Description générale et statistiques de l'entreprise
Secteur d'activité: Consumer Defensive
Industrie: Food Confectioners
PDG:Mr. Ramanathan Narayanan ACA, ACMA, ACS, B Com.
Employés à temps plein:126
Ville:Chennai
Adresse:ESVIN House
IPO:2002-07-01
CIK:
Site web:
Perspectives générales
Si l'on considère la somme d'argent qu'elle gagne avant les dépenses, elle conserve 0.223% en tant que bénéfice. Cela montre qu'elle maîtrise bien ses coûts et qu'elle est financièrement stable. Son bénéfice d'exploitation, qui correspond à l'argent gagné dans le cadre des activités commerciales courantes, est de 0.091%. Cela signifie qu'ils gèrent leur entreprise de manière efficace. Enfin, après avoir payé toutes ses factures, il lui reste un bénéfice de 0.111%. Cela signifie qu'elle sait garder l'argent à tout prix.
Rendement des investissements
L'efficacité des actifs de l'entreprise, représentée par un rendement robuste de 0.077%, témoigne de l'habileté de Ponni Sugars (Erode) Limited à optimiser le déploiement des ressources. L'utilisation par Ponni Sugars (Erode) Limited de ses actifs pour générer des profits est remarquablement évidente grâce à un rendement remarquable des capitaux propres de 0.085%. En outre, la compétence de Ponni Sugars (Erode) Limited en matière d'utilisation du capital est soulignée par un remarquable 0.067% de rendement du capital utilisé.
Cours des actions
Les cours des actions de Ponni Sugars (Erode) Limited ont été soumis à des modèles ondulatoires. La valeur maximale de l'action durant cet intervalle a atteint $416.9, tandis que son point le plus bas s'est établi à $403.4. Cette variation des chiffres offre aux investisseurs un aperçu lucide des montagnes russes du marché boursier de Ponni Sugars (Erode) Limited.
Ratios de liquidité
L'analyse des ratios de liquidité de PONNIERODE.NS révèle la santé financière de l'entreprise.
Le ratio de liquidité générale 489.32% mesure la couverture du passif par l'actif à court terme.
Le ratio rapide (211.42%) évalue la liquidité immédiate, tandis que le ratio de trésorerie (115.90%) indique les réserves de trésorerie.
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Ratio de liquidité générale
489.32%
Ratio de liquidité générale
211.42%
Ratio de trésorerie
115.90%
Ratios de rentabilité
Les indicateurs de rentabilité de PONNIERODE.NS offrent un aperçu de la situation financière de l'entreprise. Une marge bénéficiaire avant impôt de 12.32% souligne ses bénéfices avant déductions fiscales.
Le taux d'imposition effectif est de 9.69%, révélant son efficacité fiscale.
Le revenu net par EBT, 90.31%, et l'EBT par EBIT, 135.20%, donnent un aperçu de la hiérarchie des revenus.
Enfin, avec un ratio EBIT par revenu de 9.11%, nous saisissons sa rentabilité opérationnelle.
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Marge bénéficiaire avant impôt
12.32%
Taux d'imposition effectif
9.69%
Résultat net par EBT
90.31%
EBT par EBIT
135.20%
EBIT par chiffre d'affaires
9.11%
Efficacité opérationnelle
Les mesures opérationnelles mettent en lumière l'agilité de l'entreprise. Avec un cycle d'exploitation de 4.89, elle détaille l'intervalle entre l'achat des actions et les recettes.
Le nombre de jours 2 nécessaires au règlement des dettes illustre les relations de l'entreprise avec ses créanciers.
Le cycle de conversion des liquidités 1 et le taux de rotation des créances 1249.81% reflètent respectivement l'efficacité des flux de trésorerie et la gestion du crédit.
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Jours de vente en souffrance
211
Jours de stock en souffrance
103
Cycle d'exploitation
132.51
Jours d'encours des dettes
29
Cycle de conversion des liquidités
103
Rotation des créances
12.50
Rotation des dettes
12.44
Rotation des stocks
3.53
Rotation des immobilisations
3.38
Rotation des actifs
0.70
Ratios de flux de trésorerie
Les indicateurs de flux de trésorerie révèlent la liquidité et l'efficacité opérationnelle. Le flux de trésorerie d'exploitation par action, 14.91, et le flux de trésorerie libre par action, 14.91, décrivent la génération de trésorerie par action.
La valeur des liquidités par action, 47.57, illustre la position des liquidités.
Enfin, le ratio flux de trésorerie d'exploitation/ventes, 0.03, donne un aperçu du flux de trésorerie par rapport aux ventes.
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Flux de trésorerie d'exploitation par action
14.91
Cash flow libre par action
14.91
Cash par action
47.57
Ratio des ventes de flux de trésorerie d'exploitation
0.03
Ratio des flux de trésorerie disponibles sur les flux de trésorerie d'exploitation
1.00
Ratio de distribution des dividendes
0.02
Ratios d'endettement et d'effet de levier
Une couverture des intérêts de 767.60 indique sa capacité à gérer les charges d'intérêts.
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Couverture des intérêts
767.60
Multiplicateur des fonds propres de l'entreprise
1.10
Données par action
Parler des données par action offre une vision perspicace de la répartition financière. Le revenu par action, 489.91, donne un aperçu des bénéfices nets répartis sur chaque action.
Le bénéfice net par action, 54.49, reflète la part du bénéfice attribuée à chaque action.
La valeur comptable par action, 641.79, représente la valeur liquidative distribuée par action, tandis que la valeur comptable corporelle par action, 641.51, exclut les actifs incorporels.
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cards.value
Revenu par action
489.91
Revenu net par action
54.49
Valeur comptable par action
641.79
Valeur comptable tangible par action
641.51
Capitaux propres par action
641.79
Investissements par action
-17.49
Ratios de croissance
L'analyse des indicateurs de croissance donne un aperçu de l'expansion financière. Le taux de croissance des revenus, -3.24%, indique l'expansion des ventes, tandis que la croissance de la marge brute, -29.54%, révèle les tendances en matière de rentabilité.
La croissance de l'EBIT, 4.38%, et la croissance du revenu d'exploitation, 4.38%, donnent un aperçu de la progression de la rentabilité opérationnelle.
La croissance du revenu net, 22.22%, met en évidence l'expansion du résultat net, et la croissance du bénéfice par action, 22.23%, mesure la croissance du bénéfice par action.
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Croissance du chiffre d'affaires
-3.24%
Croissance de la marge brute
-29.54%
Croissance de l'EBIT
4.38%
Croissance du revenu d'exploitation
4.38%
Croissance du revenu net
22.22%
Croissance du BPA
22.23%
Croissance du BPA dilué
22.23%
Croissance des dividendes par action
18.19%
Croissance du cash flow d'exploitation
149.87%
Croissance du cash flow libre
9450.00%
Croissance du chiffre d'affaires par action sur 10 ans
149.63%
Croissance du chiffre d'affaires par action sur 5 ans
127.94%
Croissance du chiffre d'affaires par action sur 3 ans
64.43%
Croissance de la capacité d'autofinancement par action sur 10 ans
225.81%
Croissance du CF d'exploitation par action sur 5 ans
226.89%
Croissance de la CF d'exploitation par action sur 3 ans
-1.21%
Croissance du revenu net par action sur 10 ans
1080.36%
Croissance du revenu net par action sur 5 ans
455.89%
Croissance du revenu net par action sur 3 ans
82.62%
Croissance des capitaux propres par action sur 10 ans
345.97%
Croissance des capitaux propres par action sur 5 ans
88.58%
Croissance des capitaux propres par action sur 3 ans
69.09%
Croissance du dividende par action sur 10 ans
270.21%
Croissance du dividende par action sur 5 ans
442.73%
Croissance du dividende par action sur 3 ans
62.50%
Croissance des créances
49.56%
Croissance des stocks
11.60%
Croissance des actifs
17.54%
Croissance de la valeur comptable par action
21.87%
Croissance des frais de SGA
2163.49%
Autres indicateurs
S'aventurer dans d'autres indicateurs clés dévoile diverses facettes de la performance financière. La valeur d'entreprise, 3,147,423,717.65, capture la valeur totale de l'entreprise, en tenant compte à la fois de la dette et des capitaux propres.
La qualité du revenu, 0.61, évalue la fiabilité des revenus déclarés.
Le ratio des actifs incorporels sur le total des actifs, 0.04%, indique la valeur des actifs non physiques, et les dépenses d'investissement par rapport aux flux de trésorerie d'exploitation, -52.94%, mesurent la capacité de réinvestissement.
cards.indicator
cards.value
Valeur de l'entreprise
3,147,423,717.65
Qualité des revenus
0.61
Ratio des immobilisations incorporelles sur le total des actifs
0.04%
Rapport entre les dépenses d'investissement et les flux de trésorerie d'exploitation
-52.94%
Capex par rapport aux recettes
-3.57%
Rapport entre les dépenses d'investissement et les amortissements
-172.68%
Nombre de Graham
887.04
Rendement des actifs corporels
7.75%
Graham Net Net
69.40
Fonds de roulement
1,373,900,000
Valeur des actifs corporels
5,516,800,000
Valeur nette de l'actif circulant
1,198,600,000
Créances moyennes
281,250,000
Créances moyennes
318,050,000
Stock moyen
878,250,000
Jours d'encours des ventes
29
Délai d'encaissement des dettes
27
Jours de stock disponible
94
ROIC
5.62%
ROE
0.08%
Ratios d'évaluation
L'étude des ratios d'évaluation permet de mieux comprendre la valeur de marché perçue. Le ratio cours/valeur comptable, 0.65, et le ratio cours/comptabilité, 0.65, reflètent l'évaluation du marché par rapport à la valeur comptable de l'entreprise.
Le ratio cours/ventes, 0.85, donne une idée de la valorisation par rapport aux ventes.
Les ratios tels que le prix par rapport aux flux de trésorerie disponibles, 27.86, et le prix par rapport aux flux de trésorerie d'exploitation, 27.86, évaluent la valorisation du marché par rapport aux indicateurs de flux de trésorerie.
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cards.value
Ratio cours/valeur comptable
0.65
Rapport entre le prix et le livre
0.65
Rapport prix/chiffre d'affaires
0.85
Ratio du prix sur les flux de trésorerie
27.86
Ratio cours/bénéfice de croissance
0.55
Multiple de la valeur de l'entreprise
7.02
Prix Juste valeur
0.65
Ratio prix/flux de trésorerie d'exploitation
27.86
Ratio prix/flux de trésorerie disponibles
27.86
Rapport entre le prix et les actifs corporels
0.64
Valeur de l'entreprise par rapport au chiffre d'affaires
0.75
Valeur de l'entreprise par rapport à l'EBITDA
7.31
Valeur d'entreprise par rapport au chiffre d'affaires
11.08
Rendement des bénéfices
13.18%
Rendement du flux de trésorerie disponible
3.76%
Projet de confiance
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