dette totale par rapport à la capitalisation	11.50%
Couverture des intérêts	52.29
Ratio flux de trésorerie/dette	0.09
Multiplicateur des fonds propres de l'entreprise	1.36

Données par action

Parler des données par action offre une vision perspicace de la répartition financière. Le revenu par action, 964.19, donne un aperçu des bénéfices nets répartis sur chaque action. Le bénéfice net par action, 88.27, reflète la part du bénéfice attribuée à chaque action. La valeur comptable par action, 887.32, représente la valeur liquidative distribuée par action, tandis que la valeur comptable corporelle par action, 886.24, exclut les actifs incorporels.

cards.indicator	cards.value
Revenu par action	964.19
Revenu net par action	88.27
Valeur comptable par action	887.32
Valeur comptable tangible par action	886.24
Capitaux propres par action	887.32
Intérêts de la dette par action	116.87
Investissements par action	-11.95

Ratios de croissance

L'analyse des indicateurs de croissance donne un aperçu de l'expansion financière. Le taux de croissance des revenus, 14.16%, indique l'expansion des ventes, tandis que la croissance de la marge brute, 18.72%, révèle les tendances en matière de rentabilité. La croissance de l'EBIT, 19.81%, et la croissance du revenu d'exploitation, 19.81%, donnent un aperçu de la progression de la rentabilité opérationnelle. La croissance du revenu net, 41.67%, met en évidence l'expansion du résultat net, et la croissance du bénéfice par action, 41.69%, mesure la croissance du bénéfice par action.

cards.indicator	cards.value
Croissance du chiffre d'affaires	14.16%
Croissance de la marge brute	18.72%
Croissance de l'EBIT	19.81%
Croissance du revenu d'exploitation	19.81%
Croissance du revenu net	41.67%
Croissance du BPA	41.69%
Croissance du BPA dilué	41.69%
Croissance des dividendes par action	146.08%
Croissance du cash flow d'exploitation	62.63%
Croissance du cash flow libre	103.69%
Croissance du chiffre d'affaires par action sur 10 ans	28.57%
Croissance du chiffre d'affaires par action sur 5 ans	31.86%
Croissance du chiffre d'affaires par action sur 3 ans	36.32%
Croissance de la capacité d'autofinancement par action sur 10 ans	10.01%
Croissance du CF d'exploitation par action sur 5 ans	-22.68%
Croissance de la CF d'exploitation par action sur 3 ans	-48.71%
Croissance du revenu net par action sur 10 ans	299.14%
Croissance du revenu net par action sur 5 ans	588.98%
Croissance du revenu net par action sur 3 ans	97.79%
Croissance des capitaux propres par action sur 10 ans	65.20%
Croissance des capitaux propres par action sur 5 ans	46.13%
Croissance des capitaux propres par action sur 3 ans	29.72%
Croissance du dividende par action sur 10 ans	219.81%
Croissance du dividende par action sur 5 ans	190.83%
Croissance du dividende par action sur 3 ans	190.83%
Croissance des créances	55.86%
Croissance des stocks	17.83%
Croissance des actifs	14.73%
Croissance de la valeur comptable par action	11.07%
Croissance de la dette	38.85%
Croissance des dépenses de R&D	-100.00%
Croissance des frais de SGA	24.18%

Autres indicateurs

S'aventurer dans d'autres indicateurs clés dévoile diverses facettes de la performance financière. La valeur d'entreprise, 24,297,086,000, capture la valeur totale de l'entreprise, en tenant compte à la fois de la dette et des capitaux propres. La qualité du revenu, 0.40, évalue la fiabilité des revenus déclarés. Le ratio des actifs incorporels sur le total des actifs, 0.17%, indique la valeur des actifs non physiques, et les dépenses d'investissement par rapport aux flux de trésorerie d'exploitation, -34.04%, mesurent la capacité de réinvestissement.

cards.indicator	cards.value
Valeur de l'entreprise	24,297,086,000
Qualité des revenus	0.40
Ratio des immobilisations incorporelles sur le total des actifs	0.17%
Rapport entre les dépenses d'investissement et les flux de trésorerie d'exploitation	-34.04%
Capex par rapport aux recettes	-1.24%
Rapport entre les dépenses d'investissement et les amortissements	-160.14%
Nombre de Graham	1327.51
Rendement des actifs corporels	7.32%
Graham Net Net	121.46
Fonds de roulement	10,422,483,000
Valeur des actifs corporels	23,796,397,000
Valeur nette de l'actif circulant	8,353,282,000
Créances moyennes	4,183,301,000
Créances moyennes	1,897,726,499.5
Stock moyen	5,050,453,000
Jours d'encours des ventes	72
Délai d'encaissement des dettes	38
Jours de stock disponible	102
ROIC	6.14%
ROE	0.10%

Ratios d'évaluation

L'étude des ratios d'évaluation permet de mieux comprendre la valeur de marché perçue. Le ratio cours/valeur comptable, 1.13, et le ratio cours/comptabilité, 1.13, reflètent l'évaluation du marché par rapport à la valeur comptable de l'entreprise. Le ratio cours/ventes, 1.04, donne une idée de la valorisation par rapport aux ventes. Les ratios tels que le prix par rapport aux flux de trésorerie disponibles, 93.76, et le prix par rapport aux flux de trésorerie d'exploitation, 93.77, évaluent la valorisation du marché par rapport aux indicateurs de flux de trésorerie.

cards.indicator	cards.value
Ratio cours/valeur comptable	1.13
Rapport entre le prix et le livre	1.13
Rapport prix/chiffre d'affaires	1.04
Ratio du prix sur les flux de trésorerie	93.77
Ratio cours/bénéfice de croissance	0.33
Multiple de la valeur de l'entreprise	9.16
Prix Juste valeur	1.13
Ratio prix/flux de trésorerie d'exploitation	93.77
Ratio prix/flux de trésorerie disponibles	93.76
Rapport entre le prix et les actifs corporels	1.11
Valeur de l'entreprise par rapport au chiffre d'affaires	0.94
Valeur de l'entreprise par rapport à l'EBITDA	10.24
Valeur d'entreprise par rapport au chiffre d'affaires	25.78
Rendement des bénéfices	8.95%
Rendement du flux de trésorerie disponible	2.35%