Description générale et statistiques de l'entreprise
Secteur d'activité: Technology
Industrie: Semiconductors
PDG:Mr. Masayoshi Hasegawa
Employés à temps plein:1556
Ville:Musashino
Adresse:2-6-8 Kichijoji Hon-cho
IPO:2000-01-04
CIK:
Site web:
Perspectives générales
Si l'on considère la somme d'argent qu'elle gagne avant les dépenses, elle conserve 0.444% en tant que bénéfice. Cela montre qu'elle maîtrise bien ses coûts et qu'elle est financièrement stable. Son bénéfice d'exploitation, qui correspond à l'argent gagné dans le cadre des activités commerciales courantes, est de 0.141%. Cela signifie qu'ils gèrent leur entreprise de manière efficace. Enfin, après avoir payé toutes ses factures, il lui reste un bénéfice de 0.121%. Cela signifie qu'elle sait garder l'argent à tout prix.
Rendement des investissements
L'efficacité des actifs de l'entreprise, représentée par un rendement robuste de 0.092%, témoigne de l'habileté de Micronics Japan Co., Ltd. à optimiser le déploiement des ressources. L'utilisation par Micronics Japan Co., Ltd. de ses actifs pour générer des profits est remarquablement évidente grâce à un rendement remarquable des capitaux propres de 0.126%. En outre, la compétence de Micronics Japan Co., Ltd. en matière d'utilisation du capital est soulignée par un remarquable 0.134% de rendement du capital utilisé.
Cours des actions
Les cours des actions de Micronics Japan Co., Ltd. ont été soumis à des modèles ondulatoires. La valeur maximale de l'action durant cet intervalle a atteint $6900, tandis que son point le plus bas s'est établi à $6560. Cette variation des chiffres offre aux investisseurs un aperçu lucide des montagnes russes du marché boursier de Micronics Japan Co., Ltd..
Ratios de liquidité
L'analyse des ratios de liquidité de 6871.T révèle la santé financière de l'entreprise.
Le ratio de liquidité générale 300.04% mesure la couverture du passif par l'actif à court terme.
Le ratio rapide (212.96%) évalue la liquidité immédiate, tandis que le ratio de trésorerie (161.14%) indique les réserves de trésorerie.
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Ratio de liquidité générale
300.04%
Ratio de liquidité générale
212.96%
Ratio de trésorerie
161.14%
Ratios de rentabilité
Les indicateurs de rentabilité de 6871.T offrent un aperçu de la situation financière de l'entreprise. Une marge bénéficiaire avant impôt de 15.20% souligne ses bénéfices avant déductions fiscales.
Le taux d'imposition effectif est de 20.12%, révélant son efficacité fiscale.
Le revenu net par EBT, 79.86%, et l'EBT par EBIT, 108.02%, donnent un aperçu de la hiérarchie des revenus.
Enfin, avec un ratio EBIT par revenu de 14.07%, nous saisissons sa rentabilité opérationnelle.
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Marge bénéficiaire avant impôt
15.20%
Taux d'imposition effectif
20.12%
Résultat net par EBT
79.86%
EBT par EBIT
108.02%
EBIT par chiffre d'affaires
14.07%
Efficacité opérationnelle
Les mesures opérationnelles mettent en lumière l'agilité de l'entreprise. Avec un cycle d'exploitation de 3.00, elle détaille l'intervalle entre l'achat des actions et les recettes.
Le nombre de jours 2 nécessaires au règlement des dettes illustre les relations de l'entreprise avec ses créanciers.
Le cycle de conversion des liquidités 2 et le taux de rotation des créances 706.67% reflètent respectivement l'efficacité des flux de trésorerie et la gestion du crédit.
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Jours de vente en souffrance
213
Jours de stock en souffrance
134
Cycle d'exploitation
185.48
Jours d'encours des dettes
74
Cycle de conversion des liquidités
112
Rotation des créances
7.07
Rotation des dettes
4.95
Rotation des stocks
2.73
Rotation des immobilisations
2.36
Rotation des actifs
0.76
Ratios de flux de trésorerie
La valeur des liquidités par action, 453.44, illustre la position des liquidités.
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Cash par action
453.44
Ratio de distribution des dividendes
0.05
Ratios d'endettement et d'effet de levier
L'analyse de l'endettement et de l'effet de levier révèle la structure financière de l'entreprise. Le ratio d'endettement, 2.26%, met en évidence le total du passif par rapport à l'actif.
Avec un ratio d'endettement de 0.03, nous discernons l'équilibre entre le financement par emprunt et le financement par actions.
Les ratios dette à long terme/capitalisation, 1.21%, et dette totale/capitalisation, 2.96%, éclairent la structure du capital.
Une couverture des intérêts de 798.00 indique sa capacité à gérer les charges d'intérêts.
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Ratio d'endettement
2.26%
Ratio d'endettement
0.03
Dette à long terme par rapport à la capitalisation
1.21%
Dette totale par rapport à la capitalisation
2.96%
Couverture des intérêts
798.00
Multiplicateur des fonds propres de l'entreprise
1.35
Données par action
Parler des données par action offre une vision perspicace de la répartition financière. Le revenu par action, 1151.74, donne un aperçu des bénéfices nets répartis sur chaque action.
Le bénéfice net par action, 195.68, reflète la part du bénéfice attribuée à chaque action.
La valeur comptable par action, 1003.85, représente la valeur liquidative distribuée par action, tandis que la valeur comptable corporelle par action, 1003.85, exclut les actifs incorporels.
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Revenu par action
1151.74
Revenu net par action
195.68
Valeur comptable par action
1003.85
Valeur comptable tangible par action
1003.85
Capitaux propres par action
1003.85
Intérêts de la dette par action
33.26
Investissements par action
-99.79
Ratios de croissance
L'analyse des indicateurs de croissance donne un aperçu de l'expansion financière. Le taux de croissance des revenus, 10.81%, indique l'expansion des ventes, tandis que la croissance de la marge brute, 18.85%, révèle les tendances en matière de rentabilité.
La croissance de l'EBIT, 11.91%, et la croissance du revenu d'exploitation, 11.91%, donnent un aperçu de la progression de la rentabilité opérationnelle.
La croissance du revenu net, -8.58%, met en évidence l'expansion du résultat net, et la croissance du bénéfice par action, -9.04%, mesure la croissance du bénéfice par action.
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cards.value
Croissance du chiffre d'affaires
10.81%
Croissance de la marge brute
18.85%
Croissance de l'EBIT
11.91%
Croissance du revenu d'exploitation
11.91%
Croissance du revenu net
-8.58%
Croissance du BPA
-9.04%
Croissance du BPA dilué
-8.96%
Croissance du nombre moyen pondéré d'actions
0.50%
Croissance du nombre moyen pondéré d'actions dilué
0.41%
Croissance des dividendes par action
141.50%
Croissance du cash flow d'exploitation
13.72%
Croissance du cash flow libre
7.79%
Croissance du chiffre d'affaires par action sur 10 ans
114.57%
Croissance du chiffre d'affaires par action sur 5 ans
49.10%
Croissance du chiffre d'affaires par action sur 3 ans
39.12%
Croissance de la capacité d'autofinancement par action sur 10 ans
1376.99%
Croissance du CF d'exploitation par action sur 5 ans
85.35%
Croissance de la CF d'exploitation par action sur 3 ans
134.22%
Croissance du revenu net par action sur 10 ans
575.65%
Croissance du revenu net par action sur 5 ans
206.25%
Croissance du revenu net par action sur 3 ans
396.77%
Croissance des capitaux propres par action sur 10 ans
188.92%
Croissance des capitaux propres par action sur 5 ans
61.02%
Croissance des capitaux propres par action sur 3 ans
56.84%
Croissance du dividende par action sur 5 ans
550.58%
Croissance du dividende par action sur 3 ans
550.63%
Croissance des créances
-19.54%
Croissance des stocks
42.07%
Croissance des actifs
9.35%
Croissance de la valeur comptable par action
16.27%
Croissance de la dette
-4.29%
Autres indicateurs
S'aventurer dans d'autres indicateurs clés dévoile diverses facettes de la performance financière. La valeur d'entreprise, 29,824,445,518, capture la valeur totale de l'entreprise, en tenant compte à la fois de la dette et des capitaux propres.
La qualité du revenu, 0.81, évalue la fiabilité des revenus déclarés.
Le ratio des actifs incorporels sur le total des actifs, 1.82%, indique la valeur des actifs non physiques, et les dépenses d'investissement par rapport aux flux de trésorerie d'exploitation, -45.74%, mesurent la capacité de réinvestissement.
cards.indicator
cards.value
Valeur de l'entreprise
29,824,445,518
Qualité des revenus
0.81
Ratio des immobilisations incorporelles sur le total des actifs
1.82%
Rapport entre les dépenses d'investissement et les flux de trésorerie d'exploitation
-45.74%
Capex par rapport aux recettes
-8.66%
Rapport entre les dépenses d'investissement et les amortissements
-180.20%
Rémunération à base d'actions par rapport aux recettes
0.29%
Nombre de Graham
2102.30
Rendement des actifs corporels
14.10%
Graham Net Net
419.83
Fonds de roulement
25,208,000,000
Valeur des actifs corporels
37,640,000,000
Valeur nette de l'actif circulant
22,593,000,000
Créances moyennes
9,766,500,000
Créances moyennes
5,769,500,000
Stock moyen
6,519,000,000
Jours d'encours des ventes
72
Délai d'encaissement des dettes
81
Jours de stock disponible
116
ROIC
16.80%
ROE
0.19%
Ratios d'évaluation
L'étude des ratios d'évaluation permet de mieux comprendre la valeur de marché perçue. Le ratio cours/valeur comptable, 7.78, et le ratio cours/comptabilité, 7.78, reflètent l'évaluation du marché par rapport à la valeur comptable de l'entreprise.
Le ratio cours/ventes, 7.62, donne une idée de la valorisation par rapport aux ventes.
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Ratio cours/valeur comptable
7.78
Rapport entre le prix et le livre
7.78
Rapport prix/chiffre d'affaires
7.62
Ratio cours/bénéfice de croissance
0.14
Multiple de la valeur de l'entreprise
52.60
Prix Juste valeur
7.78
Rapport entre le prix et les actifs corporels
1.30
Valeur de l'entreprise par rapport au chiffre d'affaires
0.67
Valeur de l'entreprise par rapport à l'EBITDA
2.37
Valeur d'entreprise par rapport au chiffre d'affaires
3.55
Rendement des bénéfices
15.03%
Rendement du flux de trésorerie disponible
9.09%
Projet de confiance
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