Description générale et statistiques de l'entreprise
Secteur d'activité: Consumer Defensive
Industrie: Grocery Stores
PDG:Mr. Yutaka Izumisawa
Employés à temps plein:205
Ville:Chiba
Adresse:CVS BEIERIA Bell (SCEC Hall)
IPO:2002-10-02
CIK:
Site web:
Perspectives générales
Si l'on considère la somme d'argent qu'elle gagne avant les dépenses, elle conserve 0.445% en tant que bénéfice. Cela montre qu'elle maîtrise bien ses coûts et qu'elle est financièrement stable. Son bénéfice d'exploitation, qui correspond à l'argent gagné dans le cadre des activités commerciales courantes, est de 0.065%. Cela signifie qu'ils gèrent leur entreprise de manière efficace. Enfin, après avoir payé toutes ses factures, il lui reste un bénéfice de 0.093%. Cela signifie qu'elle sait garder l'argent à tout prix.
Rendement des investissements
L'efficacité des actifs de l'entreprise, représentée par un rendement robuste de 0.068%, témoigne de l'habileté de CVS Bay Area Inc. à optimiser le déploiement des ressources. L'utilisation par CVS Bay Area Inc. de ses actifs pour générer des profits est remarquablement évidente grâce à un rendement remarquable des capitaux propres de 0.229%. En outre, la compétence de CVS Bay Area Inc. en matière d'utilisation du capital est soulignée par un remarquable 0.066% de rendement du capital utilisé.
Cours des actions
Les cours des actions de CVS Bay Area Inc. ont été soumis à des modèles ondulatoires. La valeur maximale de l'action durant cet intervalle a atteint $578, tandis que son point le plus bas s'est établi à $564. Cette variation des chiffres offre aux investisseurs un aperçu lucide des montagnes russes du marché boursier de CVS Bay Area Inc..
Ratios de liquidité
L'analyse des ratios de liquidité de 2687.T révèle la santé financière de l'entreprise.
Le ratio de liquidité générale 92.47% mesure la couverture du passif par l'actif à court terme.
Le ratio rapide (86.66%) évalue la liquidité immédiate, tandis que le ratio de trésorerie (63.84%) indique les réserves de trésorerie.
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Ratio de liquidité générale
92.47%
Ratio de liquidité générale
86.66%
Ratio de trésorerie
63.84%
Ratios de rentabilité
Les indicateurs de rentabilité de 2687.T offrent un aperçu de la situation financière de l'entreprise. Une marge bénéficiaire avant impôt de 5.67% souligne ses bénéfices avant déductions fiscales.
Le taux d'imposition effectif est de -63.50%, révélant son efficacité fiscale.
Le revenu net par EBT, 163.50%, et l'EBT par EBIT, 87.75%, donnent un aperçu de la hiérarchie des revenus.
Enfin, avec un ratio EBIT par revenu de 6.47%, nous saisissons sa rentabilité opérationnelle.
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Marge bénéficiaire avant impôt
5.67%
Taux d'imposition effectif
-63.50%
Résultat net par EBT
163.50%
EBT par EBIT
87.75%
EBIT par chiffre d'affaires
6.47%
Efficacité opérationnelle
Les mesures opérationnelles mettent en lumière l'agilité de l'entreprise. Avec un cycle d'exploitation de 0.92, elle détaille l'intervalle entre l'achat des actions et les recettes.
Le nombre de jours 1 nécessaires au règlement des dettes illustre les relations de l'entreprise avec ses créanciers.
Le cycle de conversion des liquidités 1 et le taux de rotation des créances 1115.69% reflètent respectivement l'efficacité des flux de trésorerie et la gestion du crédit.
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Jours de vente en souffrance
87
Jours de stock en souffrance
4
Cycle d'exploitation
36.92
Jours d'encours des dettes
14
Cycle de conversion des liquidités
23
Rotation des créances
11.16
Rotation des dettes
26.59
Rotation des stocks
86.86
Rotation des immobilisations
1.76
Rotation des actifs
0.73
Ratios de flux de trésorerie
Les indicateurs de flux de trésorerie révèlent la liquidité et l'efficacité opérationnelle. Le flux de trésorerie d'exploitation par action, 47.83, et le flux de trésorerie libre par action, 47.83, décrivent la génération de trésorerie par action.
La valeur des liquidités par action, 382.02, illustre la position des liquidités.
Enfin, le ratio flux de trésorerie d'exploitation/ventes, 0.03, donne un aperçu du flux de trésorerie par rapport aux ventes.
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cards.value
Flux de trésorerie d'exploitation par action
47.83
Cash flow libre par action
47.83
Cash par action
382.02
Ratio des ventes de flux de trésorerie d'exploitation
0.03
Ratio des flux de trésorerie disponibles sur les flux de trésorerie d'exploitation
1.00
Ratio de couverture des flux de trésorerie
0.04
Ratio de couverture à court terme
0.12
Ratio de distribution des dividendes
0.02
Ratios d'endettement et d'effet de levier
L'analyse de l'endettement et de l'effet de levier révèle la structure financière de l'entreprise. Le ratio d'endettement, 51.78%, met en évidence le total du passif par rapport à l'actif.
Avec un ratio d'endettement de 1.58, nous discernons l'équilibre entre le financement par emprunt et le financement par actions.
Les ratios dette à long terme/capitalisation, 49.91%, et dette totale/capitalisation, 61.31%, éclairent la structure du capital.
Une couverture des intérêts de 6.34 indique sa capacité à gérer les charges d'intérêts.
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Ratio d'endettement
51.78%
Ratio d'endettement
1.58
Dette à long terme par rapport à la capitalisation
49.91%
Dette totale par rapport à la capitalisation
61.31%
Couverture des intérêts
6.34
Ratio flux de trésorerie/dette
0.04
Multiplicateur des fonds propres de l'entreprise
3.06
Données par action
Parler des données par action offre une vision perspicace de la répartition financière. Le revenu par action, 1523.38, donne un aperçu des bénéfices nets répartis sur chaque action.
Le bénéfice net par action, 141.32, reflète la part du bénéfice attribuée à chaque action.
La valeur comptable par action, 680.50, représente la valeur liquidative distribuée par action, tandis que la valeur comptable corporelle par action, 672.81, exclut les actifs incorporels.
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cards.value
Revenu par action
1523.38
Revenu net par action
141.32
Valeur comptable par action
680.50
Valeur comptable tangible par action
672.81
Capitaux propres par action
680.50
Intérêts de la dette par action
1094.06
Investissements par action
-228.12
Ratios de croissance
L'analyse des indicateurs de croissance donne un aperçu de l'expansion financière. Le taux de croissance des revenus, 8.57%, indique l'expansion des ventes, tandis que la croissance de la marge brute, 18.40%, révèle les tendances en matière de rentabilité.
La croissance de l'EBIT, 496.38%, et la croissance du revenu d'exploitation, 496.38%, donnent un aperçu de la progression de la rentabilité opérationnelle.
La croissance du revenu net, 5256.88%, met en évidence l'expansion du résultat net, et la croissance du bénéfice par action, 5257.66%, mesure la croissance du bénéfice par action.
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cards.value
Croissance du chiffre d'affaires
8.57%
Croissance de la marge brute
18.40%
Croissance de l'EBIT
496.38%
Croissance du revenu d'exploitation
496.38%
Croissance du revenu net
5256.88%
Croissance du BPA
5257.66%
Croissance du BPA dilué
5257.66%
Croissance des dividendes par action
21.60%
Croissance du cash flow d'exploitation
379.31%
Croissance du cash flow libre
-220.48%
Croissance du chiffre d'affaires par action sur 10 ans
-75.09%
Croissance du chiffre d'affaires par action sur 5 ans
-31.12%
Croissance du chiffre d'affaires par action sur 3 ans
2.76%
Croissance de la capacité d'autofinancement par action sur 10 ans
37.84%
Croissance du CF d'exploitation par action sur 5 ans
425.19%
Croissance de la CF d'exploitation par action sur 3 ans
299.04%
Croissance du revenu net par action sur 10 ans
179.39%
Croissance du revenu net par action sur 5 ans
-81.65%
Croissance du revenu net par action sur 3 ans
160.14%
Croissance des capitaux propres par action sur 10 ans
90.51%
Croissance des capitaux propres par action sur 5 ans
-39.45%
Croissance des capitaux propres par action sur 3 ans
-9.69%
Croissance du dividende par action sur 10 ans
-11.53%
Croissance du dividende par action sur 5 ans
-40.57%
Croissance du dividende par action sur 3 ans
-1.38%
Croissance des créances
0.57%
Croissance des stocks
-8.13%
Croissance des actifs
18.45%
Croissance de la valeur comptable par action
22.42%
Croissance de la dette
18.88%
Croissance des frais de SGA
1106.74%
Autres indicateurs
S'aventurer dans d'autres indicateurs clés dévoile diverses facettes de la performance financière. La valeur d'entreprise, 6,918,344,045, capture la valeur totale de l'entreprise, en tenant compte à la fois de la dette et des capitaux propres.
La qualité du revenu, 0.69, évalue la fiabilité des revenus déclarés.
Le ratio des actifs incorporels sur le total des actifs, 0.37%, indique la valeur des actifs non physiques, et les dépenses d'investissement par rapport aux flux de trésorerie d'exploitation, -233.67%, mesurent la capacité de réinvestissement.
cards.indicator
cards.value
Valeur de l'entreprise
6,918,344,045
Qualité des revenus
0.69
Ratio des immobilisations incorporelles sur le total des actifs
0.37%
Rapport entre les dépenses d'investissement et les flux de trésorerie d'exploitation
-233.67%
Capex par rapport aux recettes
-14.97%
Rapport entre les dépenses d'investissement et les amortissements
-717.10%
Nombre de Graham
1471.01
Rendement des actifs corporels
6.81%
Graham Net Net
-912.98
Fonds de roulement
-222,414,000
Valeur des actifs corporels
3,321,212,000
Valeur nette de l'actif circulant
-4,190,693,000
Capital investi
2
Créances moyennes
672,117,000
Créances moyennes
152,226,500
Stock moyen
50,134,000
Jours d'encours des ventes
33
Délai d'encaissement des dettes
13
Jours de stock disponible
4
ROIC
9.16%
ROE
0.21%
Ratios d'évaluation
L'étude des ratios d'évaluation permet de mieux comprendre la valeur de marché perçue. Le ratio cours/valeur comptable, 0.86, et le ratio cours/comptabilité, 0.86, reflètent l'évaluation du marché par rapport à la valeur comptable de l'entreprise.
Le ratio cours/ventes, 0.38, donne une idée de la valorisation par rapport aux ventes.
Les ratios tels que le prix par rapport aux flux de trésorerie disponibles, 12.21, et le prix par rapport aux flux de trésorerie d'exploitation, 12.21, évaluent la valorisation du marché par rapport aux indicateurs de flux de trésorerie.
cards.indicator
cards.value
Ratio cours/valeur comptable
0.86
Rapport entre le prix et le livre
0.86
Rapport prix/chiffre d'affaires
0.38
Ratio du prix sur les flux de trésorerie
12.21
Ratio cours/bénéfice de croissance
0.04
Multiple de la valeur de l'entreprise
-0.98
Prix Juste valeur
0.86
Ratio prix/flux de trésorerie d'exploitation
12.21
Ratio prix/flux de trésorerie disponibles
12.21
Rapport entre le prix et les actifs corporels
1.04
Valeur de l'entreprise par rapport au chiffre d'affaires
0.92
Valeur de l'entreprise par rapport à l'EBITDA
10.76
Valeur d'entreprise par rapport au chiffre d'affaires
14.36
Rendement des bénéfices
20.05%
Rendement du flux de trésorerie disponible
-18.51%
Projet de confiance
Toutes les informations affichées sur le site sont vérifiées. Projet de haute qualité et performance financière
