Amrutanjan Health Care Limited

Symbole: AMRUTANJAN.NS

NSE

750.1

INR

Prix du marché aujourd'hui

48.8610
Ratio P/E
4.5382
Ratio PEG
21.93B
Cap MRK
0.01%
Rendement DIV

Amrutanjan Health Care Limited (AMRUTANJAN-NS) Cours et analyse de l'action

Q: Quel est le cours actuel de l'action de l'entreprise?

Le cours actuel de l'action est INR.

Actions en circulation

29.23M

Marge bénéficiaire brute

0.49%

Marge bénéficiaire opérationnelle

0.13%

Marge bénéficiaire nette

0.11%

Rendement des actifs

0.12%

Rendement des fonds propres

0.16%

Rendement des capitaux employés

0.17%

Linéaire Logarithmique

Description générale et statistiques de l'entreprise

Secteur d'activité: Healthcare

Industrie: Drug Manufacturers - Specialty & Generic

PDG:Mr. Sambhu Prasad Sivalenka

Employés à temps plein:537

Ville:Chennai

Adresse:No.103 (Old No.42-45), Luz Church Road

IPO:2009-11-05

CIK:

Site web:https://www.amrutanjan.com

Perspectives générales

En termes simples, Amrutanjan Health Care Limited a 29.231 M actions que les gens achètent et vendent en ce moment. Si l'on considère la somme d'argent qu'elle gagne avant les dépenses, elle conserve 0.495% en tant que bénéfice. Cela montre qu'elle maîtrise bien ses coûts et qu'elle est financièrement stable. Son bénéfice d'exploitation, qui correspond à l'argent gagné dans le cadre des activités commerciales courantes, est de 0.128%. Cela signifie qu'ils gèrent leur entreprise de manière efficace. Enfin, après avoir payé toutes ses factures, il lui reste un bénéfice de 0.114%. Cela signifie qu'elle sait garder l'argent à tout prix.

Rendement des investissements

L'efficacité des actifs de l'entreprise, représentée par un rendement robuste de 0.123%, témoigne de l'habileté de Amrutanjan Health Care Limited à optimiser le déploiement des ressources. L'utilisation par Amrutanjan Health Care Limited de ses actifs pour générer des profits est remarquablement évidente grâce à un rendement remarquable des capitaux propres de 0.163%. En outre, la compétence de Amrutanjan Health Care Limited en matière d'utilisation du capital est soulignée par un remarquable 0.169% de rendement du capital utilisé.

Cours des actions

Les cours des actions de Amrutanjan Health Care Limited ont été soumis à des modèles ondulatoires. La valeur maximale de l'action durant cet intervalle a atteint $626.9, tandis que son point le plus bas s'est établi à $616.55. Cette variation des chiffres offre aux investisseurs un aperçu lucide des montagnes russes du marché boursier de Amrutanjan Health Care Limited.

Ratios de liquidité

L'analyse des ratios de liquidité de AMRUTANJAN.NS révèle la santé financière de l'entreprise. Le ratio de liquidité générale 422.90% mesure la couverture du passif par l'actif à court terme. Le ratio rapide (106.55%) évalue la liquidité immédiate, tandis que le ratio de trésorerie (38.06%) indique les réserves de trésorerie.

cards.indicator	cards.value
Ratio de liquidité générale	422.90%
Ratio de liquidité générale	106.55%
Ratio de trésorerie	38.06%

Ratios de rentabilité

Les indicateurs de rentabilité de AMRUTANJAN.NS offrent un aperçu de la situation financière de l'entreprise. Une marge bénéficiaire avant impôt de 14.91% souligne ses bénéfices avant déductions fiscales. Le taux d'imposition effectif est de 25.17%, révélant son efficacité fiscale. Le revenu net par EBT, 76.47%, et l'EBT par EBIT, 116.85%, donnent un aperçu de la hiérarchie des revenus. Enfin, avec un ratio EBIT par revenu de 12.76%, nous saisissons sa rentabilité opérationnelle.

cards.indicator	cards.value
Marge bénéficiaire avant impôt	14.91%
Taux d'imposition effectif	25.17%
Résultat net par EBT	76.47%
EBT par EBIT	116.85%
EBIT par chiffre d'affaires	12.76%

Efficacité opérationnelle

Les mesures opérationnelles mettent en lumière l'agilité de l'entreprise. Avec un cycle d'exploitation de 4.23, elle détaille l'intervalle entre l'achat des actions et les recettes. Le nombre de jours 1 nécessaires au règlement des dettes illustre les relations de l'entreprise avec ses créanciers.

cards.indicator	cards.value
Jours de vente en souffrance	107
Jours de stock en souffrance	53
Cycle d'exploitation	97.29
Jours d'encours des dettes	102
Cycle de conversion des liquidités	-5
Rotation des créances	8.24
Rotation des dettes	3.57
Rotation des stocks	6.89
Rotation des immobilisations	7.96
Rotation des actifs	1.07

Ratios de flux de trésorerie

Les indicateurs de flux de trésorerie révèlent la liquidité et l'efficacité opérationnelle. Le flux de trésorerie d'exploitation par action, 3.10, et le flux de trésorerie libre par action, 3.10, décrivent la génération de trésorerie par action. La valeur des liquidités par action, 9.12, illustre la position des liquidités. Enfin, le ratio flux de trésorerie d'exploitation/ventes, 0.02, donne un aperçu du flux de trésorerie par rapport aux ventes.

cards.indicator	cards.value
Flux de trésorerie d'exploitation par action	3.10
Cash flow libre par action	3.10
Cash par action	9.12
Ratio des ventes de flux de trésorerie d'exploitation	0.02
Ratio des flux de trésorerie disponibles sur les flux de trésorerie d'exploitation	1.00
Ratio de couverture des flux de trésorerie	5.23
Ratio de couverture à court terme	27.29
Ratio de distribution des dividendes	0.01

Ratios d'endettement et d'effet de levier

L'analyse de l'endettement et de l'effet de levier révèle la structure financière de l'entreprise. Le ratio d'endettement, 0.47%, met en évidence le total du passif par rapport à l'actif. Avec un ratio d'endettement de 0.01, nous discernons l'équilibre entre le financement par emprunt et le financement par actions. Les ratios dette à long terme/capitalisation, 0.48%, et dette totale/capitalisation, 0.60%, éclairent la structure du capital. Une couverture des intérêts de 403.30 indique sa capacité à gérer les charges d'intérêts.

cards.indicator	cards.value
Ratio d'endettement	0.47%
Ratio d'endettement	0.01
Dette à long terme par rapport à la capitalisation	0.48%
Dette totale par rapport à la capitalisation	0.60%
Couverture des intérêts	403.30
Ratio flux de trésorerie/dette	5.23
Multiplicateur des fonds propres de l'entreprise	1.27

Données par action

Parler des données par action offre une vision perspicace de la répartition financière. Le revenu par action, 130.07, donne un aperçu des bénéfices nets répartis sur chaque action. Le bénéfice net par action, 15.41, reflète la part du bénéfice attribuée à chaque action. La valeur comptable par action, 98.87, représente la valeur liquidative distribuée par action, tandis que la valeur comptable corporelle par action, 98.05, exclut les actifs incorporels.

cards.indicator	cards.value
Revenu par action	130.07
Revenu net par action	15.41
Valeur comptable par action	98.87
Valeur comptable tangible par action	98.05
Capitaux propres par action	98.87
Intérêts de la dette par action	0.62
Investissements par action	-2.30

Ratios de croissance

La croissance de l'EBIT, -6.63%, et la croissance du revenu d'exploitation, -6.63%, donnent un aperçu de la progression de la rentabilité opérationnelle.

cards.indicator	cards.value
Croissance de l'EBIT	-6.63%
Croissance du revenu d'exploitation	-6.63%
Croissance du revenu net	12.90%
Croissance du BPA dilué	0.15%
Croissance du nombre moyen pondéré d'actions	0.01%
Croissance du nombre moyen pondéré d'actions dilué	-0.16%
Croissance des dividendes par action	-7.10%
Croissance du cash flow d'exploitation	118.70%
Croissance du cash flow libre	243.13%
Croissance du chiffre d'affaires par action sur 10 ans	168.26%
Croissance du chiffre d'affaires par action sur 5 ans	50.89%
Croissance du chiffre d'affaires par action sur 3 ans	14.64%
Croissance de la capacité d'autofinancement par action sur 10 ans	141.31%
Croissance du CF d'exploitation par action sur 5 ans	98.90%
Croissance de la CF d'exploitation par action sur 3 ans	-53.11%
Croissance du revenu net par action sur 10 ans	262.03%
Croissance du revenu net par action sur 5 ans	83.78%
Croissance du revenu net par action sur 3 ans	-26.40%
Croissance des capitaux propres par action sur 10 ans	223.84%
Croissance des capitaux propres par action sur 5 ans	98.30%
Croissance des capitaux propres par action sur 3 ans	34.02%
Croissance du dividende par action sur 10 ans	161.41%
Croissance du dividende par action sur 5 ans	135.26%
Croissance du dividende par action sur 3 ans	131.80%
Croissance des créances	45.03%
Croissance des stocks	0.28%
Croissance des actifs	1.32%
Croissance de la valeur comptable par action	-0.79%
Croissance de la dette	90.11%
Croissance des dépenses de R&D	-100.00%
Croissance des frais de SGA	92.83%

Autres indicateurs

S'aventurer dans d'autres indicateurs clés dévoile diverses facettes de la performance financière. La valeur d'entreprise, 17,915,758,000, capture la valeur totale de l'entreprise, en tenant compte à la fois de la dette et des capitaux propres. La qualité du revenu, 0.93, évalue la fiabilité des revenus déclarés. Le ratio des actifs incorporels sur le total des actifs, 0.65%, indique la valeur des actifs non physiques, et les dépenses d'investissement par rapport aux flux de trésorerie d'exploitation, -15.98%, mesurent la capacité de réinvestissement.

cards.indicator	cards.value
Valeur de l'entreprise	17,915,758,000
Qualité des revenus	0.93
Ventes, frais généraux et administratifs par rapport aux recettes	0.13
Ratio des immobilisations incorporelles sur le total des actifs	0.65%
Rapport entre les dépenses d'investissement et les flux de trésorerie d'exploitation	-15.98%
Capex par rapport aux recettes	-1.77%
Rapport entre les dépenses d'investissement et les amortissements	-110.91%
Rémunération à base d'actions par rapport aux recettes	0.06%
Nombre de Graham	185.16
Rendement des actifs corporels	12.34%
Graham Net Net	-0.48
Fonds de roulement	2,257,634,000
Valeur des actifs corporels	2,861,101,000
Valeur nette de l'actif circulant	2,172,995,000
Créances moyennes	404,548,500
Créances moyennes	516,485,000
Stock moyen	288,649,000
Jours d'encours des ventes	46
Délai d'encaissement des dettes	112
Jours de stock disponible	58
ROIC	10.00%
ROE	0.16%

Ratios d'évaluation

L'étude des ratios d'évaluation permet de mieux comprendre la valeur de marché perçue. Le ratio cours/valeur comptable, 7.62, et le ratio cours/comptabilité, 7.62, reflètent l'évaluation du marché par rapport à la valeur comptable de l'entreprise. Le ratio cours/ventes, 5.58, donne une idée de la valorisation par rapport aux ventes. Les ratios tels que le prix par rapport aux flux de trésorerie disponibles, 243.34, et le prix par rapport aux flux de trésorerie d'exploitation, 242.92, évaluent la valorisation du marché par rapport aux indicateurs de flux de trésorerie.

cards.indicator	cards.value
Ratio cours/valeur comptable	7.62
Rapport entre le prix et le livre	7.62
Rapport prix/chiffre d'affaires	5.58
Ratio du prix sur les flux de trésorerie	242.92
Ratio cours/bénéfice de croissance	4.54
Multiple de la valeur de l'entreprise	35.22
Prix Juste valeur	7.62
Ratio prix/flux de trésorerie d'exploitation	242.92
Ratio prix/flux de trésorerie disponibles	243.34
Rapport entre le prix et les actifs corporels	6.30
Valeur de l'entreprise par rapport au chiffre d'affaires	4.72
Valeur de l'entreprise par rapport à l'EBITDA	34.58
Valeur d'entreprise par rapport au chiffre d'affaires	42.63
Rendement des bénéfices	2.48%
Rendement du flux de trésorerie disponible	1.94%